證代碼券：002472 證券簡稱：雙環傳動 公告編號：2019-023
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月18日召開第五屆董事會第四次會議審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣20,000.00萬元的暫時閒置自有資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品，有效期自董事會決議通過之日起一年內有效，在上述期限及額度內資金可滾動使用。具體情況如下：
一、投資概述
1、投資目的
為了進一步提高資金使用效率，合理利用閒置自有資金，在不影響公司正常經營的情況下，公司擬利用閒置自有資金進行理財，在風險可控的前提下使公司收益最大化。
2、投資額度
公司擬以不超過人民幣20,000萬元的自有資金進行現金管理，在該額度內，資金可以滾動使用。
3、投資品種及期限
公司運用閒置自有資金，投資的品種為低風險、流動性好、安全性高的理財產品，包括但不限於商業銀行、證券公司等金融機構發行的低風險型理財產品。
4、 資金來源
公司自有資金
5、決議有效期
自董事會審議通過之日起12個月內有效。
6、審批權限和決策程序
依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及《公司章程》、等相關規定，本議案已經公司董事會審議通過，無需提交股東大會審議。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
儘管公司擬購買的理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。
2、風險控制措施
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度對自有資金進行現金管理事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會彙報。
公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並授權公司財務負責人簽署相關合同文件、組織實施。公司將及時分析和跟蹤現金管理的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時上報董事會，並及時採取相應的保全措施，控制投資風險。若出現產品發行主體財務狀況惡化、所購買的產品收益大幅低於預期等重大不利因素時，公司將及時予以披露。
公司審計部負責對現金管理產品業務進行監督與審計，定期審查現金管理業務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，並對賬務處理情況進行核實，並向董事會審計委員會報告審計結果。獨立董事對閒置自有資金進行現金管理資金使用情況進行監督、檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司監事會對閒置自有資金進行現金管理資金使用情況進行監督。
公司將依據深交所的相關規定，披露閒置自有資金進行現金管理的購買以及相應的損益情況。
二、對公司的影響
公司在確保正常經營和資金安全的前提下，使用自有資金購買低風險理財產品，不會影響公司日常資金正常週轉所需，不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度低風險的理財投資，有利於提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東利益。
三、公告日前十二個月內公司購買理財產品情況
公司於2018年2月2日召開第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過30,000.00萬元人民幣暫時閒置的可轉債募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的銀行保本型理財產品，有效期自董事會決議通過之日起一年內，在上述期限及額度內可滾動使用。在決議有效期內，公司滾動使用上述募集資金購買銀行保本型理財產品。
公司於2018年8月23日召開第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過18,000.00萬元人民幣暫時閒置的定向增發募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的銀行保本型理財產品，有效期自董事會決議通過之日起一年內有效，在上述期限及額度內可滾動使用。在決議有效期內，公司滾動使用上述募集資金購買銀行保本型理財產品。
四、監事會意見
監事會認為：公司在保證流動性和資金安全的前提下，使用公司自有資金進行現金管理，有利於在控制風險前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產經營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
五、獨立董事意見
公司在確保公司正常生產經營資金需求和資金安全的前提下，使用閒置自有資金進行現金管理，有利於提高閒置自有資金的使用效率，增加公司的收益。本次使用自有資金進行現金管理，不會影響公司日常經營業務的開展，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意公司使用自有資金進行現金管理。
六、保薦機構意見
雙環傳動本次使用部分閒置自有資金進行現金管理事宜，是公司在確保正常經營和資金安全的前提下適度的低風險理財投資，有利於提高資金的使用效率，符合公司和全體股東利益。該事項不會影響公司正常運營，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次使用自有資金進行現金管理事項已經公司董事會審議通過，獨立董事、監事會發表了明確同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等相關規定。本保薦機構對雙環傳動本次以自有資金進行現金管理的事宜無異議。
特此公告。
浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會
2019年4月18日
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