證券代碼：002520 證券簡稱：日發精機 編號：2019-029
浙江日發精密機械股份有限公司
關於對控股下屬公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江日發精密機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年4月24日召開的第六屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於對控股下屬公司提供擔保的議案》。為更好地推動公司控股下屬公司的快速發展，滿足生產經營的資金需求，有效降低資金成本，公司擬對控股下屬公司提供總額不超過50,000萬元人民幣的擔保，擔保總額包括已發生尚在存續期內的擔保金額和新增的擔保金額，擔保期限為2018年度股東大會審議通過之日至2019年度股東大會召開之日止。
在上述額度內發生的具體擔保事項，提請授權公司董事長具體負責與融資機構簽訂相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。超出上述額度的擔保，按照相關規定由董事會或股東大會另行審議作出決議後才能實施。
一、被擔保人基本情況
被擔保人為納入公司合併報表範圍的控股下屬公司，包括但不限於以下公司：
1、浙江日發航空數字裝備有限責任公司（以下簡稱“日發航空裝備”）
註冊資本：5,000萬元，公司持有其51%股權。
經營範圍：研發、生產、製造、加工、銷售：航空航天專用加工設備及數字化裝配系統、航空航天高精密零部件和工裝夾具、通用數控機床、機械配件；貨物進出口；技術進出口。
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2018年12月31日，日發航空裝備總資產為12,778.89萬元，淨資產為8,845.93萬元，資產負債率為30.78%。
2、Machining Centers Manufacturing S.p.A（以下簡稱“意大利MCM公司”）
註冊資本：3,518,604歐元，公司直接和間接持有其100%股權。
經營範圍：在意大利及海外生產、組裝、銷售機床及相關零部件。
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2018年12月31日，意大利MCM公司合併報表總資產為85,792.07萬元，淨資產為17,677.49萬元，資產負債率為79.39%。
3、日發精機（香港）有限公司（以下簡稱“日髮香港公司”）
註冊資本：5萬歐元，公司持有其100%股權。
經營範圍：投資、諮詢、進出口貿易。
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2018年12月31日，日髮香港公司合併報表總資產為3,623.61萬元，淨資產為-64.62萬元，資產負債率為101.78%。
4、日發捷航投資有限公司（以下簡稱“捷航投資”）
註冊資本：158,000.00萬元人民幣，公司持有其100%股權。
經營範圍：服務：私募股權投資、實業投資、投資管理、投資諮詢（除證券、期貨）（以上項目未經金融等監管部門批准，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務），企業管理諮詢，市場營銷策劃，品牌管理。
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2018年12月31日，日發捷航公司合併報表總資產為289,864.20萬元，淨資產為122,685.80萬元，資產負債率為57.67%。
二、擔保協議的主要內容
擔保協議尚未簽署，此次議案是確定年度擔保計劃，協議主要內容由公司及控股下屬公司與融資機構共同協商確定。具體擔保金額以實際發生額為準，但不得超過50,000萬元的擔保總額。
三、累計對外擔保及逾期擔保的數量
截止到公告披露日，公司因申請買方信貸授信產生的累計對外擔保餘額為 1,297.27萬元，佔公司最近一期經審計淨資產294,708.83萬元的0.44%；Airwork公司對其合營公司Allway提供1,128,455.30新西蘭元的擔保仍在有效期內外（有效期為2015年6月30日至2023年12年29日）。除此之外，公司無逾期對外擔保的情況，無直接或間接為資產負債率超過70%的公司提供擔保的情況，也沒有為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情況。
四、董事會意見
公司董事會認為本次擔保對象均為納入公司合併報表範圍的控股下屬公司，公司提供以上擔保能夠解決其正常運營的資金需求,進一步提升其經濟效益，符合公司的整體發展戰略。公司為其提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況。董事會認為此次擔保符合公司和廣大股東的利益，不會對公司產生不利的影響，同意為其提供以上擔保。
五、獨立董事意見
經審查，公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過的《關於對控股下屬公司提供擔保的議案》中涉及的擔保事項是為了滿足公司控股下屬公司正常生產經營的需要，擔保的對象為控股下屬公司，風險可控，符合公司利益，沒有損害公司及公司股東、尤其是中小股東的利益，表決程序合法、有效。我們同意上述擔保，並同意將該議案提交公司2018年度股東大會審議。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十六次會議決議；
2、公司獨立董事關於第六屆董事會第二十六次會議相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
浙江日發精密機械股份有限公司
董事會
二○一九年四月二十四日
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