公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中國電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第五十五次會議於2019年4月2日以通訊的方式召開，會議通知和材料於2019年3月28日以電子郵件方式發出。本次會議由董事長喇培康主持，會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次董事會會議審議通過了《關於調整使用部分閒置自有資金進行現金管理額度的議案》一項議案。具體內容如下：
中國電影股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月25日召開了第一屆董事會第五十三次會議，審議通過了《使用部分閒置自有資金進行現金管理》的議案，具體詳見公司於上海證券交易所網站公告的《中國電影股份有限公司關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2018-022）。根據公司運營情況，為進一步提高資金使用效率，董事會同意在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，使用暫時閒置自有資金進行現金管理總額調整為不超過18億元，在該額度內可滾動使用，自公司董事會審議通過之日起三年內有效。公司董事會授權董事長在額度範圍內行使決策權並簽署相關協議文件，公司管理層組織相關部門實施。本議案無需提交股東大會審議。
（一）本次調整後使用自有資金進行現金管理的基本情況
1. 投資目的：通過對部分暫時閒置自有資金進行適度、適時的現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，有利於提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
2. 現金管理額度：總額不超過人民幣18億元，在上述額度內可滾動使用。
3. 投資品種：擬購買風險低、安全性高、流動性好的短期理財產品或定期結構性存款。
4. 決策有效期：自公司董事會審議通過之日起三年內有效。
5. 實施方式：由董事會授權董事長在額度範圍內行使決策權並簽署相關協議文件，公司管理層組織相關部門實施。
（二）對公司經營的影響
1. 本次使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理是在確保公司日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司和股東利益的情形。
2. 通過對部分閒置的自有資金進行適度、適時的現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，有利於提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。
（三）風險控制措施
1. 公司購買標的為風險低、安全性高、流動性好的短期理財產品或定期結構性存款，風險可控。
2. 公司已按相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規範現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規範運行。
3. 公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（四）獨立董事意見
公司在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，對閒置自有資金進行現金管理，有利於提高公司資金的使用效率，增加資金存儲收益。該事項的決策程序符合國家法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司股東利益的情形。
議案表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
中國電影股份有限公司董事會
2019年4月3日
閱讀更多 證券日報 的文章
