招商證券最新的四季度配置策略
主題配置彈性組合之——特高壓
這個特高壓我之前給大家寫過研報
時間點：
2018年核准+開工高峰；2019-2020年上市公司業績確認高峰（疊加前期因項目推進放緩帶來的業績和估值下殺，相關公司業績和股價彈性十足）
個股標的：
平高電氣（特高壓業務總收入佔比28%）
許繼電氣（特高壓業務總收入佔比26%）
國電南瑞（特高壓業務總收入佔比20%）
主題配置彈性組合之——5G
3G和4G牌照發放後，龍頭公司收益率
個股標的：
中興通訊，亨通光電，光迅科技，烽火通信，金信諾
深南電路，景旺電子，生益科技
主題配置彈性組合之——新能源汽車
上游：華友鈷業、 天齊鋰業、 贛鋒鋰業
中游-正極材料：當升科技、杉杉股份
中游-電池熱管理：三花智控、銀輪股份、 奧特佳、 中鼎股份
下游：上汽集團、 比亞迪
主題配置政策組合之——鄉村振興
華泰證券也提到了鄉村振興戰略，華泰給出的方向是：化肥，農業科技，農業機械
化肥對應金正大
農業科技對應中糧生化
農業機械對應一拖股份
主題配置政策組合之——國企改革
1，央企試點混改以及部分地方混改。 建議關注油氣+軍工+地方。 個股關 注：泰山石油、 大慶華科、 中國國航、 廣深鐵路、 隧道股份、 湖南天雁、 東方鉭業等。
2，國有資本投資、 運營公司改革。 除作為央企改革試點的國投和中糧集 團之外， 地方國資也正在加快佈局改組與組建國有資本投資運營公司， 如上海、 廣東、 江蘇等。 個股關注：光明乳業、 上海交運、 浦發銀行、 粵電力A、 廣州發展、 珠江啤酒、 江蘇舜天、 華泰證券等。
3，央企戰略重組。 建議關注電氣設備領域（哈爾濱電氣集團、 中國東方 電氣集團）， 汽車（一汽集團、 東風汽車集團）、 化工（中化集團、 中國 化工集團、 中國化學）、 電力（國家電投集團、 國家能源投資集團、 大唐集團、 華能集團、 中核、 中廣核等）相關集團內的上市公司。
注意一個時間點：
11月至聖誕節恆生指數往往會迎來一波拋售
國慶期間，香港跌了4個多彭賽，我們昨天就直接跪了，那11月份到聖誕節這個時間點，我們也要注意跪。
北向資金今日繼續淨流出29.15億元
今天期貨空頭持倉比多頭明顯要來的多
創業板雖然今天創新低了，但是下降三角的下軌還差一丟丟，我估算了下，大概是1328附近，那就是後天就能反彈了？
預測圖：
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