2019年10月
第一節重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人李慈雄、主管會計工作負責人宋源誠及會計機構負責人(會計主管人員)楊明華聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：人民幣元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
(一）資產負債表項目變動情況單位：人民幣元
變動原因分析：
1、交易性金融資產及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：主要為公司購買理財產品，在上年末列報於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產項目，本報告期變更列報於交易性金融資產項目。
2、應收票據：減少原因主要系本報告期末應收票據均已背書轉讓用於支付供應商貨款。
3、應收賬款：主要系瓷磚銷售增長相應應收賬款比上年末增加。
4、預付款項：主要系預付採購款及預付展廳租金比上年末增加。
5、其他應收款：主要系本報告期支付閔瑞路養老項目履約保證金及處置湖南悅心健康醫療投資管理有限公司設備的應收款項。
6、可供出售金融資產：系康智健康科技（上海）有限公司股權於本年出售。
7、在建工程：主要系子公司荊州斯米克新材料有限公司生產廠房和設備，以及全椒同仁醫院有限公司購入醫療設備，於本年達到可使用狀態經驗收轉入固定資產。
8、遞延所得稅資產：主要系銷售子公司認列應收賬款備抵壞賬的相關遞延所得稅資產。
9、應付票據：主要系以銀行承兌匯票支付供應商貨款較上年末增加。
10、應付職工薪酬：主要繫上年末計提年終獎金於本年支付。
11、一年內到期的非流動負債、長期應付款：主要系本年歸還融資租賃款。
12、庫存股：系本年終止2017年限制性股票激勵計劃並回購註銷庫存股。
（二）利潤表項目變動情況
（1）2019年7-9月與上年同期增減變動單位：人民幣元
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（2）2019年1-9月與上年同期增減變動單位：人民幣元
1、管理費用：主要系全椒同仁醫院有限公司以及上海、廣州兩地門診部的租金及營運費用同比增加。全椒同仁醫院是公司於2018年11月併購納入合併報表的70%子公司，上海、廣州兩地門診部是分別於2018 年三和四季度開始正式運營。
2、利息收入：主要繫上年同期的結構性理財產品收益列報於利息收入項目，本年變更列報為“投資收益”項目。
3、其他收益：本報告期同比增加主要系收到浦江鎮政府給予企業的財政扶持款，上年同期無。1-9月同比減少主要系本年收到江陵縣政府給予荊州斯米克新材料有限公司的財政扶持款減少。
4、投資收益：主要系公司參股鑫山保險代理有限公司投資收益同比增加；另外，上年同期的結構性理財產品收益列報於利息收入項目，本年變更列報為“投資收益”項目。
5、公允價值變動收益：減少原因主要繫上年投資的結構性理財產品於本年贖回，所實現的收益從公允價值變動收益項目轉列到投資收益項目。
6、信用減值損失：增加原因系應收款項計提壞賬損失於上年列報為資產減值損失，本年變更列報為信用減值損失。
7、資產減值損失：減少原因主要系本年將資產減值損失項目中的應收款項計提壞賬損失，變更列報為信用減值損失項目。
8、資產處置收益：主要系本年發生的處置非流動資產損失。
9、營業外收入：本報告期收入同比減少主要繫上年應付款項獲得供應商折讓豁免支付，本期無。1-9月同比增加主要系本年應付款項獲得供應商折讓豁免支付同比增加。
10、營業外支出：減少原因主要繫上年生產基地搬遷荊州產生支出，本期無。
11、歸屬母公司所有者的淨利潤：同比增加主要系瓷磚業務營業收入增長以及2018年10月併購全椒同仁醫院增加合併營業收入，相應增加營業毛利，影響歸屬於母公司所有者的淨利潤同比增加。
（三）現金流量表項目變動情況單位：人民幣元
1、投資活動產生的現金流量淨額同比增加：主要系（1）本報告期利用閒置資金申購和贖回理財產品現金淨流入1,190萬元，去年同期無；（2）收到轉讓康智健康科技（上海）有限公司股權款500萬元，去年同期無；（3）購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金同比減少3,324萬元。
2、籌資活動產生的現金流量淨額同比減少：主要系公司銷售額增加經營現金流同比增加以及加強對資金的管控，銀行借款淨額同比減少。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、以公允價值計量的金融資產
注：以上以公允價值計量的金融資產主要為公司購買的結構性存款和淨值型理財。
五、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
七、委託理財
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
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單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況
□ 適用 √ 不適用
委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
上海悅心健康集團股份有限公司
法定代表人：李慈雄
二零一九年十月二十九日
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