管超:期貨交易最大回撤僅5%,取得近1000萬盈利!他是如何做到?

管超:期貨交易最大回撤僅5%,取得近1000萬盈利!他是如何做到?

2010年開始從事期貨交易,2012年開始每年保持低迴撤中高收益的交易成績,擅長日內短線交易,多年交易經驗形成了較為成熟的交易理念與方法,以積小勝為大勝,不犯致命錯誤的策略貫穿每日交易,交易格言:快樂期貨,以“曼巴精神”對待交易中遇到的困難。

最終將成功總結為以下6個方面

1.其實品種看的多也不一定看得過來,看的越多對你的影響越大,有些時候這個指標是好的,那個指標是不好的,那你到底選擇哪個指標?很少有所有指標都傾向於一個方向,這樣以來,反而就比較難下結論。

2.犯錯沒有問題,但是絕對不能犯致命的錯。

3.我自己有個小紙條也會寫下來,在什麼樣的情況下去用什麼樣的交易策略,這是我自認為比較好的一個交易習慣。你把當時的一些想法寫下來,因為收盤以後你自己的情緒和一些想法都是非常理性的、相對客觀的。

4.機會太多了,也不是把把行情都要吃到,因為之前的功課都沒有做,沒賺到很正常,賺到了是運氣好。如果做足了功課賺到錢這是應該的。

5.因為很多東西都可以自己去學,包括技術圖表、基本面分析都可以從書上學到,但是經驗不是總結出來的,是“輸”出來的,所以老師的經驗很重要,少走彎路。有些東西是他以前碰到過的。

6.“曼巴精神”就是在詮釋不屈不撓、不畏困難的精神,我覺得無論是在生活中還是工作中,任何困難在精神面前都不是困難,要有正能量去面對、要有努力的精神去面對。

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為何能夠取得如此優秀的業績?

主要做交易,然後就是健身,生活比較簡單。如果在交易中發生了問題或者交易不順的話,我會有足夠的時間去想一想究竟問題出在哪裡。當然,努力專研、克服情緒這些大家都懂,就是看如何去做到。

策略執行經驗

戰略上“快樂期貨”,不要把“虧損”這些負面情緒帶到生活上去;戰術上“積小勝為大勝”,會很好的控制風險,大起大落對心態的衝擊是很大的。

盈利最多的品種是橡膠,為何選擇這個品種

我做橡膠八年多了,對這個品種熟悉,機會很多,主要是選擇自己適合的。宏觀面上我沒有渠道去了解,也沒有精力去查證,我主要是根據技術上、根據盤感去交易。四萬多到一萬以下,我都交易過。對於橡膠我是特別熟悉,所以作為主要的交易品種。成交量流動性也是要參考。

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交易策略邏輯

日內短線,主要是看圖表和盤感,我對基本面不怎麼了解,主要是看技術圖表做交易。

從備選品種,到最後進場交易都參考那些因子、指標?看多大週期?

主要是根據盤面、1分鐘、3分鐘、5分鐘再配合成交量。其實品種看的多也不一定看得過來,看的越多對你的影響越大,有些時候這個指標是好的,那個指標是不好的,那你到底選擇哪個指標?很少有所有指標都傾向於一個方向。這樣以來,反而就比較難下結論。風險瞬息萬變,來不及看這麼多。如果要一句話總結的話:只能說是盤感。

隔夜、資金管理、回撤控制、風險控制是怎樣做的

基本不隔夜,如果是一天輸2%、3%,我看看今天是怎麼輸的,如果是真的沒有機會了,說明今天的狀態不佳,我今天就不做了,如果還有機會,我就還嘗試一下。所以我的參賽賬戶總回撤只有5%左右,這是我長年以來習慣性的交易特點。犯錯沒有問題,但是絕對不能犯致命的錯。

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交易頻率、倉位管理、最長持倉週期是多久?

第一看流動性、第二看這個品種熟不熟悉、第三是我認為這個交易機會是不是好。

如果這品種我熟悉,機會很好,我會加大我的倉位。如果不是很熟悉,機會一般,我的單量就會很少。橡膠有滿倉過,其它品種沒有滿倉過,主要是對橡膠的品性比較熟悉。

止盈也是沒有固定的方式,從圖表、盤感上去看也就是經驗,也需要每波行情單獨去看。我不隔夜,是因為隔夜還要考慮外盤,有太多的不確定的因素,要保持在我的合理控制範圍之內。也沒有設定一天要交易多少筆,看菜吃飯,這個菜比較符合我的胃口,我就多吃一點,不合胃口就少吃一點。

如何覆盤的?會去預測第二天的行情?

主要看今天的交易,比如根據1分鐘、3分鐘、5分鐘K線圖去對照今天的交易。還會去預測一下明天的走勢,給自己一個大致的交易策略,把所有情況都考慮進去,因為收盤以後時間比較充足,如果是在盤中再去思考這些問題的話,來不及了。所有的功課都會在晚上做好,預判一下第二天的走勢。

我自己有個小紙條也會寫下來,在什麼樣的情況下去用什麼樣的交易策略,這是我自認為比較好的一個交易習慣。因為好記性不如爛筆頭,你把當時的一些想法寫下來,因為收盤以後你自己的情緒和一些想法都是非常理性的、相對客觀的。然後第二天交易前去看看,接下來就像打仗一樣。

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遇到什麼困難?如何看待策略和今年行情

本身我對我的操作戰術是“積小勝為大勝”,所以回撤很低,每天到了2%、3%我就停止交易,因為橡膠震盪為主,有盈利我就拿,如果他繼續朝我的方向運作的話,我就追進去。我的策略大趨勢行情和震盪行情都適用,過往幾年的收益和今年差不多。

策略上有需要優化或者改進的地方

短線也是有弊端,相對中長波段交易的選手來講,盈利也沒那麼大,有看到排行榜幾個盈利比較靠前的賬戶,包括固利資產、旭冕等等。這是兩種不同的操作模式,但是這兩種不同模式都能在市場上進行交易並且盈利,關鍵是配合自己的性格。我要慢慢的去向這些優秀選手去學習去討教。

我覺得不論是短線還是中長線,他們應該都有共性,怎麼把這些共性粘合在一起,長短結合,不是完全一個高頻的交易員馬上就轉變為中長波段交易了,需要取長補短。

我的攻擊能力不是很強,我要向這些攻擊力比較強的前輩討教,但是我的防守很好,就是怎麼樣去把他們中長波段的策略融匯貫通到我短線的策略當中去。我覺得應該也是可以的,只是還沒試過。

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短線交易最重要的原則是心態的調整,如何調整心態的

樂觀心態、堅持不懈對行業的熱情,如果是我有時間都會去旅遊,有時候我還會到國外去旅遊,去休息休息,因為現在的節奏比較快。要把自己的心態放鬆下來,一個人心態平和的時候,你看待任何問題都不會很浮躁。

交易的道路上,誰是對您幫助啟發最大的人

我的輔導老師沈軍,是他帶我進入這一行,他對我的幫助最大,我從一張白紙到今天,可以說是他一手帶大的。他對我的要求挺高的,我覺得長者的經驗是我學到的比較大的財富。

因為很多東西都可以自己去學,包括技術圖表、基本面分析都可以從書上學到,但是經驗不是總結出來的,是“輸”出來的,所以老師的經驗很重要,少走彎路。有些東西是他以前碰到過的。交易中有一句話“如果你記住前兩天的交易,那麼你會失敗;如果你記住前幾月的行情作為參考,那麼你有可能會產生盈利;如果你記住幾年前的行情,那麼你肯定會盈利”。



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