銀華基金管理股份有限公司2018年6月30日基金淨值公告

截至2018年6月30日，銀華基金管理股份有限公司旗下基金資產淨值和份額淨值如下：

序號 基金代碼 基金簡稱 基金資產淨值（元） 基金份額淨值（元） 基金份額累計淨值（元）

1 180001 銀華優勢企業混合 800,890,334.49 1.1504 3.0075

2 180002 銀華保本增值混合 2,086,190,130.60 1.0183 1.0387

3 180003 銀華-道瓊斯88指數 2,105,506,219.21 1.0863 2.9013

4 519001 銀華價值優選混合 4,230,749,892.61 1.9583 6.5504

5 180010 銀華優質增長混合 2,490,336,822.24 1.4297 3.9643

6 180012 銀華富裕主題混合 6,783,203,525.64 2.7651 3.7181

7 180013 銀華領先策略混合 998,835,203.00 1.3990 2.5998

8 161810 銀華內需精選混合（LOF） 383,163,247.54 1.400 1.331

9 180015 銀華增強收益債券 232,521,562.20 1.127 1.635

10 180018 銀華和諧主題混合 259,528,703.48 2.132 2.212

11 161811 銀華滬深300指數分級 118,621,713.26 0.890 -----

150167 銀華300A ----- 1.029 -----

150168 銀華300B ----- 0.751 -----

12 161812 銀華深證100指數分級 2,500,042,804.38 0.920 1.134

150018 銀華穩進 ----- 1.022 1.447

150019 銀華銳進 ----- 0.818 0.818

13 161813 銀華信用債券（LOF） 30,750,824.55 1.303 1.488

14 180020 銀華成長先鋒混合 127,456,566.30 0.983 1.008

15 180025 銀華信用雙利債券A 245,686,017.90 1.182 1.452

180026 銀華信用雙利債券C 36,328,984.83 1.144 1.414

16 161816 銀華中證等權90指數分級 161,309,994.97 0.943 1.159

150030 中證90A ----- 1.024 1.435

150031 中證90B ----- 0.862 0.559

17 180028 銀華永祥靈活配置混合 93,944,886.07 0.928 1.535

18 161818 銀華消費分級混合 72,561,537.99 0.989 1.072

150047 消費A ----- 1.027 1.439

150048 消費B ----- 0.980 0.980

19 161819 銀華中證內地資源指數分級 78,114,323.32 1.023 0.667

150059 資源A級 ----- 1.024 1.391

150060 資源B級 ----- 1.022 0.249

20 180031 銀華中小盤混合 2,436,789,025.75 2.448 3.688

21 161820 銀華純債信用債券（LOF） 1,797,634,109.45 1.081 1.373

22 510430 銀華上證50等權ETF 77,740,839.52 1.319 1.319

23 180033 銀華上證50等權ETF聯接 80,715,454.81 1.122 1.122

24 161823 銀華永興 214,565,913.49 1.049 1.049

161824 永興債C 79,952,033.75 1.037 1.037

25 511880 銀華日利 45,529,590,532.74 102.122 119.003

003816 銀華日利B 5,124,294,654.46 102.269 116.877

26 000062 銀華量化智慧動力靈活配置混合 44,743,826.34 1.156 1.156

27 000194 銀華信用四季紅債券 337,263,651.80 1.037 1.358

28 161826 銀華中證轉債指數增強分級 56,550,075.14 0.949 1.068

150143 轉債A級 ----- 1.025 -----

150144 轉債B級 ----- 0.772 -----

29 000286 銀華信用季季紅債券 1,401,707,488.93 1.046 1.306

30 161825 銀華中證800等權指數增強分級 34,663,648.04 0.831 1.625

150138 中證800A ----- 1.029 -----

150139 中證800B ----- 0.633 -----

31 000287 銀華永利債券A 991,924.87 1.220 1.280

000288 銀華永利債券C 582,162.07 1.201 1.261

32 161831 銀華恆生中國企業指數分級(QDII) 3,381,061,219.54 0.9704 1.0725

150175 恆中企A ----- 1.0287 -----

150176 恆中企B ----- 0.9120 -----

33 000823 銀華高端製造業混合 297,807,811.32 0.802 0.802

34 000904 銀華回報靈活配置定期開放混合發起式 299,689,050.50 0.932 1.252

35 001231 銀華泰利靈活配置混合A 565,282,615.63 1.172 1.172

002328 銀華泰利靈活配置混合C 3,081.18 1.167 1.167

36 001163 銀華中國夢30股票 795,792,041.64 1.055 1.055

37 001264 銀華恆利靈活配置混合A 137,717,639.93 1.067 1.127

002327 銀華恆利靈活配置混合C 287,613.46 1.065 1.115

38 001280 銀華聚利靈活配置混合A 374,072,110.13 1.273 1.273

002326 銀華聚利靈活配置混合C 11,313,337.67 1.263 1.263

39 001289 銀華匯利靈活配置混合A 404,732,599.36 1.363 1.363

002322 銀華匯利靈活配置混合C 12,907.94 1.359 1.359

40 001303 銀華穩利靈活配置混合A 51,331,440.39 0.968 0.968

002323 銀華穩利靈活配置混合C 39,540.08 0.994 0.994

41 001728 銀華戰略新興靈活配置定期開放混合發起式 210,791,497.27 1.030 1.030

42 001729 銀華逆向投資靈活配置定期開放混合發起式 30,404,954.18 1.031 1.031

43 001808 銀華互聯網主題靈活配置混合 87,410,164.44 0.762 0.762

44 001954 銀華生態環保主題靈活配置混合 41,190,187.48 0.917 0.917

45 002306 銀華合利債券 52,534,023.31 1.024 1.024

46 002491 銀華添益定期開放債券 825,441,171.81 1.036 1.036

47 002501 銀華遠景債券 510,349,017.61 1.020 1.020

48 002481 銀華雙動力債券 949,022.76 1.012 1.012

49 002269 銀華大數據靈活配置定期開放混合發起式 50,399,601.42 0.828 0.828

50 002307 銀華多元視野靈活配置混合 174,614,168.32 1.163 1.163

51 161834 銀華鑫銳定增靈活配置混合 1,339,509,050.43 0.826 0.826

52 003062 銀華通利靈活配置混合A 157,886,352.34 1.0503 1.0503

003063 銀華通利靈活配置混合C 8,406.43 1.0337 1.0337

53 001703 銀華滬港深增長股票 322,158,105.23 1.404 1.474

54 501022 銀華鑫盛定增靈活配置混合 867,312,725.64 0.784 0.784

55 003497 銀華添澤定期開放債券 343,790,158.02 1.0420 1.0420

56 003397 銀華體育文化靈活配置混合 31,393,001.77 1.007 1.007

57 003817 銀華上證5年期國債指數A 53,608,476.00 1.0307 1.0307

003818 銀華上證5年期國債指數C 39,433.32 1.1201 1.1201

58 003814 銀華上證10年期國債指數A 52,399,896.21 1.0273 1.0273

003815 銀華上證10年期國債指數C 13,444.38 1.0185 1.0185

59 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發起式 4,179,024,475.57 1.2006 1.3917

60 501033 銀華惠安定期開放混合 306,320,576.88 0.9820 0.9820

61 004087 銀華添潤定期開放債券 3,070,680,593.82 1.0235 1.0465

62 161835 銀華惠豐定期開放混合 211,356,350.14 1.0338 1.0338

63 003989 銀華中債5年期金融債指數A 53,218,861.26 1.0435 1.0435

003990 銀華中債5年期金融債指數C 2,469.12 1.0603 1.0603

64 003987 銀華中債-10年期國債期貨期限匹配金融債指數A 52,668,135.60 1.0326 1.0326

003988 銀華中債-10年期國債期貨期限匹配金融債指數C 352,537.28 1.0303 1.0303

65 002161 銀華萬物互聯靈活配置混合 229,628,148.46 1.046 1.046

66 003932 銀華中證5年期地方政府債指數A 52,706,127.35 1.0331 1.0331

003933 銀華中證5年期地方政府債指數C 751.48 1.0319 1.0319

67 003934 銀華中證10年期地方政府債指數A 51,989,817.00 1.0386 1.0386

003935 銀華中證10年期地方政府債指數C 21,452.92 1.0548 1.0548

68 003995 銀華中債AAA信用債指數A 53,033,003.36 1.0395 1.0395

003996 銀華中債AAA信用債指數C 112,647.17 1.2625 1.2625

69 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1,154,760,086.53 1.0601 1.0601

70 005033 銀華智能汽車量化股票發起式A 10,533,119.08 0.7704 0.7704

005034 銀華智能汽車量化股票發起式C 2,005,182.68 0.7694 0.7694

71 005035 銀華信息科技量化股票發起式A 10,878,896.56 0.7564 0.7564

005036 銀華信息科技量化股票發起式C 2,862,968.85 0.7585 0.7585

72 005037 銀華新能源新材料量化股票發起式A 25,670,199.92 0.7473 0.7473

005038 銀華新能源新材料量化股票發起式C 27,622,353.54 0.7445 0.7445

73 005106 銀華農業產業股票發起式 18,608,380.32 0.8990 0.8990

74 005119 銀華智薈內在價值靈活配置混合發起式 21,451,001.30 0.7808 0.7808

75 005112 銀華中證全指醫藥衛生指數增強發起式 333,348,669.72 1.2044 1.2044

76 005235 銀華食品飲料量化股票發起式A 33,401,954.80 1.0479 1.0479

005236 銀華食品飲料量化股票發起式C 19,753,583.79 1.0475 1.0475

77 005237 銀華醫療健康量化股票發起式A 23,995,909.76 1.0777 1.0777

005238 銀華醫療健康量化股票發起式C 7,836,883.21 1.0755 1.0755

78 005239 銀華文體娛樂量化股票發起式A 9,259,641.09 0.7945 0.7945

005240 銀華文體娛樂量化股票發起式C 2,453,704.50 0.7957 0.7957

79 005250 銀華估值優勢混合 2,104,269,327.31 0.9270 0.9270

80 005251 銀華多元動力靈活配置混合 196,422,276.95 0.9245 0.9245

81 005260 銀華穩健增利靈活配置混合發起式A 10,234,756.37 0.8513 0.8513

005261 銀華穩健增利靈活配置混合發起式C 832,771.32 0.8497 0.8497

82 005463 銀華多元收益定期開放混合A 161,748,474.11 0.9450 0.9450

005464 銀華多元收益定期開放混合C 79,304,306.68 0.9411 0.9411

83 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 2,800,889,616.72 1.0063 1.0063

84 005286 銀華歲豐定期開放債券發起式 1,028,921,603.06 1.0187 1.0187

85 005447 銀華智薈分紅收益靈活配置混合發起式 25,340,149.72 0.8691 0.8691

86 005543 銀華心誠靈活配置混合 2,276,896,475.73 0.8770 0.8770

87 005498 銀華積極成長混合 462,076,831.01 0.9693 0.9693

88 005544 銀華瑞和靈活配置混合 419,379,899.36 0.9928 0.9928

89 005515 銀華中小市值量化優選股票發起式A 9,769,542.23 0.9173 0.9173

005516 銀華中小市值量化優選股票發起式C 356,817.99 0.9169 0.9169

90 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發起式 216,674,559.28 0.9919 0.9919

91 005529 銀華華茂定期開放債券 300,810,027.85 1.0015 1.0015

92 005533 銀華國企改革混合發起式 10,385,937.47 0.9999 0.9999

序號 基金代碼 基金名稱 基金資產淨值（元） 每萬份收益（元） 七日年化收益率（%）

93 180008 銀華貨幣A 951,030,602.37 1.2024 4.597

180009 銀華貨幣B 719,587,398.85 1.2681 4.847

94 000604 銀華多利寶貨幣A 599,077,138.11 1.1060 4.854

000605 銀華多利寶貨幣B 17,100,607,248.16 1.1718 5.102

95 000657 銀華活錢寶貨幣A 0.00 0.0000 0.000

000658 銀華活錢寶貨幣B 0.00 0.0000 0.000

000659 銀華活錢寶貨幣C 0.00 0.0000 0.000

000660 銀華活錢寶貨幣D 0.00 0.0000 0.000

000661 銀華活錢寶貨幣E 0.00 0.0000 0.000

000662 銀華活錢寶貨幣F 37,361,788,852.06 1.2733 5.038

96 000791 銀華雙月定期理財債券A 632,412,668.79 1.0295 4.540

004839 銀華雙月定期理財債券C 25,737,595,450.94 1.0953 4.787

97 000860 銀華惠增利貨幣 13,911,685,224.83 1.3986 5.939

98 001101 銀華惠添益貨幣 176,702,066.31 1.0483 4.652

以上數據均已經基金託管銀行復核，特此公告。

銀華基金管理股份有限公司

2018年7月2日