現金預算與現金流量表共同關注現金動態，他們有區別與聯繫。現金流量表，作為對外報送的財務主要報表之一，使用者主要為投資者、公共管理部門。對於現金流量表年報或半年報的出具，企業管理者需按月度填報加總，方有助於決策，為何更多的是，使用現金預算與執行來管理呢？
企業的全面預算分為：現金預算和非現金預算。非現金預算主要包括：與當年現金收付無關的、本年度確認的收入、成本、費用，及項目購併、債務重組等的相關內容；現金預算執行表，是預計在本年度實現的收入、成本、費用，預算與實際執行比對分析。兩者加總即是企業的年度全面預算了。
現金流量表的項目設計，是財政部針對外部投資者選定的，並不合適於企業的內部管理。從總量上看，現金預算執行表=現金流量表中損益化的流入、流出項目；從項目上看，現金預算更為明細可查，現金流量表難以直觀會計科目的運用過程。因此，現金日報表，綜合了兩者的利弊之後，成為Boss決策的新寵兒。
填報現金日報表，很好地解決了出納不懂會計科目運用、現金預算執行數據滯後、現金流量表項目不合適、Boss不懂財務報表的諸多問題。現金日報表，作為現金預算執行表與現金流量表的橋樑，財務數據發生額的總量沒變，現金餘額細至銀行賬戶及庫存現金。
可見，按時間順序填報看，現金日報表更為及時有效，若將其加總設置取數，便可完成月度、半年、年度的現金流量表，現金預算執行表則需月結後分析填得。
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