本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
●修正前轉股價格：人民幣2.75元/股
●修正後轉股價格：人民幣1.72元/股
●本次轉股價格調整實施日期：2018年11月14日
利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月13日召開了公司 2018 年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），審議通過了《關於向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。根據相關法規和《利歐集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的規定：在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司 A 股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當迴避。修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價，同時，修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。
截至目前，公司股價出現任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的90%（即2.475元/股），已滿足本次可轉換公司債券轉股價格向下修正條件。
為了充分保護債券持有人的利益，優化公司的資本結構，支持公司的長期發展，董事會建議根據募集說明書的相關條款向下修正“利歐轉債”的轉股價格。修正後的轉股價格不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價和前一交易日公司A 股股票交易均價並且不低於最近一期經審計的每股淨資產和股票面值的孰高值，轉股價格保留兩位小數。因本次股東大會召開日前二十個交易日，公司 A 股股票交易均價為人民幣1.65元/股，本次股東大會召開日前一個交易日本公司A 股股票交易均價為人民幣1.72元/股，公司最近一期經審計的每股淨資產為1.36元，公司股票面值為1元，本次修正後利歐轉債轉股價格應不低於1.72元/股。綜合考慮前述底價和公司股票價格情況，公司董事會確定利歐轉債轉股價格向下修正為1.72元/股，本次轉股價格調整實施日期為2018年11月14日。
特此公告。
利歐集團股份有限公司
董事會
2018年11月14日
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