做股票，7虧2平1賺，屬於常態。炒股很厲害的人是如何炒股的？

一、理論不能似是而非

什麼是似是而非？就是好像懂，其實還沒有掌握每個概念的內涵和外延，和其他相似概念容易混淆，區分不清楚，最大的表現就是應用的時候，立即就稀裡糊塗，好像這樣解釋也行，那樣解釋也行，這都是沒有搞透的表現。

在股市，不管是技術分析還是基本面分析，當你所有的分析，面臨各種干擾的時候，只能得出一個結論的時候，而且能夠把其他相似的地方都一一有理有據駁倒的時候，說明理論搞清楚了！這個唯一結論，不是指第二天股價的漲和跌，而是指兩個方面:一是股票的估值大概是多少要清楚，二是對主力在中期的意圖要清楚。

二、必須要有一套交易系統

這套系統，不是理論上的，也不是腦子裡的，而是經過思考總結後，寫在紙上的，並且要把交易系統能夠量化成買賣每隻股票的計劃。關於交易系統，是一個體系，是由"選股系統、建交易系統、紀律系統"三個部分組成。尤其選股的原則標準要量化，買賣柺點要量化，倉位管理要根據行情量化，止盈止損也要量化。關於交易系統如何構建，在我頭條的其他回答裡有，這裡不贅述。

三、要有嚴格的自控能力

這一點特別重要！一個人，可以自由散漫，可以想幹嘛就幹嘛，只要不觸犯法律。但在股市，這絕對不行，如果不按照規律控制自己的行為，那賬戶上就會用無聲的"虧損"來教訓你！直到有一天你虧損得無地自容、沒有退路的時候，你才開始反思自己的做人，才開始反思自己人性的弱點。只有一點一點無情控制住自己各種不切實際的慾望時，盈利才會開始。

炒股的高手風格有所不同的，每個人用的方法技術甚至工具都不一樣。

有些高手是短線風格，我認識一個大叔，當年是數學系畢業的，什麼KDJ、MACD、BOLL用的熟得不得了，新中國第一批證券投資分析師資格，那會兒分析師不是上市公司搞調研寫研報的，最開始基本上都在講技術圖像。他進的是券商工作，當投顧了。

但是他很多一起拿資格的或者一起培訓的分析師都自己創業做基金了。過了幾年他自己也出來給基金公司幹了，選股和擇時買賣點，用他自己的話來說，“勝率還算不錯，收益率一般吧”，實際掙了很多錢。

我在開市期間見過一次他看盤，那些技術指標的參數他都自己手工輸入的，調整參數後出來的買賣點信號和軟件裡的不一樣，他不同的股輸進去的數字還不一樣，他自己說有些行業就是短線有些行業就是中長線，所以要分開看。

他還能靜下心來看財務報表，什麼地方是水的，啥提取商譽或者折舊的貓膩他都懂，不過他沒有考會計師，他自己說只是看過財務管理和會計學的書。

高手常用三項管理：市場管理、資金管理、自我管理

交易市場存在三個要素：市場、資金、交易者。

市場可以看作是全體交易者的集合，資金則是用於支持交易者對市場走勢發表看法的彈藥。分析市場走向、決定交易品種和進出時機的交易方法的總和，稱之為交易技術或市場管理。

有關資金分配、倉位控管、順勢加碼和止損設置的藝術，稱之為資金管理。

有關交易者本人的心性修煉和情緒控制，稱之為自我管理（自律）。

其中交易技術永遠是第一位的，它就像是交易者的眼睛。一個交易界的盲人，他在交易市場中無論怎樣做或做什麼都是錯的。閱讀K線圖的能力是交易者唯一需要具備的能力。不能判斷趨勢、不會閱讀K線圖的交易者無法獲利。

對交易技術的要求是：

1、大氣，

2、精細，

3、簡潔。

大氣就是足以跟蹤最為宏觀的趨勢，如實現月線圖趨勢跟蹤；精細就是足以跟蹤最為微觀的趨勢，如實現一分鐘K線圖趨勢跟蹤；簡潔就是指交易技術應該凝結為高度精練的交易系統，交易者完全按照交易系統所發出的進出信號熟練化交易。

交易者學習交易技術必須經歷由簡單到複雜、再由複雜到簡單這樣一個過程。就交易技術而言，簡單的不一定是正確的，但是複雜的一定是錯誤的。因為在交易市場中，複雜交易幾乎就等同於“風險無法控制”。

交易策略、交易法則、交易計劃

交易策略和交易法則是對三項管理的高度濃縮，是前輩高人畢生經驗教訓的總結，是他們用漫長的交易歲月、天文數字的損失甚至是生命換來的，年輕後學除了充分尊重、用心領悟並努力實踐之外別無選擇。

交易計劃是三項管理、交易策略和交易法則聯合作戰的綱領，交易者必須予以高度重視。交易計劃最好是文字性質的，這樣看起來更清晰、也更容易和交易總結相對照。

交易計劃主要決定交易的方向和性質。以外匯交易為例，如果是中長線交易，交易方向只能和月線圖所指示的長期趨勢、周線圖所指示的中期趨勢和日線圖所指示的短期趨勢全部保持一致，進場時機由大週期交易系統和小週期交易系統聯合決定，出場時機僅由大週期交易系統決定。

一般來說，日線圖所指示的短期趨勢方向發生改變之日，就是大週期交易系統發出平倉信號之時。如果是短線交易，則進出場時機均由小週期交易系統決定。

交易大師何以立於不敗之地？

他們首先解決交易市場的選擇問題。

第一個原則是“不熟悉的市場不做”，即所參與的市場之技術走勢必須能夠納入到他的技術分析框架範圍內。

第二個原則是“不活躍的市場不做”，因為越是流動性差的市場其價格運動越容易被人為操縱，冒然參與這種市場無異於自投羅網。他其次解決交易品種的選擇問題。交易品種以流動性好、價格變動活躍、走勢真實自然者為佳。

交易大師擁有一般人所難以掌握的精深的交易技術，其核心機密是：

一、將大週期K線圖與小週期K線圖聯合起來作戰。

二、在同一張K線圖上，他注意三個要點：

1、K線與K線的形態與位置關係；

2、K線與均線的形態與位置關係；

3、均線與均線的形態與位置關係。

他永遠順著中長期趨勢的方向交易，但如果是保證金交易，他亦不會對短期的逆向波動放鬆警惕。他不僅能正確分析長期、中期和短期趨勢的方向，更能清楚地感知隱藏在趨勢背後更加本質的東西：多空力量強弱之對比及其彼此之間的消長變化。他只在“所有條件都對其有利”的時機出戰，其他時間則只是觀察和等待。

他不認為自己比交易系統更高明，所以他信賴交易系統甚於信賴自己的感覺。他與常人最大之不同是無貪無懼，無驕無餒，當進則進，當退則退，沒有畏首畏尾、患得患失之類的情感羈絆。他不但擁有出色的自我管理能力，也有一套合理的資金管理方案。

這套方案的一般模型是：

將總資金分成三份：

第一份叫做“交易帳戶外生活備用金”，這個賬戶的資金永不投入交易使用，且用於存儲交易之外的其他收入和交易利潤的不斷導出（出金）。

第二份叫做“市場外交易備用金”，它存放在和交易帳戶關聯的銀行帳戶上，雖然可以方便地轉入市場，但除非非常必要，否則不參與日常交易（如果資金不足這一份可以取消）。

第三份才是“市場內交易資金”。這部分資金又分為四份，第一份叫做“先鋒部隊”，專門用來試探性建倉。當“先鋒部隊”受挫且小週期交易系統發出反向的交易信號，要麼直接止損平倉，要麼用另外四分之一的資金反向同數量開倉與原有頭寸對鎖，這樣無論價格如何波動，交易損失將被鎖定為兩個相反頭寸之間的差價。然後靜觀多空搏殺的結果，當勝負已分、趨勢明朗的時候，用最後四分之二的資金對正確的頭寸順勢加碼。

細談一下集合競價抓漲停戰法

(1)集合競價——無量一字

1、在9:20分後，撮合價格穩定不動，價格軌跡成一條直線;9:20之前有漲停或跌停的價格出現會更好;開盤就可以小幅高開的，也可以是前一個交易日的收盤價。

2、成交量要緩慢的增加，不要變動太大;最好紅柱子多，綠柱子少的，成交量時時在變化;買入數量比賣出數量大上許多，最好在1.5倍以上。

3、此類型有要求，個股在上升通道，沒有暴漲暴跌的情況，且最好有利好消息。

買點：在開盤之後，不低於開盤價，穩步上攻時買入。如果開盤後往下殺跌，沒有快速反彈到開盤價之上，就不能介入。

案例一：

實例二：

注意：

1、容易失敗的地方，一定要注意每個選股的細節，最好等到有完美圖形出現的時候再出手。

2、最好提前預留有倉位，不能一次性滿倉，這樣被套之後非常被動。

(2)集合競價——緩慢上攻型

1、在整個集合競價期間，撮合價格逐步的加高，最好在最後一兩分鐘裡有突破拉昇，最後成交價高於1%低於4%。

2、在9：20之後成交量逐漸緩慢放大，並且是以紅柱子為主，形成密集的成交量;9：20分鐘前出現漲停或者跌停會更好。

3、此類型的要求最好是個股的行為，不能受消息面的影響，K線形態在處於相對低位，近期有過異動，剔除處於下降通道個股。

買點：參與集合競價，一定要在9：24分左右下單，遲了的話追漲成本會比較高，太早的話容易出現變故，所以在時間的把握上要精準一些。

實例二：

注意：根據以上兩個案例上也可以看出，開盤價基本就相當於當天的最低價，這也就是為什麼要集合競價掛單買入;另外，在9:24分左右掛單時，可以多往上掛幾分錢，最後的成交價格還是以開盤價為準。(集合競價買入時掛單價要高，賣出時掛單價要低，為了100%成交)

(3)集合競價——急劇下墜型

1、在9：20之前高開走勢，並且保持漲停價持續到9：20之後，申報單也沒有撤單。同時買單也並不減少，賣單逐漸增加，直至賣單超過賣單，價格緩慢下降。價格下降到了5、6個點，甚至在最後幾分鐘急速降到1%-2%也可以，但必須是紅盤開盤。

2、此類型要求，開始的買單一定要大，越大越好，而且不能撤單。同時，開始的買單價格要高，一定要以漲停價開始，並且會延續到9:20之後。

3、不是因為消息，而是個股行為，如果板塊行動就很容易失敗。前期暴漲股不可以，前期沒有量板最好。

實例：

最容易漲停的三種集合競價價格軌跡

集合競價是主力活動的序幕，一支票如果是有計劃的漲停，一定先從集合競價就開始表演，這兒能充分體現主力的做盤意圖，我們不看盤一定不能錯過這10分鐘的寶貴時間。

第一種：緩慢上攻型

1、整個集合競價期間，撮合價格逐步加高，最好最後一兩分鐘有突破拉高，最後成交價最好過1%不超過4%。

2、9：20之後成交量逐漸緩慢放大，且紅柱子為主，最好每個柱子間沒有空隙，也就是我在群裡講課時說的密集成交。成交量時時在放大。

3、最好9：20分前，臨時有巨單掛過漲停板（跌停板也可以加分）。

4、該類型要求前期不能有大漲，K線形態處在相對底部的橫盤階段。股票處於相對低位。

5、該類型要求最好是個股行為，不要受消息面影響，不然容易是假象。這樣成功概率低。

6、最好個股在暖慢的上升通道，前幾天有過異動。

狙擊方式：及時參與集合競價，由於這種競價是暖慢上攻型，所以它的開盤價一般會比之前的都要高一些，我們參與的時候一定要9：24就要下單，遲了怕傳不到交易所的主機，這樣就沒辦法成交。

如果太早下單，怕有變故，例如最後一兩分鐘，價格軌跡突後向下打壓了，這個就不符合要求了。

所以在時間的把握上要精準一些。

600033 福建高速

002698 博實股份

第二種：急劇下墜型

1、9：20之前高開，以漲停價持續到9：20之後。申報單沒有撤單。

2、9：20之後買單不減少（注意這點很重要），賣單逐漸增加，最後幾分鐘賣單超過買單，價格緩慢下降。

注意是緩慢下降，不是向下跳空急降，這一點也非常重要哦。

3、可能最後幾分鐘價格下降嚴重，也許從10個點9個點開始緩慢下降到5個點6個點，最後急掉到1 2個點，都算可以接受範圍。但必需是紅盤高開，如果轉綠盤就要小心了，不符合條件了。

4、該類型要求，最後幾分鐘價格可以下降很多，但是最後分鐘的賣單量，要緩慢增加，如果突然加太多，就要扣分。

5、該類型要求，開始買單要大，越大越好，而且不能撤單（說明主力高位掛單是真的，真心想做多）。

6、該類型要求，開始的買單價格要高，一定要是漲停價開始，並且會延續到9：20之後。

7、該類型要求，不是因為消息而，個股行為，如果板塊行動就很容易失敗。不可以是前期暴漲股，前期無量板最佳。

狙擊方式：激進的可以在9.24分左右掛單買入，因為9.30分以後也許主力就直接拉板了。

穩健的朋友，可以等9.30分以後觀察10幾分鐘，看到資金不大額流出，價格穩定有支撐，就可以逢低買入。

600080 金花股份

600094 大銘城

第三種：無量一字型

1、9.20分後，撮合價格穩定不動，價格軌跡成一條直線，可以小幅高開的，也可以是昨日收盤價。

2、要求成交量緩慢增加，不能變動太大。

3、要求紅柱子多，綠柱子少，成交量時時變化。

4、最好撮合價格上，買入數量比賣出數量大許多，最好是1.5倍以上。

5、該類型要求，個股上升通道，無暴漲暴跌，最好有利好消息（切記該點要求和前兩種情況要求截然相反）。

6、9：20之前有漲停或跌停價格出現，可以加分。

7、這一字型主要指的是9：20之後的價格運行軌跡。

狙擊方式：可以等9：30以後，成交價格，不低於開盤價，穩步上攻時買入。

可以追漲，如果開盤往下殺跌，沒有快速反彈到開盤價之上，都不能介入，這個模式不能先入為主，要多關注盤面。

601011 寶泰隆

操作注意事項：

1、集合競價買入法，容易追高，注意追高風險。

2、集合競價買入法，容易失敗，大家一定要注意每個選股的要求的細節，最好等到有完美圖形出現時再出手。

3、集合競價買入法，一旦成功，就是漲停，後期也許還有拉高或漲停

4、集合競價買入法，最好能事前留有倉位，不能滿倉幹，這樣被套後非常被動

左右側交易

一筆完整的交易由進、出、加、減四大要素構成，通過交易策略判斷進出場點，通過倉位管理進行加減倉，二者相輔相成，缺一不可。如果股價快速上漲，心裡有少賺的感覺；股價上漲之後回調，心裡有本可以多賺的感覺；多半是倉位管理出現問題了，建倉不合理或倉位未及時作出調整，所以做好倉位管理對一筆成功的交易起著重要作用。

倉位管理建立在交易策略的基礎之上，不能一招鮮，吃遍天。我們把交易策略大致分為兩類，一種是左側交易，另一種是右側交易。怎樣區分呢？

左側交易與右側交易

簡單地說，就是把頂部和底部分為左右側。在底部到來之前低吸股票，頂部到來之前拋售股票，總是頂底的左側交易，這種交易方式就是左側交易；而右側交易正好相反，在底部和頂部形成之後再交易，通常總在頂底的右側，所以稱之為右側交易。左側交易者多為價值投資的長線投資，當價格偏離價值時進行交易。右側交易也就是常說的趨勢投資者，吃魚吃中段，賺取趨勢延續中最肥美的一段。左側和右側交易方式的不同，導致倉位管理的理念不同，甚至交易方向相反，彼此對股價形成正負反饋。

左側交易倉位管理：

首先將倉位均分為7份，若價格偏離價值中樞，在第一個低點附近買入1份，第二個低點附近買入2份，第三個低點附近買入4份，若將倉位均分為15份，在第四次低點附近買入8份。

左側交易建倉結構

進場點判斷可參考以下標準：

1.價格破前低，當KDJ進入超賣區域（值小於20），加倉一次；

2.固定回撤比例建倉，如每回撤15%，加倉一次；

當價格低於價值時，逢低吸籌，這是做價值投資一定要有的思維。它的買入核心邏輯在於價格足夠便宜，這種方法機構建倉比較常用，個人投資者同樣適用，無關資金量大小，做好倉位的等分即可。最終呈現的倉位結構是金字塔結構，隨價格下跌，成本重心加速下移。

價格與倉位變化

趨勢反轉時，可以選擇靈活的減倉方式，當價格反彈至第一筆交易成本位置，減1/3倉位；價格反彈至價值線附近減1/3；趨勢反轉清倉；如圖：

進出場位置

左側交易在交易中的應用：

交易應用

以存儲芯片龍頭兆易創新為例，圖中價值線為110元，在價值線下方出現過三次價格破前低，KDJ進入超賣區域；分別是在85元、68元和62元，若按八等份分倉買入，成本約為67元；價格反彈至85元減倉1/3，110元減倉1/3，兩次減倉之後合計盈利69.35%。

右側交易倉位管理：

首先將倉位均分為8份，當價格突破底部區域試探性建倉2份，當價格回踩突破前高建倉4份，價格創新高再加2份；

右側交易建倉結構

右側交易建倉的核心是跟蹤趨勢，在上漲趨勢形成之時進場。圖中當價格首次突破底部區域，但趨勢仍不夠明朗，為防止假突破進行試探性建倉2份；當價格回踩下方支撐後突破前高，這時趨勢得到確認，是最佳進場點，上漲力度和幅度最強，建立4份倉位；當價格二次回踩趨勢線之後突破前高建倉2份，也可在回踩趨勢線企穩之後建倉。

進場點判斷可參考以下標準：

1.K線底部反轉形態，如W底、頭肩底、上升三角形等形態。

2.趨勢線和趨勢類指標，如均線、MACD等。

右側交易建倉成本集中在趨勢起漲附近，總體偏低。在趨勢發生反轉時出場，具體操作時，可遵循先進先出原則，即短期趨勢發生反轉，最早建倉的2份倉位止盈，中短期趨勢反轉，第二次建倉的4份出場，長期趨勢反轉，最後的2份出場，短中長趨勢的判斷，可以通過60分鐘、日線和周線研判，具體週期可根據自己的交易習慣進行選擇。

趨勢反轉出場

右側交易的方式也就是通常所說的追漲殺跌，在強勢市場中常用，能夠抓住市場快速上漲的機會，提高投資效率。右側交易建倉在交易中的運用：

交易應用

以科大訊飛為例，1月初突破底部區域，走出底部N字結構，在突破位試探性建倉2份，股價回踩下方支撐之後企穩，再次突破前高時加倉4份。若之後股價不破趨勢線情況下，回踩創新高仍有加倉機會。

假突破情況

當然，趨勢跟蹤難免會遇到假突破的情況，在第一次進場之後市場反轉向下，可在跌破前底之後止損。

需要注意的是，投資者在交易時，千萬不要混淆概念。本來做趨勢交易，價格下跌不止損，被套住了反向加倉，看著像左側建倉，實則不然，左側交易建立在價值判斷基礎之上，對標的基本面要求比較高，並非所有股票都適用，所以操作前對自己的交易方式要有清晰的定位，交易時堅守規則，才是常勝之道。

9張思維導圖明白中國股市

1、股市導圖總綱

2、k線基礎

3、均線基礎

4、切線基礎

5、指標分析

6、選股方法

7、板塊輪動

8、統計分析

9、股市中的各色騙局

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初級交易員追尋自由，頂級交易高手依靠規則

在交易領域自由的背後，隱藏著無盡的寒意。

無數交易者在市場中悲慘的跌倒，最後黯然的離開。因為極致的自由，會導致放縱，會讓投資人被貪婪與恐懼所操縱。

這是人類與生俱來的天性。

而頂級的交易高手，都會放棄極致的自由，束縛自己的慾望。

因為這是從茫茫的投資人群中脫穎而出的唯一方式。他們明白，要在可能有限的投資生涯中，看清市場給予的誘惑，放棄市場給予的自由，不斷的思考交易的本質，不斷的解剖自己的內心，最後，建立起自己的交易規則。

頂級的交易高手都知道，讓自己不被慾望掌控的唯一方式，就是量身打造自己的專屬規則。

規則，其本質作用，是限制混亂的自由，提升效率。

世界上大多數的規矩，風俗，制度，本質上都是規則。它們組成了一套系統，限制人們隨心所欲的按照自己的意志行事。

比如，殺人償命。如果沒有這項法律制度，社會會變成什麼樣？

比如，紅綠燈。這也屬於規則的一種，它提高了道路的使用效率。我們可以想象一下，當你通過一個沒有紅綠燈的十字路口時的感覺。

是否跟那些年，我們面對著無序混亂的K線上下翻飛時的心情類似？

交易規則的作用也是如此。

這個規則讓他很不自由。因為他在大多數時間內是無法交易的。但是這個規則，可以減少他的無用抉擇，提升他的效率。因為，他再也不用糾結當行情低迷不振的時候該不該入場。他可以把時間精力放在別的地方。比如再建立一套資金管理的規則。這樣，他也不用再糾結每一次到底要買多少，到底是浮盈加倉，還是剛開始就重倉。因為，他有適合自己的規則。

投資人想要提高交易水平，就需要圍繞自己對交易的認知建立起一整套包含了交易的各個方面的規則。這樣，他在交易的過程中，可以避免很多重複的決策，從而專注的尋找真正屬於他的投資機會。

這是一個艱難，並且痛苦的過程，因為這意味著，投資交易，已經不是當初他想象中的模樣。

但這卻是跳出市場的自由陷阱，走向成功的唯一方法。

世上只有一種英雄主義，就是在認清生活真相之後依然熱愛生活。——羅曼·羅蘭《巨人三傳》

任何領域，當你發現了最本質的真相後，你會發現，那些美好，那些誘惑，都只是繁花似錦的表象而已。

如果在看透了表象後，依然對它不離不棄。即使身處艱難的境地，依然充滿幸福的幻想，去奮鬥、去付出，去享受其中過程。

那麼，我認為，這才是真正的熱愛。

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