證券代碼：002847 證券簡稱：鹽津鋪子 公告編號：2019-040
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鹽津鋪子食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年5月9日召開的第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關於繼續使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，為提高自有資金使用效率，合理利用自有資金增加公司收益，在確保不影響公司正常經營的情況下，同意公司繼續使用最高額度不超過人民幣4,000.00萬元閒置自有資金購買安全性高、流動性好的短期理財產品，有效期為自董事會審議通過之日起12個月內，單個理財產品的投資期限不超過12個月，在上述額度和期限內，資金可以滾動使用。同時授權公司董事長張學武先生簽署相關法律文件，並授權公司管理層負責辦理相關事宜。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》規定，本事項在董事會審議範圍之內，無需提交公司股東大會審議。
一、公司本次使用閒置自有資金進行現金管理的情況
1、現金管理目的
在確保不影響公司正常經營和保證資金安全的情況下，合理利用閒置自有資金增加公司收益，以更好地實現公司資金的保值與增值，維護公司股東的利益。
2、投資品種
風險較低、流動性較好的理財產品，單項產品期限最長不超過12個月的產品。
3、有效期
自董事會審議通過之日起不超過12個月。
4、投資額度
公司擬使用不超過人民幣4,000.00萬元的閒置自有資金進行現金管理，在上述期限及額度範圍內，資金可以滾動使用。
5、實施方式
公司授權公司董事長或董事長授權人員在上述額度範圍內行使投資決策權並簽署相關文件，由財務部門負責具體組織實施。
6、信息披露
公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等相關要求及時履行信息披露義務。
二、投資風險分析及風險控制措施
1、投資風險
（1）儘管相關金融機構發行的理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此投資的實際收益存在一定的不可預期性。
2、投資風險控制措施
（1）公司購買理財產品時，將買入流動性好、安全性高、低風險、投資期限不超過12個月的投資產品，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
（2）公司財務部將密切關注購買理財產品的進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取保全措施，控制投資風險。
（3）公司內部審計部門負責對所投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，定期對投資的理財產品進行全面檢查，並向董事會審計委員會報告。
（4）公司獨立董事、監事會有權對其投資產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（5）公司將根據深圳證券交易所的相關規定，披露報告期內投資產品及相關的損益情況。
三、對公司日常經營的影響
公司利用閒置自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常週轉的需要，不影響公司主營業務的正
常開展，有利於提高資金的使用效率，獲取一定的投資收益。
四、履行的審議程序及相關意見
1、董事會審議情況
公司第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關於繼續使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，董事會一致同意公司繼續使用閒置自有資金不超過人民幣4,000.00萬元進行現金管理，有效期限自董事會審議通過之日起不超過12個月且上述資金額度在有效期內可以滾動使用。
2、獨立董事意見
公司獨立董事對《關於繼續使用閒置自有資金進行現金管理的議案》進行了審核，同意公司繼續使用不超過人民幣4,000.00萬元的閒置自有資金進行現金管理，公司對閒置自有資金進行現金管理能提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司就本次使用閒置自有資金進行現金管理履行了必要的決策程序，符合相關法律法規及規範性文件的規定。
3、監事會審議情況
公司第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關於繼續使用閒置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司繼續使用不超過人民幣4,000.00萬元的閒置自有資金進行現金管理。
4、保薦機構意見
經核查，西部證券股份有限公司認為：
公司繼續使用閒置自有資金進行現金管理事項的議案已經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審議程序。公司繼續使用閒置自有資金進行現金管理事項符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法規和規範性文件的要求，不存在影響公司正常經營的情形，不存在損害公司股東利益的情況。
五、備查文件
1、《公司第二屆董事會第十四次會議決議》；
2、《獨立董事關於公司第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》；
3、《公司第二屆監事會第十二次會議決議》：
特此公告。
鹽津鋪子食品股份有限公司董事會
2019年5月10日
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