公司代碼：600108 公司簡稱：亞盛集團
甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司
一、 重要提示
2.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
2.3 公司負責人李克華、主管會計工作負責人李克恕及會計機構負責人（會計主管人員）連鵬保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
2.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.5 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.6 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.7 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
2.8 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
原因說明
1、應收票據：較期初減少23,656,373.17元，主要系本期承兌及收回到期銀行票據所致；
2、其他流動資產：較期初減少19,201,244.78元，主要系待抵扣進項稅本期抵扣所致；
3、應付票據：較期初減少4,278,145.60元，主要系本期部分銀行承兌匯票到期減少所致；
4、預收賬款：較期初增加42,120,921.84元，主要系公司收到訂單農業農產品預付款所致；
5、應付利息：較期初減少19,550,945.81元，主要系公司支付計提債券利息所致；
6、應付職工薪酬：較期初減少22,943,638.27元，主要系支付上年度年終績效工資所致；
7、其他應付款：較期初減少119,995,787.80元，主要系其他應付款項兌付所致；
8、一年內到期的非流動負債：較期初減少23,500,000.00元，主要系償還銀行一年內到期的長期借款所致；
9、長期借款：較期初增加160,00,000.00元，主要系公司銀行借款增加所致；
10、遞延所得稅負債：較期初減少9,596,702.67元，主要系期末轉回遞延所得稅負債所致
11、其他綜合收益：較期初減少28,655,919.69元，主要系可供出售金融資產公允價值變動所致；
12、資產減值損失：較上期減少795,472.78元，主要系公司部分子公司壞賬轉回所致；
13、投資收益：較上年同期減少2,339,467.21元，主要系公司投資理財收益減少所致；
14、營業外收入：較上期減少4,508,617.77元，主要系會計報表列報變化-政府補助至其他收益所致；
15、營業外支出：較上期減少1,324,999.85元，主要系會計報表列報變化-資產處置收益單獨列報所致；
16、所得稅費用：較上年同期增加639,174.74元，主要系營業利潤增加所致；
17、經營活動產生的現金流量淨額：較上期減少98,962,164.19元，主要系本期公司大宗農產品交易結算週期在資產負債表日後，部分分公司農產品市場競爭加劇，改變銷售政策導致應收賬款增長所致；
18、投資活動產生的現金流量淨額：較上期增加38,012,102.63元，主要系固定資產投資支出較上期減少所致；
19、籌資活動產生的現金流量淨額：較上期增加90,237,646.59元，主要系本期向銀行借款增加所致；
2.9 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
2.10 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
2.11 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2018-054
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
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甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司第八屆董事會第四次會議於2018年10月29日在甘肅省蘭州市城關區雁興路21號公司14樓會議室召開，會議由董事長李克華先生召集並主持。本次董事會會議通知已按規定提交全體董事、監事，會議以現場表決和傳真表決相結合的方式進行。會議應參加董事9人，實參加董事9人，監事會成員和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關規定，會議合法有效。與會董事經充分討論，以記名投票方式進行表決，形成決議如下：
一、會議以0票迴避、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2018年第三季度報告全文及摘要》
二、會議以0票迴避、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於為全資子公司貸款提供擔保的議案》
詳見同日公告的《關於為全資子公司貸款提供擔保的議案》（臨2018-056 ）。
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司董事會
2018年10月31日
證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團公告編號：臨2018-055
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
第八屆監事會第四次會議決議公告
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甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司第八屆監事會第四次會議於2018年10月29日，在甘肅省蘭州市城關區雁興路21號公司14樓會議室召開，應到監事4人，實到監事4人。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的有關規定，會議合法有效。會議由監事會主席李福先生主持，審議以下議案：
以4票同意，0 票反對，0票棄權，審議通過了《2018年第三季度報告》
公司《2018年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所包含的信息客觀真實地反映了公司第三季度的財務狀況和經營成果，無損害公司及全體股東利益的行為；在公司董事會、監事會審議《2018年第三季度報告》前及審議過程中，參與編制和審議的人員沒有發生違反保密規定的行為。
特此公告。
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司監事會
2018年10月31日
證券代碼：600108 證券簡稱 ：亞盛集團 編號：臨2018-056
甘肅亞盛實業（集團）股份有限公司
關於為全資子公司貸款提供擔保的公告
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重要內容提示：
● 被擔保人名稱：甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司
● 本次擔保金額：3,000萬元人民幣
● 對外擔保累計數量：84,900萬元人民幣
● 對外擔保逾期的累計數量：零
一、擔保情況概述
本公司向甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司提供信用擔保 3,000萬元，期限三年，累計為其擔保數量：26,000萬元人民幣。
根據《公司法》、《公司章程》及相關法律法規等規定，本次擔保經公司第八屆董事會第四次會議審議通過並簽署擔保合同後生效。
二、被擔保人基本情況
甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司，法定代表人：張延林， 註冊資本：壹億元整，經營範圍：各類牧草產品的種植、加工、銷售； 飼料銷售；農副產品種植、銷售；農機作業。
截止2017年12月31日，經審計後該公司總資產98,174.26萬元，負債總額49,067.08萬元，資產負債率49.98%，淨資產49,107.18萬元；2017年度營業收入24,478.36萬元，淨利潤1,507.44萬元。
三、董事會意見
上述被擔保公司為本公司的全資子公司，為該公司提供擔保，有利於其獲得銀行借款資金，保證生產經營活動的正常開展。
目前，公司未向其他關聯方提供任何擔保，也不存在違規擔保的情形。公司的對外擔保事項不會損害公司及股東利益。
四、獨立董事意見
根據中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對 外擔保若干問題的通知》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》以及 《公司章程》、公司對外擔保管理制度的規定，公司獨立董事對公司為全 資子公司提供擔保的事項進行了認真核查，並發表獨立意見如下：
公司能夠嚴格遵守相關法律、法規和監管機構的規定，謹慎控制擔保 風險，保障公司的資產安全。公司對外擔保的決策程序合法有效，經出席 董事會三分之二以上的董事審議通過。本次擔保行為主要是滿足公司生產 經營、業務發展需要，符合公司可持續發展的要求，並未損害公司及公司 股東、特別是中小股東的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2018年10月31日，公司累計對外擔保數量84,900萬元，逾期擔保數量為零。
六、備查文件：
1、第八屆董事會第四次會議決議；
2、甘肅亞盛田園牧歌草業集團有限責任公司財務報表。
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