證券代碼：603900 證券簡稱：萊紳通靈 公告編號：2019-036
萊紳通靈珠寶股份有限公司
關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●最高額度：不超過人民幣2.60億元，並可在此額度內滾動使用
●授權期限：2019年11月1日至2020年10月31日
為提高資金使用效率，合理利用資金，創造更大的經濟效益，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，經萊紳通靈珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月29日召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過，公司擬使用最高額度不超過2.60億元的臨時閒置募集資金進行現金管理，用於投資安全性高、流動性好、有保本約定的結構性存款、定期存款或其他理財產品，並可在此額度內滾動使用；同時授權經理層在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，授權期限為2019年11月1日至2020年10月31日。
一、募集資金的基本情況
根據中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2445號文件《關於核准通靈珠寶股份有限公司首次公開發行股票的批覆》，公司獲准向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票6079.89萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為人民幣14.25元，募集資金總額為人民幣8.66億元，扣除發行費用後，實際募集資金淨額為人民幣7.95億元。
截至本公告日，公司尚未使用的募集資金餘額為2.63億元。
二、本次使用部分閒置募集資金進行現金管理的基本情況
為提高資金使用效率，合理利用資金，創造更大的經濟效益，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬使用最高額度不超過2.60億元的臨時閒置募集資金進行現金管理，用於投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品、結構性存款或定期存款，並可在此額度內滾動使用。
公司於2019年10月29日召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，並授權經理層在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，授權期限為2019年11月1日至2020年10月31日。
在確保募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司使用部分閒置募集資金進行現金管理事項，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益；不會影響公司日常經營和募投項目的正常開展，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。
截至本公告日，公司利用閒置募集資金進行現金管理的餘額為2.52億元，在2019年12月19日第三屆董事會第八次會議審議通過的授權額度內。
三、風險控制措施
公司購買標的為流動性好、低風險、保本型的理財產品，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執行程序，確保理財產品購買事宜的有效開展和規範運行，確保理財資金安全。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
公司閒置募集資金不得用於證券投資、不得購買以股票及其衍生品以及無擔保的債券為投資標的銀行理財產品，購買的理財產品不得質押，不得影響募集資金投資計劃正常進行。
四、監事會意見
公司第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，認為：公司在確保不影響募投項目的正常進行、不影響公司主營業務發展、保證募集資金安全的前提下，使用暫時閒置的募集資金適時投資安全性高、流動性好、有保本約定的結構性存款、定期存款或其他理財產品，符合相關法律法規、行業規則的規定，有利於提高閒置募集資金的使用效率，獲得一定的收益，不存在變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定。
五、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事認為：公司在確保不影響募投項目的正常進行、不影響公司主營業務發展、保證募集資金安全的前提下，使用暫時閒置的募集資金適時投資安全性高、流動性好、有保本約定的結構性存款、定期存款或其他理財產品，不存在違反《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定的情形，有利於提高閒置募集資金的使用效率，獲得一定的收益，不存在變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的相關規定；綜上，我們同意該事項。
六、保薦機構核查意見
公司保薦機構華泰聯合證券有限責任公司認為：公司本次使用閒置募集資金進行現金管理的事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定。公司本次使用閒置募集資金用於投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品、結構性存款或定期存款的事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法規的規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。本次使用閒置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資計劃的正常進行，並且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。本保薦機構對萊紳通靈使用閒置募集資金進行現金管理的事項無異議。
特此公告。
萊紳通靈珠寶股份有限公司
董事會
2019年10月30日
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