證券代碼：600321 證券簡稱：ST正源 公告編號：2019-060
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的和金額：正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金和自籌資金投資建設“雙流?正源國際薈產城融合項目”（以下簡稱“投資項目”或“本項目”）。經公司初步測算，項目直接投資金額約85億元，總投資金額約100億元，按照“政府引導、企業運作、統一規劃、分步實施”的模式分期投資建設，總的建設期為5-8年，預計能夠實現的銷售收入約141億元。公司已於2019年10月25日與成都市雙流區人民政府就建設本項目簽訂《雙流正源國際薈產城融合項目投資協議書》（以下簡稱“《投資協議書》”）。
特別風險提示：本項目投資建設運營受國內外宏觀政治經濟環境、國家及地方行業產業政策和市場波動風險等不確定因素影響；此外，本項目項下的分期建設用地時序和建設規劃以政府職能部門審批為準；投資項目涉及的投資計劃、建設運營週期等事項具有一定的不確定性；項目投資建設所需的資金籌集存在一定的不確定性風險。
投資項目的實施將對公司發展產生積極影響，但不會對公司2019年業績產生影響。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
一、投資概述
根據國家相關法律法規、《成都市進一步疏解中部區域非核心功能高品質提升城市能級的若干政策》（成辦函〔2018〕41號）、《成都市進一步疏解中部區域非核心功能高品質提升城市能級土地政策實施細則》（成國土資規（〔2018〕2號）等相關政策，公司與雙流區人民政府簽訂《投資協議書》，基於成都市雙流區黃水鎮現有525畝工業用地，實施自主改造，打造“正源國際薈”產城融合項目。
公司遵循上述文件規定，以雙評估補差方式整合自有土地，按現有城市規劃實施自主改造，擬以自有資金和自籌資金投資建設“雙流?正源國際薈產城融合項目”。本項目將由公司新設子公司負責實施，經初步測算，項目直接投資金額約85億元，總投資金額約100億元。公司已於2019年10月25日與雙流區人民政府就建設本項目簽訂了《投資協議書》。
公司於2019年10月25日召開第九屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於公司擬投資建設“雙流?正源國際薈產城融合項目”的議案》。根據《股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次重大投資事項尚須提交股東大會審議。同時，董事會提請股東大會授權經營層具體實施本投資項目涉及的土地用途變更、投資建設運營等相關事宜。本次投資事項不構成關聯交易和重大資產重組。本項目項下的分期建設用地時序和建設規劃以政府職能部門審批為準。
二、投資項目基本情況
本項目位於成都國際空港商圈範圍，項目用地總面積約525畝（項目具體位置、界址、用途、面積等具體內容以《國有建設用地使用權出讓合同》為準）。
本項目擬建設集特色商業街、商務辦公、會議酒店及國際化住宅為一體的綜合性產城融合項目，按照“政府引導、企業運作、統一規劃、分步實施”的模式通過自有和自籌資金分期建設。經公司初步測算，總投資金額約為100億元人民幣，其中直接投資金額約為85億元。按公司總體計劃，本項目擬自2019年第四季度開始投資建設，分三期進行，預計建設期5-8年，可累計實現銷售收入約141億元。首期建設的國際化社區啟動區投資金額約12億元，可實現銷售收入約18億元，預計將於2021-2022年產生收益。
三、簽訂的《投資協議書》主要內容
甲方：成都市雙流區人民政府
乙方：正源控股股份有限公司
（一）協議簽訂背景
甲方鼓勵轄區上市公司做大做強，盤活“中優”範圍內存量土地資源，改善區域面貌，實現城市提檔升級。根據國家相關法律法規、成都市“中優”政策（成辦函〔2018〕41號）和雙流區利用外來投資的有關政策，就乙方投資建設雙流?正源國際薈產城融合項目，經甲乙雙方友好協商，在平等互利、誠實信用、共謀發展的基礎上，雙方達成協議。
（二）協議主要內容
1、項目投資
雙流正源國際薈產城融合項目總投資不低於人民幣100億元，其中，固定資產投資不低於80億元（本協議所稱固定資產投資包括土地、建築物、附著物、生產性固定資產的投入）。
2、項目選址
項目位於雙流區黃水鎮，緊鄰澗槽南街以東、銀河路以南、雙楠大道以北、藏衛路以西，項目用地總面積約525畝（項目具體位置、界址、用途、面積等具體內容以《國有建設用地使用權出讓合同》為準。
3、項目控制性指標
項目按照“政府引導、企業運作、統一規劃、分步實施”的模式分期建設，依照成都市雙流區城市總體規劃確定項目用地控制性指標，商服總建築面積為項目總建築面積的20%，最終規劃建設方案以相關部門審批為準。
4、項目實施主體
乙方自本協議簽訂之日起 30 日內，設立工商註冊、稅務解繳關係均在成都市雙流區的乙方控股的獨立法人公司（以下簡稱為“項目公司”），實施本項目。
5、項目建設週期
乙方或項目公司按國有土地使用權出讓合同中對土地開發建設週期與利用的相關約定，在取得施工許可證之日起36個月內，完成主體竣工驗收，具備投運條件。
6、業績承諾
乙方承諾建設集特色商業街、商務辦公、會議酒店、國際化住宅為一體的綜合性產城融合項目，構建多功能重疊的高品質生活場景和新經濟消費場景，建設24小時活力城。
7、項目用地
項目用地約525畝。甲方積極支持乙方按（成辦函〔2018〕41號）、（成國土資規〔2018〕2號）的相關規定，依法依規辦理土地使用條件變更手續，繳納土地出讓金及相關稅費等。
8、甲方主要權利義務
協議簽訂後30日內，甲方應成立專項小組，統一協調政府各部門對“雙流·正源國際薈產城融合項目”的供地、規劃、建設等各方面工作，在相關政策期限內完成供地工作。甲方負責為項目提供良好的政策環境、投資環境和經營環境。在法律、政策許可的範圍內，對項目建設予以大力支持。
9、乙方主要權利義務
若乙方或項目公司取得項目用地，則乙方及項目公司承諾：乙方承諾在雙方約定的最低經營期限內保證項目公司合法、合規經營。乙方承諾根據規劃要求的控制性指標以及《國有建設用地使用權出讓合同》的約定進行項目開發。乙方承諾嚴格按照本協議約定的項目投資建設內容進行建設及交付運營，並實現承諾的經濟效益。
10、生效條件
經甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字且加蓋單位公章，並在乙方股東大會通過後生效。
四、對公司的影響
公司投資建設“雙流?正源國際薈產城融合項目”，系藉助公司現有業務優勢，盤活存量土地資源，佈局城市運營服務，推動公司提檔升級，實現高質量發展，可為公司及全體股東創造更大的價值。
投資項目的實施，將有利於公司優化產業佈局，提高核心競爭力，促進公司持續健康發展。公司將充分把握這次機遇，為成都地區區域經濟發展做出新的貢獻。本項目的實施將對公司發展產生積極影響，但不會對公司2019年業績產生影響。
五、重大風險提示
1、政策風險
本項目項下的分期建設用地時序和建設規劃以政府職能部門審批為準，存在一定的不確定性。此外，由於本項目涉及項目規模較大，建設週期較長，項目執行過程中可能遇到國家法律、法規和政策調整，導致項目可能存在調整或無法繼續實施的風險。
2、市場風險
受項目所在區域發展不如預期、項目周邊配套設施建設滯後和市場波動等因素影響，將直接影響項目投資價值，導致投資項目經濟效益不達預期的風險。
3、經營風險
投資項目涉及的投資計劃和建設經營週期等事項具有一定不確定性，可能導致投資項目經濟效益不達預期的風險。
公司已建立專業化團隊，但公司產城融合項目業務為新興業務，可能存在因經驗不足影響項目投資建設進度的風險。
4、資金風險
截至2019年6月30日，公司總資產為34.17億元，淨資產為26.97億元，資產負債率為21.07%。公司擬以自有和自籌資金投資建設該項目，以股權或債權融資方式取得項目投資建設資金。因項目投資建設所需的資金量較大，未來，受金融市場調控、資金供需層面變動的影響，本項目可能發生因建設資金不足影響建設進度的風險。
公司將持續關注本項目的後續進展情況，嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 會
2019年10月26日
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