證券代碼：600242 證券簡稱：中昌數據 編號：臨2019-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《中昌大數據股份有限公司募集資金管理辦法》的相關規定，現將中昌大數據股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2018年度募集資金存放和實際使用情況報告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經2016年6月20日中國證券監督管理委員會證監許可【2016】1343號文核准，本公司以發行股份及支付現金相結合方式向北京科博德奧投資合夥企業（有限合夥）等交易對象購買其合計持有的北京博雅立方科技有限公司（以下簡稱“博雅科技”）100%股權，其中支付現金220,000,000.00元，發行股份75,231,480股，每股面值1元，發行價格為定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%即為8.64元/股；另外公司向上海三盛宏業投資（集團）有限責任公司等5名特定投資者非公開發行人民幣普通股69,444,443股，每股面值為人民幣1元，發行價格為人民幣8.64元，募集資金總額為人民幣599,999,987.52元，扣除券商承銷佣金、發行手續費等發行費用共計人民幣23,144,675.92元，實際募集資金淨額為人民幣576,855,311.60元。上述資金已於2016年8月3日全部到位，並經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）出具的眾環驗字（2016）010079號驗資報告審驗。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額
1、本公司募集資金專戶資金使用情況：
注：2018年1月3日公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案》，2018年公司將募集資金專戶餘額全部用於補充流動資金，公司於2018年7月2日和2018年9月26註銷募集資金專戶上海浦東發展銀行股份有限公司青浦支行賬號97550155260000120和江蘇銀行北京分行營業部賬號32200188000341437。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度的制定和執行情況
為了規範募集資金的管理和使用，本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規的要求，制定了《中昌大數據股份有限公司募集資金管理辦法》。
根據本公司的募集資金管理制度，本公司開設了專門的銀行賬戶對募集資金進行專戶存儲；募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或預算範圍內，由資金或項目使用部門提出申請，財務部門核實、總經理審核、董事長籤批後執行。
（二）募集資金在專項賬戶的存放情況
1、經本公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過，本公司在上海浦東發展銀行股份有限公司青浦支行（銀行賬號97550155260000120）開設了1個募集資金存放專項賬戶。
2、2016年12月28日，本公司第八屆董事會第三十三次會議審議通過了《關於以募集資金向全資子公司增資用於募投項目的議案》，公司以增資的形式將5,000萬元募集資金投入博雅科技。2017年4月7日公司第八屆董事會第三十七次會議審議通過了《關於同意子公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，博雅科技可以使用不超過5,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，公司已於2017年12月28日前將暫時補充流動資金的金額全部歸還至募集資金專用賬戶。
2018年1月3日公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案》，2018年公司將募集資金專戶餘額全部用於補充流動資金，公司於2018年7月2日和2018年9月26註銷募集資金專戶上海浦東發展銀行股份有限公司青浦支行賬號97550155260000120和江蘇銀行北京分行營業部賬號32200188000341437。
（三）募集資金三方監管情況
本公司開設了專門的銀行專項賬戶對募集資金存儲，並於2016年8月3日與保薦機構浙商證券股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司青浦支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
三、本年度募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
四、變更募投項目的資金使用情況
2017年12月14日，公司第九屆董事會第六次會議審議通過了《關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案》，同意子公司博雅科技將剩餘的募集資金永久補充流動資金。2018年1月3日公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案》。公司於2018年將募集資金專戶餘額全部用於永久補充流動資金。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中昌大數據股份有限公司募集資金管理辦法》等法律法規的規定和要求使用募集資金，並及時、真實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
六、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，浙商證券股份有限公司認為：上市公司根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013修訂)》 的要求對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並準確、完整地履行了信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司披露情況一致。上市公司不存在變相改變募集資金用途及其它損害股東利益的違規使用募集資金的情形。
本公司董事會保證上述報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中昌大數據股份有限公司董事會
2019年4月15日
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