證券代碼：002785 證券簡稱：萬里石 公告編號：2019-023
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一、擔保情況概述
廈門萬里石股份有限公司（以下簡稱“萬里石”）於2019年2月26日及2019年3月15日召開第三屆董事會二十次會議及2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司及子公司提供對外擔保的議案》，同意為天津中建萬里石石材有限公司（以下簡稱“天津中建萬里”）提供擔保額度1200萬元。
近日，天津中建萬里與上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行（以下簡稱 “浦發銀行天津分行”）簽署了《融資額度協議》（以下簡稱“主合同”），貸款金額為人民幣1200萬，貸款期限為1年。
公司就上述融資事項與浦發銀行天津分行簽署《最高額保證合同》，為本次融資事項提供連帶責任保證擔保，保證期間為自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日後兩年止。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：天津中建萬里石石材有限公司
註冊地址：天津濱海高新區塘沽海洋科技園寶山道1號
成立日期：2000年9月1日
法定代表人：鄒鵬
註冊資本：1839萬元人民幣
經營範圍：石材製品及相關產品的生產、銷售及售後服務***
單位：萬元人民幣
上述2017年度財務數據已經審計，2018年第三季度財務數據未經審計。
股權關係說明：天津中建萬里為公司控股子公司，公司持有其66.69%股權；日本心網株式會社持有其33.31%股權。
三、最高額保證合同主要內容
1、擔保的主債權：債權人（上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行）在自2019年 4 月 22 日至 2020 年 4 月 10 日止的期間內與債務人（天津中建萬里石石材有限公司）辦理各類融資業務所發生的債權，以及雙方約定的在先債權(如有)。前述主債權餘額在債權確定期間內以最高不超過等值 人民幣 (幣種) 壹仟貳佰萬元 整(大寫)為限。
2、擔保方式：連帶責任擔保
3、保證範圍：本合同項下的保證範圍除了本合同所述之主債權，還及於由此產生的利息(本合同所指利息包括利息、罰息和複利)、違約金、損害賠償金、手續費及其他為簽訂或履行本合同而發生的費用、以及債權人實現擔保權利和債權所產生的費用(包括但不限於訴訟費、律師費、差旅費等)，以及根據主合同經債權人要求債務人需補足的保證金。
4、保證期間：按債權人對債務人每筆債權分別計算，自每筆債權合同債務履行期屆滿之日起至該債權合同約定的債務履行期屆滿之日後兩年止。
5、合同生效：本合同經保證人法定代表人或授權代理人簽字(或蓋章)並加蓋公章、及債權人法定代表人/負責人或授權代理人簽字(或蓋章)並加蓋公章(或合同專用章)後生效。
四、董事會意見
天津中建萬里為公司控股子公司，未來能獲得持續的現金流，具備較強債務償還能力，擔保風險可控。本次擔保事項是為了滿足天津中建萬里生產經營所需資金的融資擔保，符合該公司日常經營發展的正常需要。本次擔保符合《公司法》、《公司章程》及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等相關規定，符合公司及全體股東的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司及控股子公司實際對外擔保總金額為10,365萬元，佔公司最近一期經審計歸屬於母公司股東權益的16.15%;公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。
六、備查文件
1、公司與浦發銀行天津分行簽署的《最高額保證合同》。
特此公告。
廈門萬里石股份有限公司
董事會
2019年4月23日
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