長城雙動力混合型證券投資基金 收益分配公告

公告送出日期:2018年12月24日

1 公告基本信息

注:本基金基金合同約定,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低於可分配收益的10%。

2 與分紅相關的其他信息

注:選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2018年12月26日自基金託管賬戶劃出。

3 其他需要提示的事項

(1)本次收益分配公告已經本基金託管人中國建設銀行股份有限公司複核。

(2)權益登記日當天有效申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日當天有效贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

(3)本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;投資者可以前往本基金銷售網點修改本基金的分紅方式,本次收益分配將以投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最後一次選擇的分紅方式為準。

(4)本基金註冊登記機構不接受賬戶類分紅方式的修改,投資者開立基金賬戶時選擇的賬戶分紅方式對本基金無效。

(5)本基金可以在不同的銷售機構設置不同的分紅方式,投資者若在多個銷售機構持有本基金,修改在某個銷售機構的分紅方式不會改變在其他銷售機構設置的分紅方式。投資者最終的分紅方式以本基金註冊登記機構的記錄為準。

(6)權益登記日之前(不含權益登記日)辦理了本基金轉託管轉出尚未辦理轉託管轉入的投資者,其分紅方式按照紅利再投資處理,所轉出的基金份額待轉託管轉入確認後與紅利再投資所得份額一併劃轉。

(7)本基金的分紅將導致基金淨值產生變化,但不會改變本基金的風險收益特徵,也不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。

(8)投資者可登錄本公司網站(www.ccfund.com.cn)或撥打客戶服務熱線(400-8868-666)查詢或諮詢相關情況。

特此公告

長城基金管理有限公司

2018年12月24日

關於長城雙動力混合型證券投資基金暫停大額

申購、轉換轉入、定期定額投資業務的公告

注:本基金暫停大額定期定額投資起始日為2018年12月24日,限制定期定額投資金額為5,000,000.00元。

2 其他需要提示的事項

(1)本基金暫停大額申購、轉換轉入和定期定額投資業務期間,單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入和定期定額投資累計金額應不超過500萬元;如單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入和定期定額投資累計金額超過500萬元(不含500萬元),本基金管理人有權拒絕。

(2)本基金暫停大額申購、轉換轉入和定期定額投資業務期間,不超過500萬元(含500萬元)的申購、轉換轉入和定期定額投資,以及贖回、轉換轉出等其他業務仍照常辦理。

(3) 本基金恢復辦理大額申購、定投和轉換轉入業務的具體時間將另行公告。

(4) 投資者可登錄本公司網站(www.ccfund.com.cn)或撥打客戶服務熱線(400-8868-666)諮詢相關情況。

關於長城收益寶貨幣市場基金2019年元旦假期前

暫停申購和轉換轉入業務的公告

(1)自2019年1月2日起,本基金將恢復辦理申購和轉換轉入業務,並繼續執行本次暫停申購和轉換轉入業務前的申購限額(即A類份額單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入和定期定額投資累計金額應不超過200萬元;B類份額單日每個基金賬戶的申購、轉換轉入和定期定額投資累計金額應不超過500萬元),屆時將不再另行公告。

(2)暫停辦理申購和轉換轉入業務期間,本基金的定期定額投資、轉換轉出和贖回等其他業務仍照常辦理。

(3)敬請投資者提前做好交易安排,避免因交易跨越本次假期帶來不便。若有疑問,可以撥打本公司客服熱線(400-8868-666)或登錄本公司網站(www.ccfund.com.cn)獲取相關信息。


分享到:


相關文章: