5年（勤奮+悟性+韌性+虧錢）=交易系統

交易有很多流派，每個流派又有若干分支，存在即合理，優劣之爭無意義，每個人選擇自己適合的修練即可。

這裡說的交易系統，是技術派交易系統，不是基本面派交易系統，二者的創建條件、方式和流程不一樣。

個人認為，作為一個普通的公眾交易者，選擇技術派更靠譜。

基本面不掌握在你手裡，那是一個變幻莫測的魔盒，但你可以儘量將技術掌握在手裡，它是你忠實可靠的僕人。

創建一個能夠持續、穩定、有效運行的技術交易系統，不管是哪個分支，一般最快也要5年左右。

5年時間：3年準備，1年創建，1年完善。

5年時間，你幾乎必須天天學習，天天思考，天天實踐，天天探索，天天反省，天天修正，不停虧錢。

5年時間，一般只會更長，不會更短，除非你有特殊的天分，除非你跟班真正的交易大師貼身學習。5年（勤奮+悟性+韌性+虧錢）=交易系統

前3年準備期，主要包括生活準備、資金準備、學習準備、實踐準備、探索準備、修養準備等。

生活準備：擅長與自己合作，投入5年

很多交易者這輩子最後悔的事，就是一不小心上了“交易的賊船”，進退不能，糾結萬分，做下去吧，實在沒有信心，看不到希望；退出吧，虧了那麼多錢，投入了那麼多時間和精力，放棄了那麼多其他機會，實在不甘心。

這就是在開始交易前，對交易、對自己缺乏應有的認識，沒有做好生活準備，資金準備，一不留神就掉進來了，陷下去了。

不少人把交易當成逃避現實的途徑，在現實中不如意，到交易中尋找出路。

這有一定的可能性，因為，現實中的成功主要是你與別人、與社會合作的成功，而交易中的成功主要是你與自己合作的成功，二者不太一樣。

但是，你必須要知道的是，交易中的你，必須比現實中的你更專業，更強大。

否則，你逃離現實的狼窩，卻跳進了交易的虎穴，只會比現實中更糟。

首先，現實中與別人、與社會合作，看似條件和束縛很多，其實，國家的法律法規，單位的規章制度，社會的道德輿論等，相對對你的束縛，更是在保護你。

所有社會規則的底線，是保護弱者能夠生存，不至於像動物世界一樣赤裸裸地弱肉強食。

動物只有世界，人類才有社會。

而在交易中，自己與自己合作，看似簡單和自由，其實，沒有條件的簡單和沒有束縛的自由，相對你從中獲得的快感和舒適，更多是一種挑戰，甚至傷害。

交易會清晰地告訴你，人最大的對手是自己，離開社會規則的制約，自己與自己合作，一點都不比與別人、與社會合作容易，只會更難。

我知道，很多人開始喜歡交易，主要是喜歡交易的自由，卻沒看到自由猙獰的另一面——自由是交易最大的殺手。

當看到時，已晚了。

其次，現實中，因為時空制約，你周圍比你強的人有限。

但在交易中，在交易的網絡中，所有人都擺脫了時空限制，你面對的是所有比你強的人，當然，你也面對所有比你弱的人。

然而，交易是少數強者通吃，比現實中強弱分化更明顯，強盈者更少，弱虧者更多。

所以，在交易中需要一個比現實中更強大、更專業的自己，才能存活。

如果只是把交易當成逃避現實不如意的途徑，多半會更不如意。

如果發現相對與別人、與社會合作，自己更擅長與自己合作，能靜心進行專業的深度學習、鑽研、實踐，做交易多半會有所收穫。

你是哪一類人呢？

更重要的一點是，即使你適合做交易，首先還有一個至少5年的學習投入期攔在前面。

在至少5年內，你的主要時間和精力都要投入其中，不但不能賺錢，還要不斷虧錢，至少要虧4年。

而且，5年後，也不能保證能賺錢，很可能一直虧，一直到最終。

你的生活、你的工作（如果有）能允許、能經得起你這樣冒險、折騰、揮霍嗎？

這些，你都瞭解嗎？

你、你的生活、你的工作、你的經濟狀況、你的家庭，都為此做好了準備嗎？

資金準備：學費全部虧掉

拿出不影響自己正常生活的部分資金，當作學費，準備全部虧掉。

做好至少5年內不會從交易中賺錢，自己和家庭正常生活所需的經濟安排。

如果做好了以上生活準備、資金準備，你才有資格進入下一步。

如果沒做好準備，請就此轉身，離去。

如果沒做好準備，但已經走在路上——多半是這種情況，要不不會讀到此文，

那麼將此前走過的路、經過的事、虧過的錢一併清零，

就當自己沒開始交易，以自己當下的狀況來評估，自己是否適合交易，能否做好學習交易的生活準備和資金準備。

不適合，不能，任何時候離開都不晚。

方向錯了，停止就是進步。

再好別幻想自己與眾不同，可以創造奇蹟。

交易市場消滅得最多的，就是奇蹟幻想。

下面10個交易建議，正是你獲得盈利最需要的

1. 不要因為更小時間圖的變化而草率退出交易

如果你交易的日內圖，那就在日內圖上查看和管理交易。如果這時候你去看4小時圖，很可能被嚇得趕緊退出交易。這是很多人犯的錯誤。

2. 止損置於你交易設置失效的區域

不要根據你願意承擔的虧損範圍來設置止損，而是根據市場結構來設置，即當止損觸發時，你知道自己已經錯了。

假設你在支撐位做多，那麼價格突破支撐位時，你就知道自己錯了

3. 跟隨趨勢交易可以提高盈利可能

在一個趨勢市場，價格總是表現為上上下下的波浪運動，我們可以比喻為：

• 推進運動——順著趨勢方向的變化
• 修正運動——短暫的價格回調變化

正常來說，推進運動總是強過修正運動，因此順著趨勢交易，你才可以最大化盈利。

4. 找到最適合你自己的交易方法

如果你鍾愛交易市場，並且讓它佔據了很多的時間和生活，那麼長線趨勢跟蹤就不適合你了。如果你有全職工作，並沒有很多時間去觀察和分析市場，那麼日內交易可能不適合你，因為你沒辦法聚焦精力，很容易錯過交易機會。

我想說的是，每個人都要找到適合自己的交易方法。這裡有幾個小建議：

• 交易方法要適合你對市場的認知和偏好（你更傾向趨勢市場還是區間市場？）
• 找到契合你時間表的交易時段
• 不要隨意切換交易系統

5. 不要在幾次失敗後就放棄交易策略

為什麼這麼說呢？因為再好的交易策略，在短期內都可能導致隨機的結果。

扔1000次硬幣，得到正反面的比例各自是50%。但是你只扔10次，出現正反面的次數卻不可能同等，因為對比的範圍太窄了。交易也是如此。幾次虧損的交易不能證明一個交易策略是不好的。如果要比較，至少在100次交易後再做決定吧。

6. 有計劃的交易者才能在交易中自律

如果你沒有交易計劃，那麼情緒、交易目標和對市場的看法就會主導交易。你可能因為“朋友內部來的消息”、“覺得價格應該不會再跌了”、“好無聊”這樣的理由去交易了。

但是......如果你的交易行為總是這麼隨意、沒有任何標準，又怎麼能期待得到穩定的交易結果呢？交易計劃的重要性在於它建立了一套行為標準，讓你不會隨心所欲交易。

7. 每筆交易的資金風險控制在1%左右

假設你的交易系統盈利率為50%，你的風險回報比利為1:2，交易8次，前4次虧損，後4次盈利，那麼你依然可以盈利嗎？不，這得看情況——如果你的資金風險為30%，那麼前4場交易下來你就一分不剩了。但是，如果你資金風險僅1%，那麼8次交易下來你依然盈利4%。

有盈利的交易系統，但是沒有好的風險管理，你最終還是一無所獲。此外，別忘了一件事：虧損很簡單，但是要在虧損後恢復資金缺很難：

如果虧損了50%，你要盈利100%才能保持賬戶收支平衡。如果你虧損90%...要拿回資金就很難了。

8. 盈利的交易者不必知道一切

為什麼要強調這一點呢？因為我以前就犯過認知錯誤，以為自己需要知道一切才能盈利。知道我發現“少即是多”的道理。

不得不給大家忠告：你不需要知道市場基本面、不需要知道市場大型機構玩家在做什麼、不需要懂所有的技術指標和形態、也不需要買各種各樣的自營軟件和工具。

你需要的是什麼呢？只有3點：

• 有優勢的交易策略
• 合理的風險管理
• 平衡的心態

9. 認真對待交易，你需要寫交易日誌

你想得起前幾次交易情況嗎？也許當時碰到了潛在盈利高的機會、也許你的策略當時沒有發揮作用、也許你沒有按照計劃交易導致結果一團糟。

沒有交易日誌，你怎麼知道自己哪裡做錯了、哪裡做得好？你壓根兒也不知道自己需要在哪裡改進。明白我的意思了嗎？如果你認真對待交易，那就必須記錄交易日誌。

10. 教你用這一招提升盈利表現

不是增加信號過濾工具，也不是調整指標參數，而是——知道什麼時候遠離市場。

假設一種趨勢跟蹤策略在趨勢市場盈利率為20%，在區間市場虧損率為15%。某段時間市場分別呈現了一次趨勢和區間行情，那麼交易者最終盈利5%。如果你能夠區分出什麼時候是區間行情，然後直接避開在這段時間交易，是不是整體盈利率就有20%了呢？

你知道什麼時候做多、什麼時候做空，此外，還應該知道自己什麼時候應該遠離市場不交易。

養成良好的交易習慣 樹立正確的投資理念

一件行為如果能夠不斷地、連續重複21次的話，那麼自然而然會形成習慣，成為自身的行為模式，也就更容易在未來投資中取得更大的成功！

普通的投資者應該把更多的精力放在克服人性弱點、養成良好的交易習慣和行為、樹立正確的投資理念方面上來，這樣可以通過戰勝自己的方式，不斷超越自己，超越市場絕大多數人，從而可以更好、更長期地站在贏家的行列！

大道理很多，大家也都理解，筆者這裡就不再贅述，接下來主要結合筆者多年的交易經驗和心得，總結一些有助於養成良好習慣和樹立正確理念的方法，希望有助於大家儘快打好基礎，少走彎路，踏上良性的進步之路。

第一，要麼自己打好基礎，要麼找到可信賴的平臺或老師邊跟隨、邊學習。

對於喜歡研究這個市場的投資者，可以多花點時間自己打好基礎，但對於大多數投資者，入門最好能夠找到可信賴的平臺或老師進行跟隨式的學習，在這個過程中能夠快速成長起來，減少自己摸索而付出的代價和學費，少走很多彎路。前者通過自我學習往往相對完整和系統，但欠缺經驗性的指導和靈活性，後者可能學習的知識和技巧更具有實戰性，但相對零散欠缺系統性。但殊途同歸，最終二者都要經過"學習到實踐，實踐到總結"的階段，從而打下紮實的基礎。

第二，嚴格設定止損，且多單的止損價必須要放在關鍵重要支撐位下方，而沽空單的止損價必須放在關鍵重要的阻力位上方，這樣才能真正發揮止損的作用。止損的真正奧義在於：

a)嚴格控制風險，避免風險無限制擴大！

b)起到行情研判正確與否的作用。合理設置的止損價能夠起到這個判斷標準的作用，只要沒有觸及止損價則就默認依然會有成功機會，除非觸及止損說明研判錯誤！

c)還有一個潛在的作用：可以令投資者保持好心態，把精力放在下一個機會上，而不是虧損單上！

第三，合理分配倉位，可以做到事半功倍，更容易實現"小虧損、大盈利"的盈利成長模式！"

好鋼要用在刀刃上"，合理分配倉位要遵循的基本原則是：單邊行情中，順勢機會多分配倉位，逆勢機會少分配倉位；震盪行情中，關鍵支撐阻力位內部（即阻力下方和支撐上方）多分配倉位，一般支撐阻力位附近少分配倉位，儘量減少區間中部操作頻率。

第四，控制好自己的情緒，儘量減少情緒化做單，避免頻繁出錯和錯上加錯的情況出現。

從老周多年的交易體會來看，調整心態和情緒的方法因人而異，但有幾個方面是共通的，且需要時刻警惕注意的：

a)任何時候都要設定好止損和控制好倉位，這是基礎，也是前提。因為如果做不到這點，這就好比沒有給汽油桶做安全防範措施，很容易被隨時點爆！所以這個是最基本的隔火牆，因此上述第二條和第三條需要我們每一位投資者儘量做到。當然，必須是正確地、有方法地執行而非隨意設置止損和隨意分配倉位。

b)在自己出現極端負面情緒的時候，儘量遠離市場，給自己一段休息調整的時間。等心態平和之後，再回到市場，這樣不僅僅能夠避免潛在不必要的損失，而且還能在重新回到市場時或有意外的收穫！

c)如果遇到手癢難耐，非常想做單但又拿不準的情況下，可以一律採取小倉位嘗試，且規定一個最大嘗試次數上限值。比如一律都用1個迷你手，最多不超過3次嘗試機會。這樣即便虧損也不會造成明顯虧損，而小有盈利時反而能夠給自己多一份信心。

第五，進場很重要，出場更重要。在選擇合理的進場時機時

投資者都需要想到幾個不可迴避的問題："我這筆單子打算什麼時候、什麼價位出場？"、"是做短線還是做中長線？"、"能不能持倉過夜或過週末"、"在哪幾個價位需要分批獲利減持？"等等，總之進場前這些問題最好都能考慮清楚。因為最終單子盈虧情況關鍵取決於出場價位和時機的把握，因此弄清楚這些問題才能逐步做到"截斷虧損、讓利潤奔騰"的目標！

其實，在交易中，我們需要養成的交易習慣和行為有很多，上面都是最為關鍵和重要的幾點。要想能夠真正將這幾條變成我們自身的好習慣，那麼需要大家自己平時多注意，不斷重複去做正確的事情，這樣才能逐步形成自身自然而然的習慣。據科學家證實，一件行為如果能夠不斷地、連續重複21次的話，那麼自然而然會形成習慣，成為自身的行為模式，也就更容易在未來投資中取得更大的成功！

禪宗的法融禪師寫過一首很有名的詩：『恰恰用心時，恰恰無心用。無心恰恰用，常用恰恰無。』──這個境界，是我們目前所應該有點了解的高度境界。

以前常聽比較資深的朋友講：『股票這個東西啊，不要跟它走的太近。走的愈近，唉，就愈做不好。』──這種感慨是對的。但是，股市是須要學習的，如果不去深入研究，那怎麼會有智慧呢？……所以，乍看之下，這好像很矛盾，但這其實是功力高低的問題：功力比較深厚的人，才能夠貼近市場而不被市場迷惑本心。

『學習』跟『實戰（操作）』，從某一個角度來看，是兩件不同的事情。屬於兩個不同的階段。在學習的時候，我們要認真、思考、深入、研究，而且是反覆思考研究，要有鍥而不捨的精神，精工細琢，以追求完美的高標準為目標，在細節處不要馬虎。總之：要精闢入微，才能夠學有所成。

然而，等到功力練成，正式進入市場實戰的時候，境界愈高，反而愈是大開大闊、不再拘泥於細微末節，而只專注於大勢。換言之：在當學生的時候，難免跟市場貼的很近，因為你要觀察它、解剖它、分析它，就不得不跟它走的很近。但是，等到接觸到贏家境界邊緣的時候，卻反而感覺跟市場有段距離，不再像以前那樣親密了。

法融禪師的那首禪詩，剛好說明了這個『贏家境界』的氣氛。我嘗試解釋一下法融禪師這四句話。

前兩句：『恰恰用心時，恰恰無心用』──意思是說：很專心一致在思考或做事的時候，達到渾然忘我、人物合一的境界，此時不會再去想一些亂七八糟的妄念，所以是『無心』，『沒有妄想的心』──當妄想消失的時候，也就不需要再去問你的心在哪裡了。

第三句：『無心恰恰用』──這句延續前兩句的境界，意思是說：當我們達到無心境界的時候，這個境界很棒，要保持住，讓我們的工作與生活都能夠在『無心』的境界裡成長。這種『無妄想、無勞煩、無邪慾』的氣氛，很乾淨、也很清靜，不只適合做股票，做任何事都可以。

第四句：『常用恰恰無』──這句延續前面三句的境界，意思是說：當我們經過一番努力達到無心的境界之後，此時，並不是整天呆呆的沒有思想，而應該常常利用這種『無妄心』的優勢去努力用功、繼續求進步。我們愈是善利用『無心』的優勢，愈是能夠把事情做好；反過來說，事情做的愈好，心境也會更順遂，無心的境界也會愈來愈純熟。

這四句詩，也就是四個境界，從一到四、從第一層境界練到第四層境界，到了第四層境界之後，有時候可能還要回到第一層境界再練一次。如此往復循環，直到境界能夠恆久保持、常住不退。

做交易的四層境界

我們做交易，也一樣是這四層境界：

第一層境界是『用心』，此時因為剛入門，一定會有很多錯誤的觀念跟技術，而這些成見會使我們對正確的方法產生懷疑，甚至不想學，所以此時更須要專心學習！──希望藉著『專注於正法』的訓練，把大腦裡的垃圾知識都清除掉。

第二層境界是『無心』，此時因為垃圾知識丟掉的都差不多了，所以思想負擔變輕了，達到良好的減肥效果，也就是一種很自然的狀態。此時，操作股票很自然地遵循正法，不刻意、不扭捏。

第三層境界是『精進』，此時既然已經達到無心的高度境界，當然就要更用功──此時不用功，更待何時？

第四層境界是『常用』，此時一切正常發展、自然運作，不受感情的羈絆，一切自然，該休息就休息、該勐烈就勐烈，一切隨機緣、任運乘勢，積極成長，花最少的力氣、卻得到最好的效果。

大家都知道：很多事情，感情太投入、用情過深、過專，不是件好事。做交易也是一樣的道理。

所以，當我們學習到一個階段中止了以後，要想辦法讓自己抽離一下，不要讓自己過度沉陷在裡面。雖然學無止境，但是，每一個階段之間，還是需要休息的。趁休息的時間，把自己清理一下，不要的東西，丟一丟，不要累積到下一個階段。

最後提醒大家的是：等待『下一次機會』是需要看開的，不能太執著、太刻意。然而，很多人在小時候的學習過程中已經養成了習慣跟股市貼太緊，長大以後改不掉──這樣就很遺憾了。贏家之所以為贏家（指資深贏家），就是因為能夠對很多事『保持適當的距離，卻又不喪失熱情』──這兩句很重要，希望有心人要了解，然後慢慢去讓自己達到這樣的境界。

本文僅供參考，不構成操作建議，風險自負；股市有風險，投資需謹慎。

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