股市是一個高風險的市場，它在創造高利潤的同時必然伴隨著對手方的高虧損，而嚴格執行紀律是唯一能使你避免重大虧損從而走向贏利的不二法門。技術是看準方向的關鍵，沒有良好的技術功底是看不準行情，然而嚴格的執行才最終是技術是否能轉化成盈利的關鍵。
對於優秀的交易者而言，執行力不是某種單一素質的表現，而是多種素質的結合與凝結，它體現在一種深思熟慮的洞察，一種慧思敏銳的思維，一種捍衛信念的態度，一種雷厲風行的風格，一種直面風險的坦然，一種從容專注的性情，一種襟胸萬里的氣度。
無論是投資還是投機，賺錢不過是兩件事。一個是在機會到來之前做好準備，另一個是耐心地等待機會的到來，耐心地等待利益的最大化。要做到這兩點，必須能夠知行合一，克服人性。因此，這其實是一個打怪升級的過程。最簡單的是做好準備工作，進階是保持足夠耐心，最難的是知行合一。
在股票市場上長期獲得財富。投資者應具備相關專業投資知識，就像醫生給病人治病一樣，非專業人員是不被允許開藥方和動手術的。但擁有專業知識卻依然不能保證在股票市場持久獲利。其次投資者仍需有正確投資心態。正確穩定的投資心態是靠長期實踐中不斷地總結摸索，不斷地摸爬滾打磨鍊出來的。在實戰中不但要鍛鍊選股和操作的技術本領，還要學會鍛鍊心態的本領，這些全都建立在對炒股的正確認識上。
主力行為學
主力行為學【一】跟隨趨勢
上圖是某股和大盤的疊加走勢，上面是某股，下面是大盤，很明顯的上面從上市初期到現在始終保持中長線上漲趨勢。問大家幾個問題：
1、一隻股票能夠從2004年開始長期上漲，說明誰在幹什麼？
2、大盤下跌，股價上漲，你敢跟進該股嗎？
3、一隻品種從1.2漲到42，翻了40倍，是誰在幹什麼？
思考幾分鐘，然後再回答我的問題。
首先根據主力行為學，我們知道市場中一共有兩個角色，一個是散戶，一個是主力。明白這兩個之後，OK，開始回答：
1、 散戶資金少，動作不能整齊劃一，一隻品種能夠長期上漲，一定不是散戶在拉昇價格，那就是主力。所以跟隨趨勢跟風。
2、大盤下跌，80%的散戶都不敢進，而是在出。因為散戶都不知道何時跌到底，早出早脫身，心想少虧也是賺。而主力知道散戶背後不知道的利好，或者立志於將價格抬高，所以逆勢拉昇。並且隨著散戶的出不斷接盤，吸籌，為以後的拉昇做好準備。所以行情下跌逆勢看莊。
3、價格翻1倍，翻40倍，都是主力在拉昇，這說明樹立志在高遠，所以當價格剛剛翻倍或者剛剛上漲30%時，而我們認為這時太高，那就是太小瞧主力的志向了。很多人愛進低價股，5元是低價股，確實很有可能翻倍，往下翻。而20元是高價股，曾經從5元翻4倍了，也有可能繼續翻5倍。所以不怕高。
主力行為學【二】看清主力
大家都聽過一句話：“久盤必跌”，但是事實真的是這樣嗎？其實這句話只說了一半，因為任何品種根據主力行為學都存在兩個狀態：一種是有主力，一種是沒有主力。也就是俗話說的“有莊的品種是塊寶”。在前面說過，我是跟隨趨勢的，不能創造趨勢。也就是說跟主力進品種，那麼如何判斷有沒有主力呢？如何判斷主力是否還會拉昇呢？
我們說過，中線大牛股一共有兩種，一種是放量上攻的，一種是縮量上攻的。
上圖我們看到：
1、每一波上漲都伴隨著放量。
2、無論上漲還是下跌都伴隨著至少大於3%以上的換手率，和縮量上攻的牛股相比，這是相對較高的。
3、上漲的換手率必定高於下跌的換手率。
大家琢磨琢磨這是為啥，這背後隱藏著誰，在幹什麼？通過主力行為學我們一一解讀市場意義：
1、這樣放量上攻的中線牛股，上漲期間主力會不斷注入資金。所以上漲伴隨放量+相對高換手率，換手率高說明資金快速進場。
2、想這樣縮量上攻的中線牛股，上漲期間主力並不會不斷注入資金。所以上漲伴隨縮量+極低換手率，換手率低說明資金流動緩慢。
3、放量上攻的中線牛股，下跌洗盤時散戶會獲利出逃，因為10%~30%是大部分散戶的盈利區間。
4、縮量上攻的中線牛股由於漲幅慢，時間長，所以洗盤下跌幅度一般是30%，時間是1~3個月。因為主力要想出貨不是短時間的事。
主力行為學【三】逆勢看莊
叛亂方顯忠臣，亂世才出英雄，雖然大盤最近連續下跌，但該股連續抗跌，但是並不能顯示該股主力的強勢，他裡面的主力還沒有發力！
近五天在下軌道線下持續震盪，短線逐漸抬高，這樣的品種怎麼做，主力在想什麼？
1、首先依然是不賭漲跌，近期是縮量調整，說明空頭殺不動了，沒人出了。
2、如果明天站穩下軌道線17.4，還沒進入的繼續進入。下軌道線支撐作用仍在，就是進點。加上大盤跌，他在漲，這才顯示主力的強勢。
3、如果跌破下軌道線17.4，等待收盤走勢，再次突破回來繼續持有，如果收盤跌破下軌道等到第二天按照5%止損走人。
4、及時走人後，他再次站穩下軌道線繼續進入，說明這只是一次洗盤而已，主力仍在，我不會套主力。
主力行為學【四】控盤莊股
縮量創新高的中線牛股隨時都是進點，但是並不意味著他不會回調，那麼怎麼樣選擇一個最佳的進點呢？
上圖是中線創新高，縮量，強勢。首先想想我們說過的一句話，五天不追漲，三天不殺跌。三和五是關鍵的時間窗口，常見，所以我常掛在嘴邊。我們看到近期創新高的這波拉昇有幾個特點：
1、 每一波的下跌都是縮量的，時間一般是5~38天，也就是一週到三個月，因為這樣的中線牛股洗盤需要長時間來把裡面的散戶洗出去。
2、上漲都是持續縮量的，這是因為主力在將前期吸在手裡的籌碼陸續逢高就出。
3、這個票得換手率始終沒有高於3%，這樣低換手的拉昇說明主力沒有大動作進場，也沒有大動作離場，而這樣的主力出貨是至少需要3到5個月的，因為體積大，自然不好轉彎。
4、所以該股會繼續維持小陰小陽+低換手的走勢上漲， 中線控盤莊股就是這麼穩做盤的。
換手率+籌碼分佈識別主力出貨
派發階段
在價格不斷上升之後，主力的利潤空間飽滿，接下來將是完成利潤的兌現。在兌現的過程中，主力最希望有人來接其籌碼，也就是散戶。由於散戶急於眼前的利益，所以較容易被強勢拉昇的個股所吸引。在派發階段，主力藉機將價格再次大幅拉昇，或誘導散戶以為還有很大的拉昇空間，從而使散戶不斷與其交換籌碼。由於主力具有的籌碼較多，需要較大的換手才能夠完成派出。所以，在價格不斷創新高的拉昇過程中，或誘導散戶以為價格會再次大幅拉昇的調整過程中，其成交量不斷放大，換手率也不斷增大，給了主力較好地派發籌碼的時機。
如圖所示，從第一次直接拉昇至高點17.15元到回調然後再次到拉昇的過程中，最原始建倉區域的6元成本處籌碼不斷向上移動。可以看到：雖然籌碼整體都在上移，但是下方6元處的籌碼仍未完全派發完，這表明主力需要再進行最後的收尾工作，使其完全脫身。
收尾階段
在籌碼派發的尾聲，為了更加吸引散戶入場，讓自己的籌碼完全兌現。主力通常在快速拉昇結束後，形成一個階段性的橫盤調整，並且在調整過程中不斷在盤中拉昇大陽線，讓人感覺拉昇行情並未結束。而此時由於個股行情過於瘋狂，加上媒體的大肆渲染，使得散戶迷失方向，不斷的追高。就在同時，個股往往橫盤的K線卻是帶高換手率，好讓自己的籌碼能夠兌出。
如圖所示，在本輪行情的收尾階段。在價格持續震盪橫盤的過程中，累計換手率超100%，也就是常說的高位高換手。從圖中我們可以明顯的看到，從2014年12月9號創出17.15元的新高到2015年1月16號這個橫盤的過程中，下方6元處主力最原始的建倉籌碼及上方12元以下所有的“抬轎”籌碼在不斷地減少，直至消失一空，完全完成了股價從低價轉移至高價位的全過程，主力也因此享受到了一波完整的“籌碼差價”所帶來的巨大收益。
(以上內容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
閱讀更多 越聲Future情報 的文章
