很多做期貨交易的朋友，從開始進入這個市場到最後揮淚離開，總有些問題沒有搞明白，而伴隨他的就是止盈太少，止損太遲，倉位受不住，每一次都是感覺漲不動了就空，感覺跌不動了就多。交易的上的這些問題，今天與你好好解讀。
（1）你為什麼拿不住單子？
這個問題的答案很簡單，就是你怕虧損！期貨的風險，讓你的交易如履薄冰。
很多朋友都會遇到過這樣的情況：單子開進去後，立馬掙錢了，打算拿久點，結果利潤全部回吐，最後自己忍受不了了，虧損本金出局。造成這個局面的根本原因在於：你在開倉的那一刻心有雜念！或許你想掙點就跑，或許你想賭一下，或許就是你隨意開的一單。也許你運氣好，馬上就掙錢了，但由於貪心，想在看看，結果煮熟的鴨子就飛了。
其實，還有一類朋友，他開倉的理由很充分，也有自己的交易模型，但還是拿不住單子？
這又是為什麼呢？
當然如果是做日內短線的，我就不在這裡說什麼了。對於做中短線或是中長的線的朋友，而且有自己的方法的，
他們拿不住單子的原因就是對自己的模型不夠執著，對模型不夠信任，對自己的交易理念還沒有建立信仰。這裡說的有點抽象了，但是不要忘記了，期貨交易就是反人性的。 焦炭1801日線圖
螺紋1801合約日線圖
鄭油1801合約日線圖
這幾個圖來看，從6月以來，均走出一波上漲，但是在這期間，有多少人能拿住呢？之前，我一直給的觀點是20日均線以上，多單繼續持有。這個幾個圖來看，幾乎都在20日均線之上，偶爾碰觸過20日均線。
（2）什麼時候該止損？
曾有期貨大佬這樣說過：期貨交易中，會買的（進場）是徒弟，會賣的（出場）才是師傅！在實際交易中，我們往往會遇到：止損之後就反向，止盈之後又爆發行情的局面，讓我們捶胸頓足，後悔不已！主力就是利用人性的弱點，在盤中多空雙殺，來回洗盤。
那麼如何儘量避免這樣的問題，我談談自己的認識，今天先說說最讓大家痛苦的“止損”！
首先你必須認同一點：期貨交易必須要有止損的意識；其次你還得認同一點：
期貨交易沒有100%穩定盈利的模型和方法。期貨大佬和高手都會有止損的時候。基於以上兩點認同，我們來談止損。此刻的止損，我指的是技術面上的止損，而非基本面。做基本面止損，我認為已經太遲了，也許你早爆倉了！
止損，我們要做主動性的止損，千萬不要弄成被動性的止損。高頻交易，2跳止損，5跳止盈，都是主動性的操作。是值得我們借鑑和學習的，特別是期貨新人。
什麼是主動性止損：就是按照你預先制定的方案，達到目標位的時候，快刀斬亂麻，立刻走人。期貨交易中，只有保住本金，你才能繼續玩下去！你預先的制定方案，都是基於你自己的交易模型，不然你所謂的主動性止損，也是亂彈琴，胡來！
對於有自己的交易模型的交易者來說，止損就是在考驗你對模型的忠誠度！這個底線，就是它還沒有走壞，你就可以再忍忍。雖然說這個過程十分的痛苦，十分的煎熬。在一波大行情，來臨之後，多空博弈十分的劇烈，日內走勢經常是上躥下跳，把一些意志不堅定的交易者，給洗出局。這個市場能掙錢的都是少數，所以能吃掉大行情的人，也必然是少數。
棕櫚1801合約日線圖
棕櫚的這波走勢第一次走上20日均線，原則上在1的位置可以進多單，但是後來連續3日下跌。在2的位置，很多人止損離場了，但我的建議是減倉，留點底倉，這時還未完全跌破20日均線。後來，市場緩慢上行。沒有抓到這波行情的人，就是因為你沒有堅守住自己的模型。
往往就是在那一刻，你懷疑交易模型的那一刻，你就與財富失之交臂。期貨交易需要信仰，這是我多次提及到了。下一次，面臨要止損的時候，不妨你大膽一次，灑脫一次，只要行情還在你的模型範圍內，你就忍一忍。也許這一次，你就能完成脫變！
當然，對於期貨新人來說，或是模型還不夠成熟的交易者來說。可以採用固定點數或是固定比例的方式，做止損。你所交易的週期不同，固定點數或是比例，也是不同的。那日線級別的操作，給大家的建議是：如果你的低位做多，或是高位放空，一般的止損點是100點左右。
最後我來說一下：被動性止損。為什麼我們會產生被動性止損呢？那是因為我們貪婪損失可以回來，結果事與願違，越套越深！更嚴重的情況是，我們在虧損放大時，還不停的加倉，試圖調整成本。在我看來，任何的被動止損，都會讓你付出慘痛的代價。
發生虧損時，我們選擇抗一抗，無可厚非。因為不可能每一次的交易都是一帆風順，一進去就噌噌噌的賺錢。經歷由盈利-虧損-盈利的過程，再正常不過了。然而，當虧損進一步加大時，你首先要做的是做好主動性止損的預案，再者及時不要輕易的加倉調整成本，因為你不能保證此刻新進的單子，就一定掙錢。當你還有主動止損的機會時，儘量把握，千萬不要演變成了被動止損！
（3）什麼時候該止盈？
其實準確的來說，止盈也是讓大家痛苦的事情。持倉盈利了，捨不得走，結果又把利潤會吐了，難受！要不然，就是跑的太快，行情剛啟動，自己就止盈了，後面的情況就跟你沒什麼關係了，難受！
面對這樣的問題，不少的交易者會去測算壓力位。用所謂的壓力位讓自己持倉更久一些。這種處理辦法，能夠解決一些問題，但前提是，你能較準確的測算壓力位，不同的週期，壓力情況還不一樣。
而事實證明，當資金大力推動的時候，那些壓力位和支撐位都不堪一擊，甚至主力還會下套，突破之後就回撤，誘多誘空交叉運行，讓你又愛又恨，摸不著頭腦。
如何相對正確的去做止盈？首先你要明確操作的週期，你做的是5分鐘，10分鐘，還是日線，周線級別的行情。萬萬不能打亂週期去做止盈。例如，你做的是10分鐘的行情，原則上就要在該週期的技術形態內結束操作。
事實證明，很多時候的跨週期操作，都會讓你利潤會吐，甚至是虧損本金。所以要做到相對正確的去止盈，最關鍵的一點就是：在自己操作的週期，賺自己該賺的錢！
在敲定週期後，利潤也就相對好說了。我這裡提供一個參考指標，也是不少交易者都愛用的：均線。
一波行情啟動的時候，均線肯定是發散的。當你做多的時候，持倉到均線快要死叉了，就是你最後該止盈的時候，相反，當你做空的時候，持倉當均線快金叉了，也是你最後該止盈的時候了。
這種處理方法，套用不同的週期的適用。以上說的是技術面上的止盈。做基本面的止盈是比較難的，試問有多少人能真正吃透基本面，有第一手的準確數據。所以對於小散戶來說，練好技術面的處理就很不錯了。
不同的操作週期，帶來的利潤不是同的。而在過程中，忍受的波動和浮虧也是不同的。短週期操作，利潤少，一般波動也小；長週期操作，利潤相對多，而對於的利潤回撤也相對大。所以在你下單的那一刻，你就要想清楚：你做的是哪個週期，利潤也就逃不出這個週期。
（4）順勢做單還是抄底摸頂？
我是堅決提倡順勢而為的操作。如果我們把一次行情比作一條大魚的話，“頂”就是魚頭，“底”就是魚尾（相對來說）。中間那一段就是“順勢而為”——我們稱之為魚肚行情。
地球人都知道，魚肚的肉最美，魚刺也比較少。如果你技術高明，可以去抄底摸頂。沒人有如火純情的技術，就乖乖的順勢做單。
在期貨交易中，有兩個門派：左側交易和右側交易。左側交易依託基本面的判斷，提前進場，一般會忍受一定的浮虧，穿越頂部或底部。而右側交易者，依託技術形態入場，順勢做單。大資金有時候趨向於左側交易，中小散戶建議還是做右側交易吧。
（5）做期貨可以速成嗎？
初級階段（無知階段）：
1-3年，重要的是學習基本知識，積累經驗。這個階段最重要的是千萬別投入太大。先從模擬交易開始，模擬一年的時間，都不算長。摸清各個品種的脾氣，之後再慢慢過渡到實盤交易，一定要輕倉操作，感受真金白銀的波動。
中級階段（無法階段）：
3-5年，實打實的交易和學習，技術分析的書籍和總結一堆。也許你這個時候滿腦子都是別人的經驗和教訓，而自己的系統尚不成熟。似懂非懂，成功概率並不高，甚至還出現小賺大虧的情況，所以交易的結果還是不賺錢或者虧錢。這是成熟前重要的階段，也是最危險的階段。
高級階段（無功階段）：
5-10年，試錯不斷，經驗豐富，自己開始構築起穩定的交易系統。慢慢的學會了等待，不見兔子不撒鷹，不再去盲目開倉，不再認為市場的錢都能掙到，開始學會“捨得”。這個階段，虧損的次數比較少了，也不會出現什麼大虧，但是還沒有因為系統產生鉅額利潤。這裡是黎明前的黑暗。也是最可惜的階段。
借用馬雲先生的那句經典名言：“今天很殘酷，明天更殘酷，後天會很美好，但絕大多數人都死在明天晚上”。
職業階段（無過階段）：
10年-20年，甚至更高，這時候已經是成熟的交易員，也獲得鉅額的財富。期貨市場就是一個“剩者為王”的世界，同時它和“時間”是相當好的朋友。不經歷風雨，怎能見彩虹？這個階段我們定義它為無過階段，只要不犯錯，市場就是你的牧場，你就是市場收割機！
期貨成功的路上，其實並不擁擠，因為能夠堅持下來的人很少！
有專業機構做過統計，95%的期貨新賬號都會在6個月內消亡！這也許有點誇張。但也說明了一些事實。這個市場就是殘酷的，我賺的錢，就是你虧的錢。為什麼會有那麼多賬戶消失了？我想，大多數人都是想賺快錢，不懂得循序漸進，過於激進，賭博的心理太嚴重。
我經歷了頭兩個階段，目前正在煎熬地度過著這個“無功階段”，同時也在學會和“時間”做朋友——時間換空間。大家可以思考一個問題：每一次的重大虧損，不是短時間造成的，往往都是你不斷的加倉調成本，一步一步抗到最後，實在受不了了，砍倉走人。那麼反過來想想，我們要有重大的盈利，是不是也得一步一步堅持持倉，拿到行情的末端嗎？
所以說，只要你不激進，時間就是你在期貨市場的“好朋友”！
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