本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
珀萊雅化妝品股份有限公司（以下簡稱或“公司”）根據目前經營情況，公司擬繼續使用不超過人民幣28,000萬元閒置自有資金進行現金管理，該28,000萬元額度可滾動使用，自公司第二屆董事會第二次會議審議通過之日起十二月內有效，並提請授權公司管理層行使決策權並簽署合同等文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
一、前次使用閒置自有資金進行現金管理的情況
公司於2017年12月12日召開第一屆董事會第十九次會議、2017年12月29日召開2017年第五次臨時股東大會，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過 20,000 萬元人民幣的閒置自有資金進行現金管理，該額度可滾動使用，在公司2017年第五次臨時股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
根據公司經營發展的需要，為更好的提高資金使用效率，公司於2018年4月16日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於增加閒置自有資金現金管理額度的議案》，公司擬在原額度的基礎上，再增加30,000萬元人民幣的閒置自有資金額度進行現金管理。該30,000萬元額度可以滾動使用，自第一屆董事會第二十次會議審議通過之日起十二個月內有效。
截至本公告發布日，公司使用閒置自有資金進行現金管理尚未到期的餘額為28,000萬元，具體如下：
■
二、本次使用閒置自有資金進行現金管理的情況
為進一步提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，在不影響公司日常生產經營，保證公司資金安全的前提下，擬使用閒置自有資金進行現金管理。
公司本次擬繼續使用不超過28,000萬元人民幣的閒置自有資金進行現金管理，該28,000額度可滾動使用，自公司第二屆董事會第二次會議審議通過之日起十二個月內有效。本次現金管理不構成關聯交易、不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。
1、現金管理實施單位：珀萊雅化妝品股份有限公司及子公司
2、現金管理額度：公司繼續使用不超過28,000萬元人民幣的閒置自有資金進行現金管理，該額度可滾動使用。
3、現金管理投資的產品品種：在保證流動性和資金安全的前提下，公司及子公司可使用閒置自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或結構性存款等。
4、投資期限：自公司第二屆董事會第二次會議審議通過之日起十二個月內有效。
6、實施方式：授權管理層在有效期及投資額度內行使決策權並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
三、投資風險和風險控制措施
1、投資風險
（1）儘管短期銀行保本理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；
（3）相關工作人員存在違規操作和監督失控的風險。
2、風險控制措施
（1）遵守審慎投資原則，嚴格篩選發行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的發行機構。
（2）公司財務部根據自有資金投資項目進展情況，針對產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的投資產品，由財務負責人審核後提交董事長審批。
（3）財務部建立投資產品臺賬，及時分析和跟蹤投資產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取保全措施，控制投資風險。
（4）獨立董事、監事會有權對公司投資產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（5）公司將根據有關法律法規及《公司章程》的規定履行信息披露義務。
四、對公司日常經營的影響
公司運用自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。通過對暫時閒置的自有資金進行適度、適時的現金管理，有利於提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、獨立董事意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司使用閒置自有資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，降低財務成本，能獲得一定的投資收益，且不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形，符合相關法律法規以及《公司章程》的規定，符合公司和全體股東的利益。我們同意公司使用不超過人民幣28,000萬元的閒置自有資金進行現金管理。
六、報備/上網文件
（一）《公司第二屆第二次董事會會議決議》
（二）《公司獨立董事關於第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
珀萊雅化妝品股份有限公司董事會
2018年10月30日
閱讀更多 證券日報 的文章
