交易就是這八個字：生存第一，賺大賠小！
首先在不加減倉的情況下，要根據你自己系統的勝率來決定。比如你係統的統計勝率為30%，那麼要想賺錢你的賠率就要達到1賠3，具體說就是如果你入場平均賠一塊錢，那麼你平均要賺三塊錢才行。但是如果你水平很高，系統勝率在70%，那麼一賠一也可以。
其次如果你是根據日線級別來操作，也就是說操作中長線，那麼就涉及到一個趨勢繼續的情況下加倉的問題，這時候的實質是：賠就賠小倉位的小止損，但一旦方向對了，就賺大倉位的大利潤。這樣你可以想一想，賺的時候的倉位大於賠的時候，若再加上賺的時候的幅度大於賠的時候的幅度，盈利豈不是必然嗎？
當然加倉的技巧屬於法和術的層面了。首先要理解賺大賠小是必須要做到的。
做到上面這些，第一點好是就自然會做到快速止損，因為你知道不能心存僥倖，讓賬戶遭受大的損失，同時如果你不止損，那麼就很可能虧大賺小。第二點是克服了虧損加倉的問題，看看投機史上的那些鉅虧牛人，都是因為小虧不走，反而逆勢加倉，攤平虧損導致的。
交易是一個環狀結構，做什麼市場，什麼品種，做多少，在哪裡做，在哪裡止損，在哪裡加倉，在哪裡出場，任何一個環節出錯都會導致整個交易的失敗。止損只是一個方面，市場中有多少止損做的不錯的，最後也黯然離場。止損只是限制損失！
交易你只需要記得四率就可以了，依次是：勝率、賠率、破產率、紀律。
就這最重要的來談,先說第一個.
勝率,勝率沒有人能做到100%的,這個先要確定.勝率有其矛盾的兩面,勝率要高,那麼,那麼贏利就只有小,
說說紀律吧，談到紀律不可避免的要談到個人的交易系統。
交易系統是什麼呢？通俗說也就是你要對交易的各個環節應該如何操作都經過精心的考慮和驗證，並相應的提煉出原則。
所以相應的交易系統首先包含資金管理原則，每次入場是按照怎樣的資金管理原則來確定倉位？這個應該一以貫之，前後一致。
入場以後根據資金管理原則確定的最大虧損首先要確定明確的止損位，注意止損位不是一個範圍，而是一個確定的點，到點立馬出局，不要心懷任何期待和僥倖。（這一點要做到就要對整個的交易系統有足夠的信心，賺大賠小的理念時刻在心中）
有了止損位，錯了到位砍掉，對了繼續持有，持有就是倉位的管理。要根據你對行情性質的判斷，以及前期的計劃進行管理。如果行情是個區間震盪，那麼你的計劃是否應有相應的止盈位？到位止盈即可。如果行情是個趨勢，那麼就應該按照趨勢的標準來計劃加倉。在哪裡加倉？怎麼移動止盈點，走勢一旦出現趨勢改變的信號如何出場？這些都應該體現在之前的計劃中。
如果你的交易系統是你自己經過思辨和驗證後自己做出的，那麼對於每一個環節為什麼要如此做背後都有相應的理念支持，你對整個流程一清二楚，到哪裡該做什麼事無需考慮。（期樂會ID：qlhclub）那麼此時就一定能按照你的原則去操作嗎？不盡然，前期仍然會時不時的突發奇想，去做一些違背原則的事，但往往很快就能意識到不對，而及時改正。系統原則對於幫助自己去對抗情緒，理性操作有極大幫助，而且前後操作一致。虧都在意料之中，賺就要看行情是否符合你的原則了，也就是說天（利潤）有多高我們不知道，但地（虧損）有多厚我們可以控制。所以，紀律的提高其實跟你是否真正形成自己的交易系統密切相關！
系統完善後，紀律相應也就會出現！
還記得利物莫曾經說過：大部分人來這個市場根本就沒想過學習，哪怕你把如何交易放到他面前他都懶得看，他只關注明牌，消息，只想跟著所謂的高手賺一筆。把自己的命運寄託在別人的身上，可悲可憐！現今社會最大的成就不是絢爛的物質和發達的科技，而是實現了把人都關在籠子裡！思想的牢籠。絕大多數人都在用自己的肉體去實踐著別人的思想！海龜交易法則是秘密嗎？不是，丹尼斯也說過，就算我把如何交易的秘密登在報紙上，也不會有人去照著做的！人的思想是討厭簡單的，不能容忍簡單的真理！越是稀奇古怪越是趨之若鶩！
糾正一個觀念！交易需要預測嗎？要交易的好一定是預測的準嗎？
交易需要一點預測，僅僅是一點而已，交易賺錢可以根本不預測，同樣，預測的準的牛人可能根本不賺錢！現實就是這麼殘酷！
前面我就說過，交易可以隨機入場，隨機方向，最後結果仍然賺錢。我們需要一個想法，然後用資金去驗證自己的想法，預測僅僅是提高勝率的一個小手段而已。
大部分交易者追求高勝率的系統其實本能上是在追求安全感，追求確定性，人心是很害怕不確定性的，所以希望自己能夠看透明天，可現實是確定性永遠不會出現，而不確定性是唯一真理。唯變不變。只有你接受不確定性，安全感才會油然而生。承認吧，我們永遠無法預知未來，這個世界是非線性的，測不準的！所以，別再把精力浪費在追神和造神上了！
交易思維訓練
交易思維訓練之一:理解系統的真相
交易是一個概率的遊戲。想像我們正在拋硬幣，正面我贏一美元--反面你贏一美元。很簡單。正面和反面出現的時間各佔一半,我們誰也贏不了誰。然而, 在我不知道的情況下，你換了一個灌鉛的硬幣。每拋 100次，正面產生 49 次，而反面發生 51 次。
你現在擁有一個印錢的執照了。讓我們叫它 " 反面交易系統 " 。你所需要做的僅僅是靜坐一旁，永遠押反面。最後，你將會贏走我所有的錢。(換其他任何人都一樣)
所有的交易系統給你是一個有利的“偏見”--某些更可能發生的情況，不管你使用的是什麼交易系統......讓我們來看:形態突破,趨勢追隨，斐波系列數，移動平均，通道跟隨, 振盪信號,布林線,擺動指標,開盤缺口......是不是包括你的系統？你正在依賴一個確定的偏見。本質上，交易系統在說 "當 ‘x‘ 發生的時候...... ‘y‘ 通常緊隨其後"。有時候並不這樣,雖然大部份時間如此。而且所有的交易系統做的都是幫助你識別高概率機會, 正確建倉, 保護你的資金，同時讓你的利潤不斷增加。
有的系統比其他的更好一些，但是不要痴迷於搜尋那完美的系統---正如市場的“神秘之手”（難懂的 " 聖盃 "）所做的---應你的要求產生利潤，並且從來不犯錯誤。
找一個你喜歡的交易系統，一個你感到舒服， 一個你能理解的系統。然後與堅持用它，一定要堅持。一個冷靜的,遵守紀律的交易者會選擇一個一般的系統，用它賺錢。一個緊張又偏執的交易者會選擇一個“完美”的系統，然後不斷賠錢。
所有的交易者都有“得意”的日子也有“糟糕” 的日子。有的日子你賺取小的利潤，另外的數天你將會遭受小的損失。一般說來，每月有那麼一兩天，你將會賺到很多利潤。作為一個交易者，那才是你應該賺的錢，而不是朝九晚五。問題是, 你從不知道“大”的交易何時到來。正如我們上面提到的 " 反面交易系統 "（贏比虧只多一次！）, 可能你沒采納的那一次交易恰好就是贏錢的一次，而市場決不會給你後悔的機會。你必須看的更遠，要認識到當前進行的交易只是一系列中的一個。這樣看來，當前的交易算不上重要，它就象大海里的一滴水。
交易的全部就是管理風險然後服從宇宙間最古老的法則:概率.。
交易思維訓練之二:控制投入才是長勝之道
作為一個交易者，你能犯的最大的一個錯誤就是在一次交易投入太多資金。投入越多，你的情緒壓力越大，最終可能把你壓垮。更為嚴重地是，這種感情傷害很難修復。
大多數的交易新手建重倉，希望一夜暴富。有經驗的交易者知道更多。在短線交易中, 進出很快，交易多數多, 幾筆大的虧損很快就會把你的資金吃光。一個好的能夠生存下來的短線交易者只會投入他的資本的極少比例到任何一筆交易。如果你資本不多，首選的交易系統要有很近的止損。同樣考慮看短期的圖表，比如1-5分鐘圖，這樣損失能減到最少。
過度自信能夠引發巨大的風險。"嗨。。。正面已經連續出了10 次。。。 讓我們把一半的資金押反面 (下面確定是這個)，賭一把。"
這種“確信”交易的問題在於:一) 市場很少必須怎麼走; 二) 其他人也認為是確定無疑而積極參與，所以當他們出錯的時候, 反而加劇了錯誤（比如多翻空、空翻多）。
每次交易投入很小的比例冒險，你將會更為放鬆, 而且交易能夠處理的更好
交易思維訓練之三:如何控制情緒
你的潛意識是否有想賠錢念頭？
在市場中很容易看到自毀傾向的行為, 特別是在日內交易者之中。當價格在你的眼前到處跳舞的時候,它就緊緊的抓住了你。你開始感覺好像它正在戲弄你。
這就是你為什麼必須非常非常小心的避免情緒化的交易。如果你熱血沸騰，隨時可能爆炸,那麼你馬上就會有一個市場中最糟糕最嚴重的 經歷了。
不要把情緒帶到交易中。記得目前的交易是隻是一系列漫長交易經歷中的一個。牢記這一點，千萬不要對任何一筆交易太投入。
你一定要把你自己當作一個專業的交易員。 在每個交易日的開始,在市場開盤之前,給自己留幾分鐘時間。閉上你的眼睛，在想象中觀察市場，彷彿看到你的計算機屏幕上的即時圖表，價格在上下地旋轉...
看著自己進入交易。注意你感覺放鬆。你保持警覺，但是很平靜，完全非情緒化。觀察在你進入之後價格如何變動，它如何接近你的止損點。
你的交易賠錢了，注意你看到了你很多交易的場景，你是非情緒化的。完全地平靜。你開始另外一筆交易。這一次賺錢了。再一次，你如釋重負。這些都是交易的一部分。
需要練習，而且你一定要經常地這麼做才能受益。任何時候你開始覺得緊張、不能集中注意力都可以練習。
這個技術的優點是它是免費的，而且你會受益頗多。
交易思維訓練之四:日不過三
日內交易的最好時間通常在（主要市場）開盤之後的第一、二小時。 一些交易者也喜歡在閉市之前的最後半小時交易。這些時段的動力最大，真正的買氣和賣盤創造出良好的趨勢。
許多交易員遵循 "3次失利就休息 "的規則。
藉由限制只有三次交易一天 - 最多 - 你能極大地減輕壓力。你將會更加敏感，比較不容易犯錯。
你也確保避免了一個 " 自殺的日子"---當你不斷努力要彌補上一筆損失的時候，你接連遭受損失，...
離開市場讀這些文字的時候，你可能感覺決不可能掉入那個陷阱。然而，令人驚訝的是當損失如雪片般飛來時，有多少交易者會被壞運氣 拖住不能自拔。
牢記箴言---明天是新的開始。 放輕鬆點。不要一週交易40 小時。利潤是靠累積起來的。
從失敗和虧損中走出來的交易系統
接觸了很多炒股的朋友，通過和他們交流的過程中，發現他們很多並沒有實質性的系統技術，很多人也並沒有因為通過學習而走上穩定盈利之路。
有些人堅持了很久最終卻放棄了；有些人不做交易了，還會閒聊找回當初的交易回憶；有些人在成功的門口掙扎，就是邁不進那扇門。
其實很多人的技術和紀律是很好的，並不需要什麼老師的教導，只是需要一個有經驗的老手的一點點撥。我不知道做這件事會對多少人有益，但是至少能提供一些思路，與大家共同交流。
先說一下市場中的主流交易系統和指標。
1、均線系統，一般會加上MACD或是KDJ指標
我們先說下這套系統的優勢：趨勢行情裡，價格按照均線順序排列，操作簡單盈利空間大。MACD和KDJ背離真實的情況可以很好的抓住趨勢反轉的頂部和底部。
而這套系統的劣勢也是很嚴重的，震盪行情裡均線失效，MACD和KDJ假背離的情況變成了逆勢操作，單邊行情裡的逆勢操作大家應該知道危險程度。
2、BOLL系統，一般也是加上一個指標KDJ或RSI，有人也配合MACD
這套系統的優勢就是把所有的價格都包含在boll軌道里，對付震盪行情非常的管用。基本是上軌道做空，下軌道做多即可。但是劣勢也是明顯的，入場點位不準確，趨勢行情裡有回調到中軌道和上下軌道兩種情況，操作起來不好把握。
3、波浪系統和基於波浪的道氏系統
波浪系統能很好的把握趨勢的整體結構，比較宏觀和直觀。道氏對結構有很好的定義，對走勢的結構認識比較清晰。
但是波段的缺點是波浪的演化太多，基於5浪基礎上，有9浪13浪15浪等等的演化，道氏理論在趨勢行情裡非常好用，震盪行情裡定義結構就不夠準確。
4、K線和K線組合系統
這類系統拋開了指標的困擾，重視K線形態和組合。最熟悉的影線、十字星、實體線等等。組合就是大家熟悉的頭肩底，頭肩頂等形態。
這種系統的優勢是對趨勢結構能夠很好的把握，一個正確的信號基本能給出一個段比較大的空間。但是缺點也是明顯的，準確率不高。
5、阻力、支撐、趨勢線系統，這個系統可以說是線性系統
交易的依據主要是靠著各種趨勢線的畫法，來找市場裡的阻力位和支撐位和趨勢結構位置。優點是，對行情的整體把握性很強，缺點是趨勢線隨著價格的變化要隨時調整，對行情的標定性不強。
6、網格系統
這個系統用的人比較少，但是卻是很多外國投資公司計算機交易的模板。網格系統是將盤面網格化，也就是對價格進行量化交易。這個說起來比較複雜，簡單的說就是把一個價格空間，做均分處理。一段行情的大小分為3格，5格，8格，12格。把價格均等空間化，然後按照網格持有和進場操作。
優點就是對利潤和風險量化操作，盈利穩定。缺點是對行情的整體方向性把握不強。
以上基本是一些主流的交易系統，還有一些其他系統，比如說是週期共振，指標共振，123結構等等，那些就不說了。主流交易系統之所以會得到大多數投資者的認可，是因為每個系統都有運用的很成功的交易者。但同樣的系統和同樣的方法並不是適合所有人，交易系統並不是交易的全部，交易除了系統之外還涉及到風險管理、倉位管理、執行力等方面的問題。
而且以上這些系統，並不是十全十美的，我們看到系統優點的同時，也看到了系統的缺點。使用這些系統的成功者可以說是少之又少，不僅僅是系統本身的問題，也要求交易者有較高的分析能力和應變能力。
下面的這幾個問題，也是任何交易者必須面對的問題。
1、一套完整的交易系統包含哪些內容？
系統是指導我們做單的根本，所以系統的完整性就決定了交易的準確性。那麼一個完整的系統包含哪些內容，核心又是什麼？這是任何交易者都關心的，也是很重視的。交易系統的內容有這幾個方面：
風險控制部分、交易信號部分、進出場原則部分和盈預期部分四個部分。
缺少任何一部分都是不夠完整的。大家都都有自己的交易系統，所以這幾個部分簡單說一下就行了。
風險控制，不用多說，任何投資的前提都是本金的安全是第一位的，控制好風險包括資金設定，倉位設定和止損設定三點。
交易信號，這個是我們交易系統的核心部分。系統給出的信號概率比較高，空間較大，這個是我們做交易盈利的前提保證。
進出場原則，也是跟信號部分相呼應。有了交易信號後，我們制定了交易策略後，開始交易就要有明確的進場和出場原則。
盈利預期，這是很多投資者缺失的部分。交易要有計劃性，要對交易系統做好評估，制定合理盈利目標，是穩定交易保障。
2、交易系統的目是使得我們的交易理性化，正確化，杜絕感性和盲目，這需要嚴格的紀律性。
當有完備的交易系統了，對不同的投資者而言，結果是不同的。這就不是交易系統本身的問題，是交易者個體的差距造成的。
具體點說就是投資者的紀律性不同。對系統的正確執行是邁向穩定盈利的畢竟之路。沒有紀律性，受情緒還外界影響而導致行為違背了交易系統，即使短期盈利，長期也是失敗的。違背了交易系統本身就是違背了交易的理性系統化。
3、交易系統裡信號部分有複雜判斷和簡單判斷兩種。
交易系統其他三部分都是圍繞信號系統展開的，信號系統不能有長期穩定的正確信號，也就談不上長期穩定盈利。大家每天談論的也是信號系統部分。信號系統我們上面也看到了有很多種類，主流的有6套系統，而且哪套系統都不簡單，我們看做是複雜信號系統。
好的信號系統是能給出穩定的信號，複雜的系統如果信號不夠穩定，即使再複雜也是無用的。簡單的信號系統，只要能給出穩定的交易信號，即使非常簡單也可以達到穩定的效果。我們看到簡單的信號系統有幾種：
指標系統，只用一個指標判斷市場的走勢和信號，常見的有MACD和RSI；
均線系統，2到3跟均線來判斷市場的走勢和信號；
軌道系統，BOLL一個指標來判斷市場走勢和信號；
K線系統，單純的靠k線和K線組合判斷市場的走勢和信號。當然還有其他的一些系統。
簡單的信號系統都有一個共同點，就是指標少，給出的信號簡單清晰，而且基本是做一個週期看一個週期，不存在同週期裡信號錨段和週期之間的矛盾問題。我也是簡單信號系統的使用者，那些主流的交易系統，在我交易的初期就一一排除掉了，最後選擇簡單信號系統用到現在。
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