證券代碼：603669 證券簡稱：靈康藥業 公告編號：2019-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2015〕828號文核准，並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司採用向社會公開方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票6,500萬股，發行價為每股人民幣11.70元，共計募集資金76,050.00萬元，扣除發行費用人民幣5,755.03萬元後，實際募集資金淨額70,294.97萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具天健驗[2015]150號《驗資報告》進行確認。
(二) 募集資金使用和結餘情況
本公司以前年度已使用募集資金16,774.05萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為5,917.40萬元；2018年度實際使用募集資金34,470.18萬元，2018年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為1,735.22萬元；累計已使用募集資金51,244.23萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為7,652.62萬元。
截至2018年12月31日,公司對閒置募集資金進行現金管理並投資相關理財產品14,500.00萬元。
公司將終止的凍乾粉針劑生產線建設項目和粉針劑生產線建設項目歷年使用閒置募集資金進行現金管理產生的收入與利息收入扣減手續費淨額3,328.53萬元用於永久補充流動資金。
截至2018年12月31日，募集資金專戶餘額為9,074.83萬元（包括累計收到的理財產品收益及銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額，其中包括尚未支付的發行外部費用200.00萬元）。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《靈康藥業集團股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據《管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構中信證券股份有限公司於2015年5月25日與中國民生銀行股份有限公司杭州蕭山支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。為了便於公司募投項目的實施，公司與募投項目實施單位浙江靈康藥業有限公司、海南靈康製藥有限公司、保薦機構中信證券股份有限公司、子公司募集資金專項賬戶開戶行中國農業銀行股份有限公司杭州朝陽支行、中信銀行股份有限公司海口分行簽訂《募集資金專戶存儲四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議和四方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2018年12月31日，本公司有4個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
特此公告。
靈康藥業集團股份有限公司
2019年4月27日
附件1
募集資金使用情況對照表
2018年度
編制單位：靈康藥業集團股份有限公司 單位：人民幣萬元
注1：募集資金承諾投資總額為70,299.04萬元，募集資金淨額為70,294.97萬元，資金缺口由公司自籌解決。
注2：凍乾粉針劑生產線建設項目截至期末累計投入金額7,174.08萬元，扣除本期投入金額後，與上年期末累計投入金額相比減少639.00萬元，系公司終止凍乾粉針劑
生產線建設項目後，公司與上海東富龍科技股份有限公司終止了2015年簽訂的設備採購合同，將前期預付設備款639萬作為補充流動資金並用於自有資金項目的設備採購。
同理，補充流動資金項目截至期末累計投入金額扣除本期投入金額後與該項目上年期末累計投入金額相比增加639.00萬元。
注3：經2017年12月29日召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過，公司終止了凍乾粉針劑生產線建設項目和粉針劑生產線建設項目。
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