證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材 公告編號：臨2019-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江三星新材股份限公司（以下簡稱“公司”）於2019年3月25日召開第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議，會議分別審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》。為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項目建設和公司正常經營的情況下，公司使用不超過人民幣8,300萬元的閒置募集資金進行現金管理。該額度可自前次現金管理使用期限結束之日（即2018年年度股東大會召開前一日）起12個月內循環使用。在上述額度範圍內，董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
在上述授權範圍內，公司使用暫時閒置募集資金進行現金管理的進展情況公告如下：
一、本次使用暫時閒置募集資金購買產品的基本情況
（一）公司於2019年4月18日與上海浦東發展銀行股份有限公司湖州德清支行簽訂利多多對公結構性存款固定持有期產品合同。具體情況如下：
產品名稱：結構性存款
產品代碼：1101168902
產品類型：保證收益型
幣種類型：人民幣
產品期限：90天
產品年化收益率：3.70%
認購金額：2,000萬元
關聯關係：公司與上海浦東發展銀行股份有限公司湖州德清支行無關聯關係，不構成關聯交易。
二、在上述授權範圍內，使用暫時閒置募集資金購買產品的情況（含本次）
1、2019 年4月18日，公司以2,000 萬元購買上海浦東發展銀行股份有限公司湖州德清支行的利多多對公結構性存款固定持有期產品。該筆理財產品尚未到期。
截至本公告日，公司使用暫時閒置募集資金購買的尚未到期產品的餘額為2,000萬元（含本次）。
三、風險控制措施
為了保障對現金管理的有效性，嚴控風險，公司有關投資保本型理財產品等 業務將嚴格按照公司內部控制管理相關規定的有關要求開展。
公司使用閒置募集資金投資保本型理財產品、結構性存款和大額存單以及其 他低風險、保本型投資產品，投資產品不得質押。以上投資品種不涉及證券投資，不得用於股票及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資為目的及無擔保債券為 投資標的的銀行理財或信託產品。
在上述理財產品等存續期間，公司財務部將與銀行保持密切聯繫，及時分析和跟蹤理財產品等的進展情況，加強風險控制和監督，保障資金安全。獨立董事、 監事會將持續監督。
四、對公司日常經營的影響
公司本次使用部分閒置募集資金投資保本型理財產品等，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不影響公司日常資金正常週轉需要，不影響募集資金項目的正常運轉，不影響公司主營業務的正常發展。同時能夠提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司
董事會
2019年4月19日
備查文件
1、浦發銀行利多多對公結構性存款固定持有期產品合同。
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