證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建 公告編號：臨 2019-102
中國交通建設股份有限公司（簡稱公司）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的：哥倫比亞波哥大地鐵一號線項目
投資類型：投資項目
投資金額：50.16億美元（截至授標日通脹及匯率折算人民幣金額約為355.03億元）。
一、對外投資概述及合同主要內容
公司附屬全資公司中國港灣工程有限責任公司（簡稱中國港灣）擬投資哥倫比亞波哥大地鐵一號線項目（簡稱波哥大地鐵項目）。
（一）項目基本情況
波哥大地鐵項目為全高架自動駕駛，項目總長23.96公里，含16個車站、車輛段、高架橋、連接線等工程的建設及30輛7編組列車、信號系統等設備採購。配套工程包括車輛段維修廠、68號大道互通改造、快速公交重新改造、道路基礎設施重新改造、公共空間和城市化改造、部分管線拆移，其中配套市政道路22.56公里。
哥倫比亞政府委託波哥大地鐵公司作為業主以特許經營模式負責項目招標，業主將負責項目徵地拆遷和各補貼款項支付。
公司負責項目的融資、設計、施工、採購、試運行、運營和維護，項目特許經營期為28年3個月，其中建設期（含融資）7年3個月。
根據標書要求，運營期起算時間為試運行結束後，運營期相關費用將根據運營維護指標情況進行支付。
（二）對外投資的基本情況
波哥大地鐵項目中標合同金額約為50.16億美元（截至授標日通脹及匯率折算人民幣金額約為355.03億元），波哥大地鐵公司將在建設期及運營期支付投資人相應合同金額。
公司負責項目融資、設計、施工、採購、試運行、運營和維護。波哥大地鐵公司將在建設期按里程碑支付部分現金和賬單，並在運營期按季度支付可用性付款和運營維護款等。公司在簽訂投資協議後7年內分期注入不低於共約2.6億美元的資本金，項目建設期的資金大部分來源於政府的支付，剩餘部分資金缺口通過融資解決。
（三）對外投資對公司的影響
波哥大地鐵項目契合國家“走出去”戰略和中拉合作戰略，有助於穩固和提升兩國戰略合作關係。同時，波哥大地鐵項目也是貫徹落實公司“五商中交”戰略的具體實踐。
波哥大地鐵項目一號線將是波哥大公共交通的主幹線，客流運送的大動脈。項目建成運營後將直接關係到波哥大居民的出行、工作、購物和生活，同時也是低能耗、少汙染的“綠色交通”，將對城市的全局和發展模式將產生深遠的影響。
波哥大地鐵項目是哥倫比亞至今規模最大、影響力最大的項目，參與波哥大地鐵項目可進一步提升公司在哥倫比亞及美洲市場的知名度和影響力，為公司在哥倫比亞的可持續發展奠定堅實的基礎。波哥大地鐵項目的商務模式在拉美地區比較流行，項目的參與和經驗積累，可為其他類似項目奠定較好基礎。
（四）對外投資的風險分析
波哥大地鐵項目大部分資金來自於政府延期支付，公司無需承擔市場風險，整體投資收益風險較低，主要需要把控成本和工期風險，並做好運營維護。同時，項目可拉動較大的EPC合同和運營維護合同額，為公司預計帶來約50.16億美元合同金額。
波哥大地鐵項目尚需履行國家相關部委的備案手續，後續事項公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，履行相應的信息披露義務（如需要）。該項目存在受匯率波動、國際關係變化及其他不可抗力影響造成的風險。敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。
二、投資主體的基本情況
中國港灣的基本情況已在《中國交通建設股份有限公司2018年年度報告》及《中國交通建設股份有限公司2019年半年度報告》中詳細披露，請見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）。
三、項目審議決策情況
上述對外投資已經公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過，上述投資無須提交公司股東大會審議批准。
上述對外投資不屬於關聯交易和重大資產重組事項。
特此公告。
中國交通建設股份有限公司
董事會
2019年 11 月 19 日
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