證券代碼：600594 證券簡稱：益佰製藥 公告編號：2019-026
債券代碼：143338 債券簡稱：17益佰01
貴州益佰製藥股份有限公司關於公司及下屬子公司2019年使用閒置資金購買理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財金額及投資類型：公司及下屬子公司擬使用額度不超過人民幣5億元閒置資金購買理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用。
委託理財期限：單項理財產品期限最長不超過十二個月，自公司股東大會審議通過之日起一年之內有效。
貴州益佰製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月26日召開了公司第六屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於公司及下屬子公司2019年使用閒置資金購買理財產品額度的議案》，同意公司及下屬子公司使用閒置資金擇機購買安全性高、流動性好、風險評級低的理財產品。投資期限為自股東大會審議通過之日起1年，總額度不超過人民幣5億元。在額度內，資金可以循環滾動使用。具體如下：
一、概況
1、購買理財產品的目的及額度
為了充分合理地利用公司及下屬子公司閒置資金，提高資金使用效率，增加公司收益，公司及下屬子公司擬使用閒置資金擇機購買安全性高、流動性好、風險評級低的理財產品，總額度不超過人民幣5億元。在額度內，資金可以循環滾動使用。
2、理財產品類型
為控制風險，公司及下屬子公司擬購買安全性高、流動性好的低風險短期理財產品，不涉及風險投資品種。
4、理財期限
單個短期理財產品的投資期限不超過一年。
5、資金來源
公司擬使用暫時閒置的資金購買短期理財產品。
6、實施方式
在上述額度範圍內，公司董事會提請股東大會授權管理層實施委託理財事宜，包括但不限於：委託理財形式的選擇，期限、金額的確定，合同、協議的簽署等與購買理財產品有關的所有事宜。
該授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。
7、公司在投資理財產品時與相關主體如發行主體不得存在關聯關係。
二、投資風險及風險控制措施
公司擬投資的理財產品在存續期間可能存在信用、管理、政策、不可抗力等風險，公司制訂了《委託理財管理制度》，對公司的委託理財的原則、範圍、審批權限和決策程序、日常管理及報告、核算管理、風險控制、信息披露等方面均作出了詳細規定，可以有效防範投資風險。同時，公司將嚴格按照相關法律法規、公司《委託理財管理制度》及相關制度，對投資理財進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性；並加強市場分析和調研，力爭把風險降到最低。同時，公司將依法披露購買理財產品的進展和執行情況。
三、對公司日常經營的影響
1、公司及下屬子公司堅持“規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，在授權額度內進行低風險的短期理財業務，不會對公司主營業務和日常經營產生不良影響。
2、通過進行適度的低風險短期理財，能獲得一定的投資收益，提高公司及其全資子公司的資金使用效率，從而提升公司整體業績水平。
四、獨立董事意見
經核查，公司在保證主營業務正常經營和資金安全的情況下，使用閒置資金購買理財產品，將提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，公司履行了必要的審議程序，符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意《關於公司及下屬子公司2019年度使用閒置資金購買理財產品額度的議案》，並同意將本議案提交公司2018年年度股東大會審議。
特此公告。
貴州益佰製藥股份有限公司
董事會
2019年4月30日
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