證券代碼：002363 證券簡稱：隆基機械 公告編號：2018-051
山東隆基機械股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金購買短期理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第 29 號：募集資金使用》等有關規定，公司於 2018 年 12 月 17 日召開了第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金購買短期理財產品的議案》。公司董事會決定使用部分閒置募集資金不超過人民幣 20,000 萬元適時購買保本型銀行理財產品。
一、 本次募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]993號”核准，公司以非公開發行方式向2名特定對象發行人民幣普通股（A股）30,226,677股，每股面值為人民幣1元，具體發行價為11.47元/股，扣除各項發行費用人民幣18,584,905.66元，實際募集資金淨額為人民幣328,115,079.53元。上述募集資金到位情況已經山東和信會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並由其出具了和信驗字（2017）第000122號《驗資報告》。
為了規範公司募集資金管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，公司分別在恆豐銀行股份有限公司龍口支行龍中分理處、交通銀行股份有限公司煙臺龍口支行、中信銀行煙臺龍口支行（以下簡稱“開戶銀行”）設置募集資金專項賬戶。公司已與開戶銀行、保薦機構宏信證券有限責任公司分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。
二、 募集資金使用情況
截至 2018 年 11 月 30 日，公司募集資金餘額為人民幣282,916,821.52元。
截至 2018 年 11 月 30 日募集資金項目使用情況如下：
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三、 本次使用部分閒置募集資金投資銀行理財產品的基本情況
1、理財產品品種
為控制風險，理財產品的發行主體為能夠提供保本承諾的商業銀行，投資的品種為安全性高、流動性好的投資產品，包括國債、銀行保本型理財產品等。公司不會將閒置募集資金用於《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》所規定的風險投資。
2、決議有效期
自董事會審議通過之日起一年之內有效。
3、購買額度
最高額度不超過人民幣20,000 萬元，在上述額度內資金可以滾動使用。
4、信息披露
公司將在定期報告中披露購買理財產品的相關情況，包括購買理財產品的名稱、額度、期限等。
四、審議程序
該事項已經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過。
五、購買理財產品對公司影響
本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金使用的情況下，以部分閒置募集資金購買國債、銀行保本型理財產品等，可以提高資金使用效率，獲得高於存款利息的投資效益，同時提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
六、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
儘管銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風控措施
1、公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，包括（但不限於）選擇合格專業理財機構作為受託方、明確委託理財金額、期間、選擇委託理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務總監負責組織實施，公司財務部具體操作。公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
2、資金使用情況由公司內審部進行日常監督。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買及損益情況。
七、公告日前十二個月內使用閒置募集資金購買理財產品的情況
1、公司於 2017 年 12 月 27 日使用閒置募集資金 3,000.00 萬元人民幣購買了恆豐銀行股份有限公司“恆銀創富-資產管理系列（A計劃）2017年第395期”保本保收益型人民幣理財產品，2018 年 6 月 27 日到期，產品到期收益688,109.59元。
2、公司於 2017 年 12 月 29 日使用閒置募集資金 5,000.00 萬元人民幣購買了交通銀行股份有限公司“蘊通財富·日增利90天”保證收益型理財產品，2018年4月2日到期，產品到期收益604,109.59元。
3、公司於 2018 年 1 月 19 日使用閒置募集資金 2,000.00 萬元人民幣購買了廣發銀行股份有限公司“薪加薪16號”保本浮動收益型人民幣理財產品，2018年4月19日到期, 產品到期收益231,780.82元。
4、公司於2018年1月22日使用閒置募集資金1,500.00萬元人民幣購買了山東龍口農村商業銀行股份有限公司“富民－豐潤共盈”2018年2期保本浮動收益型理財產品，2018年8月21日到期，產品到期收益384,657.54元。
5、公司於2018年2月1日使用閒置募集資金1,400.00萬元人民幣購買了山東龍口農村商業銀行股份有限公司“富民－豐潤共盈”2018年3期保本浮動收益型理財產品，2018年7月5日到期, 產品到期收益253,150.68元。
6、公司於2018年4月8日使用閒置募集資金5,000.00萬元人民幣購買了交通銀行股份有限公司 “蘊通財富·日增利91天”保證收益型理財產品，2018年7月9日到期, 產品到期收益610,821.92元。
7、公司於2018年4月24日使用閒置募集資金2,000.00萬元人民幣購買了廣發銀行股份有限公司“薪加薪 16 號”保本浮動收益型人民幣理財產品，2018年7月24日到期，產品到期收益229,369.86元。
8、公司於2018年6月29日使用閒置募集資金3,000.00萬元人民幣購買了恆豐銀行股份有限公司“恆銀創富-資產管理系列（B計劃）”2018年第4期保本浮動收益型人民幣理財產品，2019年1月2日到期。
9、公司於2018年7月11日使用閒置募集資金5,000.00萬元人民幣購買了交通銀行股份有限公司“交通銀行蘊通財富結構性存款 90 天”銀行結構性存款（期限結構型），2018年10月10日到期, 產品到期收益597,945.21元。
10、公司於2018年7月13日使用閒置募集資金2,000.00萬元人民幣購買了上海浦東發展銀行股份有限公司“利多多對公結構性存款（新客專屬）固定持有期JG402期”保證收益型銀行對公結構性存款理財產品，2018年10月15日到期,產品到期收益232,388.89元。
11、公司於2018年9月4日使用閒置募集資金2,000.00萬元人民幣購買了廣發銀行股份有限公司“薪加薪16 號”人民幣結構性存款理財產品，2018年12月3日到期，產品到期收益212,054.79元。
12、公司於2018年10月15日使用閒置募集資金5,000.00萬元人民幣購買了交通銀行股份有限公司行蘊通財富結構性存款 65 天理財產品，2018年12月20日到期。
八、獨立董事意見
本次使用閒置募集資金購買短期理財產品的決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定，在保障資金安全的前提下，公司滾動使用最高額度不超過人民幣 20,000 萬元部分閒置募集資金投資於安全性高、流動性好的投資產品（包括國債、銀行理財產品等，該等產品需有保本約定），有利於提高閒置募集資金的現金管理收益，公司使用的閒置募集資金沒有與募集資金使用實施計劃相牴觸，不影響募集資金的正常使用，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司董事會使用部分閒置募集資金購買短期理財產品的決定。
九、監事會意見
監事會認為：本次使用閒置募集資金購買短期理財產品的決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定，在保障資金安全的前提下，公司滾動使用最高額度不超過人民幣 20,000 萬元部分閒置募集資金投資於安全性高，流動性好的投資產品（包括國債、銀行理財產品等，該等產品需有保本約定），有利於提高閒置募集資金的現金管理收益，公司使用的閒置募集資金沒有與募集資金使用計劃相牴觸，不影響募集資金的正常使用，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司董事會使用部分閒置募集資金購買短期理財產品的決定。
十、保薦機構的核查意見
經核查，保薦機構認為：隆基機械擬使用最高額度不超過20,000萬元人民幣的閒置募集資金購買短期理財產品的議案已經董事會、監事會審議通過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監會和交易所的相關規定，有利於提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，符合公司和全體股東的利益，公司本次使用部分閒置募集資金投資短期理財產品不會影響募集資金使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。保薦機構對隆基機械本次使用部分閒置募集資金投資短期理財產品的計劃表示無異議。
十一、備查文件
1、第四屆董事會第十二次會議決議；
2、第四屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事關於公司第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；
4、宏信證券有限責任公司關於山東隆基機械股份有限公司使用部分閒置募集資金購買短期理財產品的核查意見。
特此公告
山東隆基機械股份有限公司
董事會
2018年12月18日
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