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一、公司IPO募集資金情況
經中國證券監督管理委員會證監許可【2015】28號文《關於核准深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司首次公開發行股票的批覆》的核準，深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2015年1月19日向社會首次公開發行股票人民幣普通股2500萬股，每股面值1.00元，發行價格人民幣16.48元，募集資金總額為人民幣412,000,000.00元，扣除各項發行費用人民幣52,023,691.03 元，實際募集資金淨額為人民幣359,976,308.97元。
募集資金已由主承銷商、上市保薦機構海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）於2015年1月19日匯入公司開具有募集資金專用帳戶。海通證券在扣減承銷、保薦費用36,000,000.00元后，劃入專用賬戶376,000,000.00元，其中劃入中國民生銀行股份有限公司深圳香蜜支行602662266賬戶103,554,000.00元；平安銀行深圳水貝珠寶支行11014741269006賬戶176,442,200.00元；興業銀行股份有限公司深圳天安支行337110100100312188賬戶96,003,800.00元。扣除支付的保薦費用和其他發行費用52,023,691.03元后，實際募集資金淨額359,976,308.97元。上述募集資金到位情況及新增註冊資本及實收資本（股本）情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具了信會師報字【2015】第210031號《募集資金驗資報告》。
二、募集資金存放情況
公司及保薦機構海通證券股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司深圳香蜜支行、平安銀行深圳水貝珠寶支行、興業銀行股份有限公司深圳天安支行於2015年2月5日簽訂了《募集資金三方監管協議》。
公司於2015年4月1日召開的第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關於〈深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司變更募集資金專戶並簽訂募集資金四方監管協議〉的議案》，由於愛迪爾珠寶生產擴建項目的建設單位為惠州市愛迪爾珠寶首飾有限公司（以下簡稱“惠州愛迪爾”），將公司在平安銀行深圳水貝珠寶支行開設的募集資金專戶（賬號：11014722829001）（截止2015年4月1日，專戶餘額為 17,644.22 萬元）中的全部募集資金轉入惠州愛迪爾在平安銀行深圳水貝珠寶支行新開設的募集資金專戶（賬號：11014741269006），該專戶僅用於公司向惠州愛迪爾進行注資（其中4950萬元計入實收資本，剩餘部分計入資本公積），並由惠州愛迪爾實施愛迪爾珠寶生產擴建項目募集資金的存儲和使用，除此之外不得用作其他用途。上述募集資金全部轉出後，公司已註銷平安銀行深圳水貝珠寶支行募集資金專戶（賬號：11014722829001）。公司及惠州愛迪爾、保薦機構海通證券股份有限公司、平安證券深圳水貝珠寶支行簽訂《募集資金四方監管協議》。
公司IPO募集資金專戶具體存放情況如下：
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三、本次註銷的募集資金專戶情況
1、本次註銷的募集資金專戶的基本情況：
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2、鑑於公司上述募集資金專戶存放的募集資金已按計劃支取完畢，且募集資金專戶無後續使用用途，為便於公司管理，公司決定將上述募集資金專戶進行銷戶。截至2018年10月31日，募集資金專戶合計節餘1,646,658.23元（均為利息收入）將轉入公司其他賬戶，相關的募集資金三方監管協議、四方監管協議隨之終止。
3、根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》相關規定，全部募集資金投資項目完成後，節餘募集資金（包括利息收入）低於五百萬元人民幣或者低於募集資金淨額1%的，節餘募集資金的使用免於履行審批程序。根據上述規定，公司本次註銷募集資金專戶可豁免提交董事會審議，亦無需保薦機構發表核查意見。
4、公司首次公開發行股票募集資金已全部使用完畢，除上述註銷的募集資金專戶外，公司其他募集資金專戶均處於正常使用狀態。
特此公告！
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司
董事會
2018年11月13日
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