證券代碼：601127 證券簡稱：小康股份 公告編號：2019-117
轉債代碼：113016 轉債簡稱：小康轉債
轉股代碼：191016 轉股簡稱：小康轉股
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、重慶市沙坪壩區土地整治儲備中心（以下簡稱“土儲中心”）擬對重慶小康工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）位於重慶市沙坪壩區金橋路61號附1號和金橋路61號附3號、井口工業園區範圍內部分所屬國有土地使用權、建築物、構築物等進行收儲，就收儲事項土儲中心與公司簽署收儲協議，協議約定擬收儲土地面積共計168,893.71平方米，協議約定擬收儲建築物總建築面積共計145,991.99平方米，協議約定擬收儲金額為134,945.85萬元。
2、本次收儲的地塊一、地塊二和地塊五預計將於2019年內完成搬遷等工作。地塊三、地塊四預計將於2020年搬遷等工作。
3、本次收儲預計於2019年、2020年分地塊完成，本次涉及被收儲的土地使用權、建築物、構築物等截至2019年9月30日的資產賬面原值38,881.38萬元，賬面淨值21,018.84萬元。公司預計通過本次收儲將獲得收儲款共計130,000-135,000萬元，預計將影響公司2019年淨利潤50,000-57,600萬元（該數據未經審計）。本次收儲事項存在搬遷等工作及收款不及預期的風險，最終會計處理及影響金額須以會計師事務所審計確認後的結果為準，敬請投資者注意投資風險。
4、本次交易未構成關聯交易，本次交易未構成重大資產重組。
5、本次交易尚需經公司股東大會審議通過。
重要風險提示：
1、本次收儲款的支付為分期支付，且約定了支付需要滿足的前提條件。若雙方未能按照約定完成相關各項工作，存在約定時間內不滿足支付的可能，存在公司將無法按照協議約定及時或足額收到款項的風險。
2、本次收儲所涉及的後續搬遷工作能否在約定期限內完成存在不確定性，具有不滿足協議約定付款條件的風險。
3、公司能否在2019年內收到協議約定的收儲款項存在不確定性，因此對2019年淨利潤的影響也存在不確定性，敬請投資者注意投資風險。
4、對2019年度、2020年度的業績影響視收儲款到賬的時間予以確認，存在不確定性。最終會計處理及影響金額須以會計師事務所審計確認後的結果為準，敬請投資者注意投資風險。
一、 交易概述
因城市規劃調整需要，重慶市沙坪壩區土地整治儲備中心根據《土地儲備管理辦法》等文件的規定，擬對公司位於重慶市沙坪壩區金橋路61號附1號、金橋路61號附3號和井口工業園區範圍內5處地塊進行協議收儲，收儲範圍包括協議約定的所屬國有土地使用權、建築物、構築物等資產。
2019年11月4日，土儲中心與公司就擬收儲的5處地塊分別簽訂了五份《收儲協議》。本次收儲的土地面積共計168,893.71平方米，建築物總建築面積共計145,991.99平方米，根據重慶華康資產評估房地產土地估價有限責任公司（以下簡稱“華康”）出具的評估報告(具體內容公司已同日披露於上海證券交易所網站)，經雙方友好協商，協議約定收儲總價共計134,945.85萬元。
2019年11月4日，公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過上述收儲事宜與簽署收購儲備協議。
本次土地收儲事項未構成關聯交易，未構成重大資產重組。按照《上海證券交易所上市規則》《公司章程》的規定，本次交易尚需經公司股東大會審議通過。
二、交易各方基本情況
交易對方為重慶市沙坪壩區土地整治儲備中心。
公司與交易對方不存在關聯關係，本次收儲事項不構成關聯交易。
三、交易標的基本情況
（一）本次被收儲土地為位於沙坪壩區金橋路61號附1號、金橋路61號附3號和井口工業園區，具體如下：
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注：收儲價款合計數與明細數直接相加之和在尾數上的差異，為四捨五入所致。
（二）本次收儲土地使用狀況
截至本公告披露日，本次收儲相關地塊使用狀態如下：
上述將於2019年收儲的地塊為上市公司非生產用地。其中，地塊一為員工生活服務區；地塊二、地塊五上市公司未使用。本次收儲不影響公司正常生產經營。
上述將於2020年收儲的地塊上市公司正在使用中，預計將於2020年搬遷至公司其他生產經營場所。本次收儲不影響公司正常生產經營。
（三）本次交易標的產權清晰，除上述地塊五已抵押給銀行（目前正在辦理解押手續中，無解押實質性障礙）外，不存在其他抵押、質押及其他任何限制轉讓的法定情形。不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等妨礙權屬轉移的司法措施。
四、交易合同基本情況
收儲方：重慶市沙坪壩區土地整治儲備中心（以下簡稱甲方）
被收儲方：重慶小康工業集團股份有限公司 (以下簡稱乙方)
（一）《收儲協議（合同編號：2019-10第01號）》（地塊一）
1、收儲範圍:乙方位於沙坪壩區井口工業園區範圍內所屬國有土地使用權、建築物、構築物等。其中，房地證登記土地總面積16,144.77平方米，房地證登記建築物總面積32,372.37平方米。
2、收儲價款: 29,777.01萬元。
3、相關約定：
①乙方將《房地產權證》和《國有土地使用權證》等交於甲方。
②乙方在2019年12月20日前完成搬遷等工作，將收儲範圍內的土地、房屋、構築物、附屬設施等全部交付給甲方。
③乙方協助甲方於2019年12月20日前完成已收儲資產的產權註銷登記工作。
交地後，收儲範圍內資產由甲方自行處理。
4、付款方式：甲方於本協議簽署並生效之日起5日內支付總款項的 10%給乙方；甲方於2019年11月25 日前支付總款項的60%；甲方於2019年12月25日前支付總款項的30%。
（二）《收儲協議（合同編號：2019-10第02號）》（地塊二）
1、收儲範圍:乙方位於沙坪壩區井口工業園區內所屬國有土地使用權、建築物、構築物等。其中，房地證登記土地總面積34,611.29平方米，房地證登記建築物總面積23,686.12平方米。
2、收儲價款: 19,476.29萬元。
③乙方協助甲方於2019年12月20日前完成已收購資產的產權註銷登記工作。
交地後，收儲範圍內資產由甲方自行處理。
4、付款方式：甲方於本協議簽署並生效之日起5日內支付總款項的10%給乙方；甲方於2019年11月25日前支付總款項的60%；甲方於2019年12月25日前支付總款項的30%。
（三）《收儲協議（合同編號：2019-10第03號）》（地塊三）
1、收儲範圍:乙方位於沙坪壩區井口工業園區內所屬國有土地使用權、建築物、構築物等。其中，房地證登記土地總面積13,370.62平方米，房地證登記建築物總面積9,150.14平方米。
2、收儲價款: 9,111.10萬元。
②乙方在2020年06月15日前完成搬遷等工作，將收儲範圍內的土地、房屋、構築物、附屬設施等全部交付給甲方。
③乙方協助甲方於2020年06月15日前完成已收購資產的產權註銷登記工作。
交地後，收儲範圍內資產由甲方自行處理。
4、付款方式：甲方於2020年06月20日前一次性支付。
（四）《收儲協議（合同編號：2019-10第04號）》（地塊四）
1、收儲範圍:乙方位於沙坪壩區井口工業園區範圍內所屬國有土地使用權、建築物、構築物以及不可拆除的設施設備等。其中，房地證登記土地總面積78,961.32平方米，房地證登記建築物總面積59,829.26平方米。
2、收儲價款: 58,409.69萬元。
②乙方在2020年12月15日前完成搬遷等工作，將收儲範圍內的土地、房屋、構築物、附屬設施等全部交付給甲方。
4、付款方式：甲方於2020年6月20日前支付總款項的60%；甲方於2020年12月20日前支付總款項的40%。
（五）《收儲協議（合同編號：2019-10第06號）》（地塊五）
1、收儲範圍：乙方位於沙坪壩區金橋路61號附1號、金橋路61號附3號國有土地使用權、房屋、構築物等。其中，房地證登記土地總面積25,805.71平方米，房地證登記房屋建築物總面積 20,954.1平方米。
2、收儲價款：18,171.77萬元。
②乙方在2019年12月31日前完成搬遷等工作，將收儲範圍內的土地、房屋、構築物、附屬設施等全部交付給甲方。
交地後，收儲範圍內資產由甲方自行處理。
③乙方協助甲方於2019年11月30日前完成已收購資產的產權變更和註銷登記工作。
4、付款方式：自本協議簽署之日十個工作日內甲方一次性支付乙方收儲補償款總額30%。乙方完成上述第3條第③款的內容後，甲方在十個工作日內向乙方支付剩餘收儲補償款。
五、本次收購儲備對公司的原因及影響
因城市規劃調整需要，土儲中心擬對公司位於重慶市沙坪壩區金橋路61號附1號、金橋路61號附3號、井口工業園區範圍內5處地塊進行協議收儲。本次收儲預計於2019年、2020年分地塊完成。本次收儲預計公司獲得的損益及對公司財務狀況和生產經營的影響如下：
1、本次收儲對公司現金流的影響
通過本次收儲，公司預計將在2019-2020年期間獲得收儲款130,000-135,000萬元。其中，公司預計2019年將收到收儲款60,000-67,500萬元。（以上數據未經審計）
2、本次收儲預計將對2019年度當期利潤的影響
涉及2019年收儲交付的土地使用權、建築物、構築物等，協議約定2019年內交付，上市公司將不再實際使用，且將完成相關權證的交付、變更。按照協議約定的收儲資金支付計劃，公司預計2019年將收到收儲款60,000-67,500萬元，相應被收儲的資產截至2019年9月30日的賬面原值15,581.74萬元，賬面淨值9,915.46萬元,按照《會計準則》相關規定，預計將影響公司2019年淨利潤50,000-57,600萬元。（以上數據未經審計）
本次收儲事項存在搬遷等工作及收款不及預期的風險，最終會計處理及影響金額須以會計師事務所審計確認後的結果為準，敬請投資者注意投資風險。
3、本次收儲對公司生產經營的影響
本次被收儲地塊上市公司未使用部分將在2019年交付，上市公司正在使用的地塊按照協議約定預計將於2020年完成收儲工作，本次收儲不會對公司生產經營造成影響。
六、本次收購儲備相關風險提示
公司將根據相關規定，及時披露本次土地收儲事項的進展情況。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
重慶小康工業集團股份有限公司董事會
2019年11月5日
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