證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2018-070
債券代碼：136667 債券簡稱：16海礦01
債券代碼：143050 債券簡稱：17海礦01
海南礦業股份有限公司關於媒體報道的澄清公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、媒體報道簡述
近日，海南礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）關注到有相關媒體文章報道了對公司的募投項目、管理費用率、發債等事項的相關內容，並被其他媒體轉載。報道提及：IPO募投項目收益及項目進度事項、定增募投項目變更事項、管理費用率波動、發債等事項的簡述。
公司就相關報道的內容進行了核實，為避免對投資者造成誤導及維護公司合法權益，現作相關說明如下：
二、澄清說明
（一）關於報道提及的募集資金投資項目相關事項
報道中IPO募集資金募投項目之新建選礦廠二期擴建項目，是公司為進一步擴大產能，滿足公司可持續發展的需要，是在新建選礦廠項目基礎上籌劃的二期擴建項目。2015年，公司跳汰技術改造項目成功運營，通過跳汰項目，可以直接產出塊礦進行銷售。且近年來鐵礦石價格低迷，依據市場的實際表現情況，為提高募集資金使用效率，提升募集資金投資項目盈利能力，是否繼續通過二期擴建項目進一步擴大產能，公司正在進一步進行論證。公司將會依照《股票上市規則》及相關法律法規的要求履行信息披露義務。
本公司主要產品為鐵礦石產品，鐵礦石的價格受宏觀經濟狀況、供需關係、海運價格、匯率等多方面因素影響。近年來波動較大，隨著經濟下行壓力的增加，鋼鐵行業面臨下游需求減弱、庫存增加等困境，鋼鐵行業去產能導致鐵礦石需求減弱，國外優質鐵礦石進口影響港口鐵礦石庫存增加，鐵礦石價格也隨之走低。同時，公司鐵礦石開採進入了露採轉地採的轉型時期，公司產品成本費用結構也發生了較大變化。基於以上因素，公司募投項目實施後未能達到預期收益效果。
公司《招股說明書》中“第四節-風險因素”中明確提示了各項相關風險，在“與募集資金投資項目相關的風險”中，明確說明募集資金投資項目經濟效益信息為預測性信息，或與募集資金投資項目的實際效益有所偏差。無論是在項目可行性研究、項目決策方面，還是在項目管理和實施等方面都存在不可預見的風險。
（二）關於報道提及的非公開發行募投項目投資實施進度等事項
為進一步拓寬公司融資渠道，降低資金成本，優化公司債務結構，公司2015年啟動非公開發行工作。2017年2月完成非公開發行工作，並於上交所披露《海南礦業非公開發行股票發行結果暨股份變動公告》。
公司本次非公開發行募投項目--配礦倉儲中心項目，原計劃實施主體為鎮江市海昌礦業有限公司，實施地點位於江蘇省鎮江市鎮江港，由於與合作方在鎮江港項目用地問題未能解決，影響配礦倉儲中心項目在建設時間上有所延遲。後經綜合考慮港口布局、項目實施的操作性、便利性和經濟性，經研究決定，公司選擇如皋港作為配礦倉儲中心項目新的實施地點。將該項目實施主體變更為如皋昌化江礦業有限公司，實施地點變更為江蘇省如皋市如皋港。變更僅涉及募集資金投資項目的實施主體及地點變更，不改變募集資金的投向和項目基本建設內容，不改變募集資金的投入金額。由於募投項目實施地點變更影響了投資項目未能按照原投資時間計劃完成。目前，該配礦倉儲中心項目開始試運行，目前處於竣工驗收階段。
2017年10月27日，本公司第三屆董事會第十三次次會議審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》，並經2017年11月22日召開的2017年第二次臨時股東大會批准，於上海證券交易所網站披露了《海南礦業關於變更部分募集資金投資項目實施主體和地點的公告》。公司嚴格按照相關規定執行了變更的程序、履行了披露義務。
公司已披露的《非公開發行A股股票預案》中明確提示了各項相關風險，以及公司披露的《海南礦業關於2016年1-9月業績下滑事項不影響非公開發行股票的提示性公告》募集資金投資項目相關風險中提到：“本次募集資金投資項目系經過公司充分市場調研以及慎重的可行性研究論證，但在實施過程中，不排除受到宏觀經濟環境、市場環境等因素變化的影響，可能出現項目實際建成後項目所產生的經濟效益與公司的預測發生差異。如果鐵礦石價格持續低迷甚至下降，則募集資金投資項目建成投產後，存在盈利能力下降甚至出現虧損的風險。另外，項目建設若不能按預定計劃完工，也會影響到投資效益。因此，本次募集資金投資項目客觀上存在項目不能如期完成或不能實現預期收益的風險。”
（三）關於報道提及的管理費用率等事項
報道提及海南礦業2015年、2017年和2018年前三季度，營業收入分別為10.51億元、9.08億元、27.56億元和10.6億元，同期管理費用分別為2.85億元、3.87億元、2.54億元和4.52億元，同期管理費用率分別為27.13%、42.66%、9.21%和42.66%。
管理費用率波動較大，主要是管理費用與收入佔比的原因。管理費用發生額變動僅2016年及2018年前三季度相對較高，主要原因為2016年停產損失計入管理費用及2018年三季度我公司根據人力資源政策按照企業會計準則的要求計提離崗待退人員的福利所致。2017年管理費用率下降，主要系因為我司鐵礦石貿易收入大幅增加，影響管理費用率較上一年度大幅下降。以上數據均真實反映了公司經營、財務狀況。
另外，2015年公司將應付款轉入營業外收入已按照相關準則、制度履行了相關程序，相關會計處理符合企業會計準則的規定，不存在違反會計準則的核算事項。
（四）關於報道提及的發債、與復星集團的金融服務關係等事項
1、為進一步拓寬公司融資渠道，配合公司多元化融資的需求，2015年啟動公司債發行工作。截止目前，公司發行了兩期公司債券：
2016年第一期：1.06億元，票面利率5.65%，證券簡稱：16海礦01，證券代碼：136667。2017年第一期：2億元，票面利率6.50%，證券簡稱：17海礦01，證券代碼：143050。發行過程中公司均履行了相關審議程序及依照《股票上市規則》及相關法律法規的要求履行了信息披露義務。
2018年為進一步拓寬融資渠道，積極尋找多元化融資渠道，更好地實現公司發展戰略與公司競爭優勢，滿足公司長期發展的資金需求，公司擬通過香港子公司在境外發行美元債券以及公司擬發行非公開定向債務融資工具，相關事項已經公司第三屆董事會第二十次、第二十一次會議審議通過，並已披露於上海證券交易所網站。以上融資將根據公司實際需求分階段實施，截至目前，美元債券及非公開定向債務融資工具均尚未發行。
上述事項，公司均履行了內部決策、審議程序，符合信息披露及相關法律法規的規定。後續推進事宜公司將依照相關法規履行信息披露義務。
2、與復星集團的金融服務關係事項
為進一步拓寬公司融資渠道，降低資金成本，優化公司債務結構，提高自有閒置資金的收益，防範資金週轉的金融風險，增強公司抗風險的投融資能力，根據經營發展的需要，公司經與復星財務公司協商，雙方簽署了《金融服務協議》。
該事項經公司第三屆董事會第二十一次會議及2018年第二次臨時股東大會審議通過。《金融服務協議》由雙方各自履行必要的審批程序及授權簽署後生效，期限一年。公司於上海證券交易所網站披露了《海南礦業關於與上海復星高科技集團財務有限公司簽署的關聯交易公告》。
根據上海證券交易所股票上市規則相關規定，本次交易構成關聯交易。該事項在公司董事會審議時，關聯董事已迴避表決，公司獨立董事進行了事前認可並發表了獨立意見。簽訂《金融服務協議》有利於優化本公司財務管理、增加融資渠道、提高公司資金使用效率、降低融資成本和融資風險。公司已履行了審議程序及信息披露義務，該事項不會損害公司及中小股東利益，亦不影響公司的獨立性。
經公司核實，截止2018年9月30日，本公司向復星財務公司貸款金額為2億元，在復星財務公司的存款餘額為1億元。復星財務公司給予公司的貸款支持體量，大於公司在復星財務公司的存款體量。公司不存在“成為公司實控人復星集團的融資平臺”的情況。
三、特別提示
公司在此提示廣大投資者：本公司發佈的信息均以在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的公告為準，敬請廣大投資者理性投資，注意風險。
特此公告。
海南礦業股份有限公司董事會
2018年11月28日
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