本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海潤都製藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第五次會議、第三屆董事會第六次會議和2018年第二次臨時股東大會,審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》和《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響公司經營計劃、確保不影響募集資金項目建設和保證募集資金安全的情況下,使用不超過30,000.00萬元的閒置募集資金進行現金管理,以及同意公司使用不超過人民幣15,000.00萬元的閒置自有資金進行現金管理,用於購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、單項產品投資期限最長不超過12個月的銀行保本型產品(包括但不限於協定存款、結構性存款、定期存款、有保本約定的投資產品等)。在上述期限及額度內,資金可滾動使用。具體內容詳見公司刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
一、使用部分閒置募集資金進行現金管理到期贖回的情況
1、2018年12月03日,公司以暫時閒置募集資金人民幣2,000萬元購買中國工商銀行股份有限公司珠海映月支行(以下簡稱“工商銀行”)“理財產品工銀理財保本型‘隨心E’(定向)2017年第3期(SXEDXBBX)”,具體內容詳見《關於使用閒置自有資金和募集資金進行現金管理的進展公告》(公告編號:2018-105)。公司已於2019年01月01日到期贖回上述理財產品,收回本金人民幣2,000萬元,獲得理財收益人民幣50,958.90元。
本次贖回情況如下:
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二、本次現金管理實施進展情況
(一)公司以人民幣1,500萬元暫時閒置募集資金購買工商銀行理財產品,具體如下:
1、產品名稱:工銀理財保本型“隨心E”(定向)2017年第3期
2、產品代碼:SXEDXBBX
3、產品類型:保本浮動收益型
4、預計年化收益率:3.10%
5、理財期限:30天
6、產品起息日:2019年01月03日
7、產品到期日:2019年02月01日
8、購買理財產品金額:1,500萬元
10、關聯關係說明:公司與工商銀行無關聯關係
三、投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險
1、儘管公司投資的理財產品屬於低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響;
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實際收益不可預期。
(二)風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇低風險投資品種。不得用於其他證券投資,不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等;
2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應措施,控制投資風險;
3、公司內部審計部門對理財資金使用與保管情況進行日常監督,定期對理財資金使用情況進行審計、核實;
4、獨立董事、監事會可以對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計;
5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。
四、對公司募集資金投資項目及公司日常經營的影響
公司本次使用部分閒置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目建設及公司正常經營的情況下,本著審慎原則使用部分閒置募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常發展,同時可以提高募集資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司及股東獲取更多的投資回報。
五、公告日前十二個月公司購買理財產品的情況
截至本公告日,公司使用閒置募集資金和自有資金進行現金管理的具體情況如下(含本次公告金額):
六、備查文件
1、理財產品贖回的相關憑證。
2、相關理財產品購買憑證及相關資料。
特此公告。
珠海潤都製藥股份有限公司
董事會
2019年1月4日
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