證券代碼：002423 證券簡稱：中原特鋼 公告編號：2019-031
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中原特鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月23日召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關於公司及下屬子公司利用臨時閒置資金委託理財的議案》，同意為提高資金使用效率，充分利用公司及下屬子公司臨時閒置的自有資金，授權公司管理層在單日最高餘額不超過30億元範圍內批准購買合格金融機構發行的理財產品。具體情況如下：
一、本次委託理財概述
（一）資金來源
進行委託理財所使用的資金為公司及控股子公司的自有資金，資金來源合法合規。
（二）委託理財額度
單日最高餘額不超過人民幣30億元，上述額度可循環使用。
自公司股東大會批准之日起一年以內。
（四）委託理財的產品範圍
委託理財的投資範圍為風險較低的投資品種，其中包括銀行理財產品、國債逆回購、貨幣市場基金、低風險債券、結構性存款及收益憑證、信託和基金等產品。
二、審議程序
依據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及《公司章程》的規定，該委託理財事項已經公司第四屆董事會第二次會議審議通過，尚需提交公司2018年度股東大會審議。
三、風險控制
（一）公司財務部門將嚴格審核購買理財產品的決策流程並嚴控投資規模。
（二）公司風險管理部門將及時分析、評估理財產品風險，跟蹤資金投向和項目進展，如發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
（三）公司內審部門將對資金使用情況進行日常監督，不定期對資金使用情況進行審計。
四、委託理財的目的和對公司的影響
在保證日常經營運作等各項資金需要和有效控制投資風險的前提下，利用自有閒置資金購買安全性、流動性較高的低風險理財產品，有利於提高公司資金使用效率，增加公司現金資產收益。
五、獨立董事意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩定，自有資金充裕，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分閒置自有資金購買金融機構發行的理財產品，有利於提高公司自有資金的使用效率，提升公司盈利能力，不會影響公司主營業務的正常開展，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。因此，我們一致同意公司董事會授權公司管理層在單日最高餘額不超過30億元範圍內批准購買合格金融機構發行的理財產品。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二次會議決議；
2、獨立董事獨立意見。
特此公告。
中原特鋼股份有限公司董事會
2019年4月30日
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