證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設 公告編號：2018-219
江蘇中南建設集團股份有限公司
關於為子公司融資交易提供擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
截至本公告日，江蘇中南建設集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）股東大會審議批准的公司及控股子公司的擔保額度總金額為11,483,571萬元，包含本次提供的擔保實際對外擔保金額為3,864,844.65萬元，佔公司最近一期經審計（2017年12月31日）歸屬上市公司股東的股東權益的比例為275.03%，請廣大投資者充分關注擔保風險。
一、融資交易及擔保情況的概述
1、上海祺照置業有限公司
為了促進安徽省合肥市中南樾府項目的開發建設，公司全資子公司南通中南新世界中心開發有限公司（以下簡稱“南通新世界”）的全資子公司上海祺照置業有限公司（以下簡稱“上海祺照”）向中誠信託有限責任公司（以下簡稱“中誠信託”）分別以不超過800萬元及不超過124,200萬元轉讓持有的合肥晟南置業有限公司（以下簡稱“合肥晟南”）的40%股權及60%股權收益權，期限30個月，到期後上海祺照享有優先購買權。上海祺照以其持有的合肥晟南60%股權提供質押擔保；合肥晟南以其持有的安徽省合肥市中南樾府項目地塊國有土地使用權提供抵押擔保，本公司提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣153,861.65萬元。
2、淮安市嘉華置業有限公司
為了促進公司業務的發展，中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司（以下簡稱“華融資產”）以8,250萬元收購公司對於全資子公司江蘇中南建築產業集團有限責任公司（以下簡稱“中南建築”）的債權並進行債務重組，債權本金為10,000萬元，債務重組期限為24個月。公司全資子公司淮安市嘉華置業有限公司（以下簡稱“淮安嘉華”）與中南建築為關聯企業，自願作為債務人，承擔相應的還款義務。淮安嘉華以蘇（2018）淮安市不動產權證第0063010號的土地使用權提供抵押擔保，公司提供連帶責任保證擔保，擔保金額為10,000萬元。
公司於2018年10月11日召開2018年第十次臨時股東大會，審議通過了《關於新增為子公司融資提供擔保的議案》。
（詳見刊登於2018年10月12日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上的相關公告）。
二、擔保額度使用情況
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公司2018年10月11日召開的2018年第十次臨時股東大會，審議通過了《關於新增為子公司融資提供擔保的議案》，其中審議通過為上海祺照提供155,000萬元擔保額度，本次擔保前對上海祺照的擔保餘額為155,000萬元，本次擔保後對上海祺照的擔保金額為153,861.65萬元，可用擔保額度為1,138.35萬元；審議通過為淮安嘉華提供20,000萬元擔保額度，本次擔保前對淮安嘉華的擔保餘額為20,000萬元，本次擔保後對淮安嘉華的擔保金額為10,000萬元，可用擔保額度為10,000萬元。
三、被擔保人基本情況
1、公司名稱：上海祺照置業有限公司
公司成立日期： 2018年1月10日
公司註冊地點：上海市青浦區盈港東路8300弄6-7號1幢3層Z區353室
公司法定代表人：羅小華
公司註冊資本： 100萬
公司主營業務：房地產開發、經營；物業管理；建材銷售。
股東情況：公司全資子公司南通中南新世界中心開發有限公司持有其100%的股權。
公司信用情況：不是失信責任主體，公司信用情況良好
財務情況：
單位：萬元
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2、公司名稱：淮安市嘉華置業有限公司
公司成立日期： 2011年3月29日
公司註冊地點：淮安市清河區淮海北路78-3號（南附樓三層東首）
公司法定代表人：井淵
公司註冊資本： 5,000萬
公司主營業務：房地產開發與銷售（憑資質證書經營）、實業投資。
公司財務情況：
四、擔保協議的主要內容
1、上海祺照置業有限公司
（1）協議方：本公司、中誠信託
（2）協議主要內容：本公司與中誠信託簽署《保證合同》，提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣153,861.65萬元。
（3）保證範圍：擔保的主債權為中誠信託依據主合同對上海祺照享有的要求其支付差額補足款、差額備付金而形成的債權。擔保範圍為主合同項下的全部差額補足款、差額備付金、違約金、損害賠償金、相關稅費、其他應付款項和乙方為實現其債權及擔保權利所支付的一切費用。
（4）保證期限：本合同生效之日起至主合同約定的債務履行期限屆滿後三年。
2、淮安市嘉華置業有限公司
（1）協議方：本公司、華融資產
（2）協議主要內容：本公司與華融資產簽署《保證合同》，提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣10,000萬元。
（3）保證範圍：主協議項下重組債務、重組寬限補償金、違約金、損害賠償金、應向甲方支付的其他款項（包括但不限於有關手續費、電訊費、雜費等）以及為實現主債權而發生的費用（包括但不限於訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、保全費、公證費、送達費、公告費、執行費等）和其他所有應付的費用。
（4）保證期限：主協議項下債務履行期限屆滿之日起三年。
五、董事會意見
第七屆董事會第三十次會議審議通過了上述擔保事項，董事會審議認為：公司為上述子公司提供擔保的行為，是基於子公司發展需要，目前子公司開發正常，償還債務能力較強，擔保風險可控。不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形。同意公司本次為子公司提供擔保。
六、公司擔保情況
本次擔保後，公司及控股子公司的擔保額度總金額為11,483,571萬元，本次擔保提供後公司及控股子公司對外擔保總額為3,864,844.65萬元，佔公司最近一期經審計（2017年12月31日）淨資產的比例為275.03%；公司及控股子公司對合並報表外單位提供的擔保總額為371,200萬元，佔公司最近一期經審計（2017年 12月31日）淨資產的比例為26%；逾期擔保金額為0萬元，涉及訴訟的擔保金額為0萬元，因被判決敗訴而應承擔的擔保金額為0萬元。
七、備查文件
1、相關協議。
特此公告
江蘇中南建設集團股份有限公司
董事會
二○一八年十一月二十九日
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