市場交易就是簡單的一買一賣，但在這一買一賣的背後，隱含著投機者不同的觀念、意識、目的、動機，反映出投機者的價值觀、市場交易理念、對待金錢的態度、對待風險的態度等等。市場交易的成敗，投機者在金融領域的最終命運，固然受一些偶然的、意外的因素影響，但最根本的深層次原因取決於一個投機者的綜合素質，即一個投機者的人生修養和境界。

投機者的修養和境界依賴於兩方面的因素。一方面是對市場的理解，對市場交易中一些重大的原則性問題的認識深度；另一方面是投機者對自我的認識，包括對自己的心理弱點、性格缺陷、思維、行為習慣等主體內在世界的瞭解程度。這兩方面因素相互影響、相互制約。投機者的自我認識越深刻，對市場的理解就越深入；反之也是。因為市場價格的變化是成千上萬投機者觀念、心理、情緒碰撞的結果，而這種結果一旦變成現實，又反過來影響人們的觀念、心理和情緒，這是一個典型的反射過程。

一個成功的股票、期貨投機高手，往往具有深刻的市場見解，也能洞悉自己的內心世界，同時在這兩方面達到很高的層次。投機之路是一個漫長的修煉過程，投機者在摸索前進的道路上，會遇到難以想像的困難，大多數人最終不能抵達理想的彼岸。但是，一旦你突破了自我的侷限，超越了平庸凡俗，就會有巨大的收穫。

孔子登東山而小魯，登泰山而小天下。一個投機者的修養和境界不達到一定的高度，這一切就無法避免，許多錯誤永遠無法解決。因為本來，市場交易中所謂的對錯就是相對的，不同類型、不同經歷的投機者所面臨的問題並不一樣。數不勝數的所謂錯誤只有在事過境遷，投機者的思維、認識、境界到了一定層次以後才能恍然大悟。

在此以前，儘管你在市場交易中殫精竭慮、苦苦掙扎，努力想避免各種各樣的錯誤，結果總是令人失望的。你注意了這一方面的問題，錯誤就會從另外一個意想不到的地方冒出來。就像一個新手開車，注意了前面路上的障礙，卻忘記了後面和旁邊的危險；注意了手上的動作，卻忘記了腳下油門和剎車的位置。

所以，從某種意義上說，大多數市場參與者日復一日，像噩夢一樣無法擺脫的錯誤，只能隨著投機者的修養和境界的提高而被超越，被消解，而無法在當前的境況下徹底消滅，不再重犯。例如，投機交易中的止損問題、市場新手衝動性交易的問題，都不是一個孤立的問題，也不是一個簡單的技術問題，牽一髮而動全身，投機者整體的交易理念、修養、境界不到一定的高度，這些錯誤就難以徹底解決。

你的交易理念能包容這些點，想虧錢都難

1、如履薄冰的心態，時刻對市場保持敬畏之心（誰進入市場說過我要保持謙卑的心態，打消進來就要賺大錢的念頭）

2、股市不是澳門新葡京酒店，交易是有技術，有邏輯的概率遊戲，而這個技術是不斷學習的結果（做飯都要技術，為什麼來市場就需要運氣了呢）

3、交易系統不是萬能的，但是沒有交易系統是萬萬不能的，懂得向別人學習，然後總結成自己的（賺錢方式千千萬，沒有哪個是簡單的，所以市場依然，把自己的套路細化就不會被套路）

4、永遠不要擔心錯過機會，這個市場最不缺少的就是機會，關鍵是要清楚是否適合自己，否則機會就成了風險（交易看的懂的行情，交易符合自己方法的行情；取捨不是顯度量，是規避風險）

5、一定養成正確的交易習慣，只要時間足夠長，交易系統任何小的瑕疵都會被成倍放大，市場是公平的，出來混早晚要還的。（市場只認識錢和賺錢的方法，不認識我們是否善良）

6、資金是兵，我們是將，交易是場持久戰，勝不驕是需要你謙卑 ，但敗一定的總結錯的原因和完善如何去規避這個錯，堅持到最後才是最終的勝利者。

7、閒錢交易，永不滿倉，沒有100%確定的事，任何情況都要自己留條退路（單次進場你是否有行情上漲/下跌/止損各個方向的應對策略，沒退路那你哪裡來的勇氣隨意下單的，市場不看重講義氣這三個字）

8、心態好來源於你的技術，獲利來源於技術和行情的配合，因此能影響你心態的一定是賬戶盈虧，那你顫抖的心來源於不能持續獲利的交易系統。

9、資金曲線也有趨勢，跟著自己的交易理念走， 能不能穩定獲利其實你比誰都清楚。

10、趨勢向上，不代表多高都能買，反之，趨勢向下時不代表多低都能賣（因為利潤前提是風險；能看到趨勢，這時更重要的是能看止損空間所帶來的風險。不要把來之不易的血汗錢推在風頭浪尖上）

11、自己的命運自己掌握，永遠不要把自己陷入背水一戰的境地，（不要等待期待奇蹟的發生，因為鱷魚也很餓）

12、風險，風險，風險，只要不虧錢，賺錢是早晚的事。（不虧錢就是賺錢的體現，那麼你的交易系統是否已經達到不虧了）

成交量 是一種供需的表現，指一個時間單位內對某項交易成交的數量。當供不應求時，人潮洶湧，都要買進，成交量自然放大;反之，供過於求，市場冷清無人，買氣稀 少，成交量勢必萎縮。而將人潮加以數值化，便是成交量。廣義的成交量包括成交股數、成交金額、換手率;狹義的也是最常用的是僅指成交股數。

什麼是成交量?

1、成交量是市場行為最基本、最原始的兩大表現之一,也是技術分析的基本要素,是投資人看盤的一個主要焦點。道氏理論中明確強調交易量在確定趨勢中的重要作用。顧名思義 ,成交量是指單位時間內股票交易市場或個股買賣的交易總量。

2、每一筆買單或賣單均對應一筆賣單或買單,成交表明買賣雙方均對此價格認同,認為此價格合理,方能達成交易。

3、 成交量的大小,直接表明了市場上多、空雙方對市場某一時刻股價的認同程度,成交量大,表明了多空分歧大,反之,多空分歧小。如果一方在此價格無法買到,自 然會出高價買進,價格將會上升,反之,如果一方在此價位無法賣出,將會掛出低價賣出,那麼價格勢必下跌,股價的漲跌就此產生。

4、成交量的大小,可以衡量股票市場或個股交易的活躍程度,並由此觀察和了解買賣雙方進入或退出市場的狀況。有經驗的投資者,往往把整個市場或個股的成交量作為衡量和觀察市場趨向變動的前提,並從中尋找主力機構或探尋莊家的動向,選擇入市或退出市場的時機。

5、 成交量是股票市場的原動力,沒有成交量配合的股價如同無本之木,因此,成交量是投資者分析判斷市場行情,並作出投資決策時的重要依據,也是各種技術分析指 標應用時不可或缺的參照。成交量與股價、交易時間、投資者意願、市場人氣等諸多因素互為因果,相互影響。成交量的變化過程就是股票投資者購買股票慾望彼消 此長的變化過程,也是市場人氣聚散的過程。

6、當人氣聚斂,成交量增大,會吸引更多的投資者介入,必定刺激股價攀升;股價升至一定高度,投 資者望而卻步,成交量開始徘徊,獲利盤紛紛出手,成交量放大,又會導致人心趨散,股價就會下跌;而當市場恐慌,拋盤洶湧,成交量的放大似乎又成為人氣進一 步渙散的引信;待到股價繼續下跌,成交量萎縮,投資者逃脫唯恐不及,供大於求,股價又走入低谷……如此循環往復。

量價關係

1. 低位量增價平，可考慮買入：股價經過持續下跌的低位區，開始出現企穩的跡象;成交量也慢慢增加，一般成交量的陽柱線明顯多於陰柱，凸凹量差比較明顯，說明底部在積聚上漲的動力，這時可以適量買進股票等待上漲。

2. 量增價升，可考慮買入：成交量持續增加，股價趨勢也轉為上升，中短期來看，可以考慮買入了。

3. 低位量平價升，可考慮買入：股價從高處滑落時，往往成交量會減少，也就是所謂的縮量;但當一定的縮量之後，成交量如果與前日持平，而且股價已經開始上升，這說明底部已到，可以考慮入手了。

這些情況，要警惕!

4. 高位量平價升，這是警惕的信號：高位量平價升，說明雖然買方的力度沒有增加，但是賣方拋售的壓力也不大，所以還能拉出陽線。但同時，購買的力度不增加，將會無法維持股價繼續走高，此時建議出場觀望;當然，也如果是小盤莊股出現這樣的情況，則可能是莊家在吃貨，然後拉昇股價。

5. 量減價平，這也是警戒的信號：成交量顯著減少，同時，股價經過長期大幅上漲之後，不再有顯著上升，這是警戒出貨的信號。

量減價跌，可考慮賣出：成交量繼續減少，股價趨勢開始轉為下降，一般情況下，建議賣出。從技術面來講，這是無量的陰跌，底部遙遙無期，所謂多頭不死，跌勢不止，一直跌到多頭徹底喪失信心斬倉認賠，爆出大的成交量，跌勢才會停止。

7. 量平價跌，建議繼續賣出：成交量停止減少，同時股價急速滑落。僅從技術面角度，此階段應該繼續堅持及早賣出的方針，建議不要買入。

8. 高位量增價跌，建議清倉：高位增量，但價格卻無法上揚，如果是莊股則表明是在出貨，如果是大盤則說明是拋壓沉重，無法將股價再度推高。從技術面角度，無論是大盤還是莊股，都應果斷清倉離場。

這些情況，先等等看!

9. 量減價升，一般可繼續持有：成交量減少，股價仍在繼續上升，適宜繼續持股，即使如果鎖籌現象較好，也只能是小資金短線參與，因為股價已經有了相當的漲幅，接近上漲末期了。有時在上漲初期也會出現“量減價升”，則可能是曇花一現，但經過補量後仍有上行空間。

10. 低位量增價跌，建議持股觀望：股價雖然已經跌至低位，但成交量卻大幅增加，你可以繼續持有等待解套。低價區的增量說明有資金接盤，說明後期有望形成底部或反彈的產生。

成交量買賣口訣

1、帶量突破就跟進

我們拿近期的中興通訊舉例，股價在前期以放量的陽線突破前期箱體的壓力，籌碼峰低位集中，說明股價主升浪的空間被打開，隨後我們可以看到股價一路的飆升，所以接下來大家看到有個股是以放量陽線突破平臺壓力的話記得多關注可能會有意想不到的收穫。同樣我們可以看到最近案例衛星石化不就是這樣選出來的麼，這就是技術分析的作用。

2、低位放量就要跟，跟錯也要跟

低位放量是好事，通常是資金介入吸籌，主力試盤的跡象，看拋壓的大小，後期上漲概率大，拿最近的隆華節能舉例，我們可以看到當時關注到這票就是因為股價已經從11塊跌倒5塊錢，在5塊錢附近成交量開始一路放大，在這個低位是很典型的主力資金開始介入，要不然散戶是沒有能力有這麼大的成交量，所以我們看到股價在最近重心不斷上移波段收益也是非常不錯。

3、高位無量就要拿，拿錯也要拿

高位指的是股價處於或接近歷史高位，高位無量橫盤走勢，是典型的上漲中繼形態，此時不宜輕易出局。只有經過一段時間的觀察，發現高位橫盤時成交量萎縮嚴重，而且往往是上漲有量下跌無量，到最後能夠打破平衡再度向上時，我們才能真正確定新的行情又來了。大家看鴻特精密就是比較好的例子，股價在前期放量拉昇翻倍上漲，隨後在高位無量盤整，要只知道如此縮量的情況主力是根本沒有空間出貨的，所以我們看到在洗盤一段時間主力再度向上拉昇。

講完買入信號的，我們再來講觀望和賣出的，這也同樣重要避免我們買在不該買的地方

4、低位無量就要等，等錯也要等

無量是因為主力還未做好拉昇準備，不斷在吸取低位的大量籌碼。一旦吸籌差不多，會進行拉昇，當股價放量就是大幅拉昇的時候，我們來看漫步者就是最好的例子，為什麼一直建議大家關注不要下手，就是因為成交量沒放大，也沒突破箱體壓力，你不知道主力要在低位橫盤震盪吸籌幾個月，可能拿3個月都不見漲，我們何不等放量突破再介入。

5、高位放量滯漲就要跑，跑錯也要跑

個股經歷一波較大漲幅後，股價已經處於高位，但成交量不斷增加，股價卻一直停滯不前，表明此時已經出現高位量增價平的現象，大概率是主力開始出貨，說明獲利盤套現鎖定利潤的意願已非常堅決，投資者應該及時離場。前期的老妖股柘中股份，在第一波拉昇之後，第二波反彈成交量創新高，但是股價卻沒怎麼漲反而在高位震盪，典型的主力出貨，隨後我們看到股價一路陰跌套牢不少股民。

6、高位量價背離，該出就出

個股經歷一波較大漲幅後，股價已經處於高位，股價繼續向上拉昇，但是成交量卻沒有繼續放大反而不斷萎縮充分表明股價上攻的動能已經被消化，就像汽車油箱見底一樣，這時候堅決賣出不要猶豫，拿西部建設舉例，3月份一波上漲，股價在高位緩慢拉昇的過程我們可以看到成交量不斷萎縮很典型的量價背離這時候我們就要注意規避風險了。

還有2種特殊的量價關係，在漲跌停板制度下，股票的第一個無量跌停，後市仍將繼續跌停，直到有大量出現才能反彈或反轉；同理，股票的第一個無量漲停，後市仍將繼續漲停，直到有大量出現才能回檔或反轉。

這是A股的特色，我們都說放量上漲縮量調整健康，但是2種極端我們是要注意的，跌停我就不多說基本不會買，主要說縮量漲停，瀘天化操作的案例9月30號這一天股價在前一天漲停後繼續漲停並且表現出縮量漲停的強勢形態，縮量漲停就是賣出的人少，持倉的人都十分惜籌，所以在下一個交易日果斷集合競價掛漲停買入，當時也是有朋友連續收穫幾個漲停板

堆量戰法

堆量是說成交量的溫和遞增，只要出現堆量說名股價是呈健康上漲趨勢的。從莊家角度來看，在主力想要拉昇的時候，成交量會很漂亮，連續幾周，成交量逐漸放大，股價堆高，在k線圖上成交量好像是一個土堆，但是成交量越好，說明股市行情反轉的可能性就越大，高位堆量說明主力在大舉出貨。

技術要點：

1成交量形態要同股價形態結合看，一般股價在底部出現堆量之後，股價會隨量上升。

2如果該主力進行堆量後發現市場拋壓大，其股價往往會出現回調動作，特別是在底部的股票。但是一般在堆量之後股價出現強勢調整，後市強勢上揚的機會較大。

3底部“堆量”股回調後往往會成為市場熱點股，所以這類股票一般會有一些擁有一些未被市場挖掘的熱點。

4買點的最佳點：經過進過充分調整後股價再次異動

連續溫和放量上攻，縮量洗盤後突破頸線拉昇。

莊家以三個一字板後放量吸籌，又近一個月的洗盤，洗去不堅定分子，懂技術的人就輕易不拋牛股的。

該票幾乎都是沿著五日線上攻，陽量大於陰量，依據量能可進行高拋低吸。依然不要忘記 不要輕易拋牛股。以五日線作為生命線就可以了。

出現底部的堆量現象，證明有實力機構介入，但不意味著投資者馬上可以介入。成交量形態要同股價形態結合看，一般股價在底部出現堆量之後，股價會隨量上升，量縮時股價可以適量調整，但是，如果出現大幅的股價調整說明該股市場拋壓仍然較大。如果該主力進行堆量後發現市場拋壓大，往往採取以下方式：

1持股不動等待時機。

2認賠出局。

所以對投資者來說，“堆量”之後一定要注意股價是否出現大幅調整，不要盲目介入。一般在堆量之後股價出現強勢調整，後市強勢上揚的機會較大。

2、選股絕招幾乎所有牛股拉昇前都出現了低位單峰密集形態。

3、當反彈時出現的第一個漲停個股和所帶領反彈的板塊，往往是下一波行情中的熱點龍頭。

3、創新高，縮量回調至均線，最佳買點就出現，創了新高還有新高

4、線上跳，跳上線，牛熊都能賺。

6、單陽過頂，劍出鞘，故地重遊一定要，綠柱將沒見新低，新一輪上升歡迎你6跳空，漲停主力呈能。

7、近頂拉生要騰空，真正的突破是指標在低位的突破。

8、強勢股引體向上，跟進必漲

9、急漲出局，急跌買進，物極必反，財神常伴。

10、一陽買進，二陽加倉，三陽不要。

11、上升通道逢低找拐點，安全又保險，買就買在相對的低位，短暫休整，消化獲利浮籌，待五日均線跟上來接著飆升，這種形態十分典型是上乘的介入時機，每一條均線為一匹馬，三線向上，唯其正常，紅柱增長，首次放量第一陽，一條不行，堅決不動，動則必勝，逢低介入，操做對路。

一個合格的股民應該是怎麼樣的？

一、 認清股市，認清自己。

1、 股市是一個有規律的地方，但同時是一個新股民用錢買經驗，老股民用經驗換錢的地方，所以千萬不要妄想著一步登天。

2、 想清楚自己的交易手法是什麼樣的，如果你盤感敏銳，能夠經常看盤，可以做做短線，如果你性格沉穩，不喜歡大起大落，沒那麼多時間看盤，那就做中線。

3、 中國的牛短熊長，註定了大多數人在大多數時間是賺不到錢的，只能耐心等待每一波行情的到來，一般滬指的30線走向可以作為市場中期行情的判斷指標。

二、 知道股市為什麼上漲，學會分析大環境。

大多數人賺錢，賺到的比不是別人口袋裡面的錢，而是整個大盤一起上漲時的錢。

一般來說，貨幣政策、財政政策寬鬆，利率降低時，股市會上漲。07年和15年兩波牛市，某種程度上，都是社會上資金活躍，貨幣超髮帶來的。

判斷股市走好，基本的經濟學常識要有，比如利率、匯率、稅收、貨幣政策、財政政策、政治環境、經濟週期、通貨膨脹、產業政策與股市的關係都需要熟悉。

三、 掌握基礎的技術知識。

1、 會利用均線判斷股價的趨勢，知道股價所處的趨勢是上升，下降，還是震盪，我們要做上升趨勢的股票。

2、 會判斷股價所處的技術形態，（M型，W型，三角形等）是處於底部形態，還是頂部形態，還是整理形態，我們要做從底部形態向上突破的形態，或者整理後向上突破的形態，藉助趨勢的力量，順勢而為。

3、 會畫趨勢線、壓力線、支撐線，這是幫助我們確定股價漲跌空間，制訂買入與賣出計劃的重要依據。

4、 掌握基本的量價關係、均線理論、MACD指標，不要鑽研所謂一買就賺的那些指標，那些都是騙人的，有一買就賺的指標，人家賣給你幹啥？

5、 樹立正確的買賣點意識。正確買點有兩種，一種突破，一種低吸，兩種買法的確定性，預期，成本都不一樣，後期我們會講。確立買賣點後，一定要堅決執行。

四、 瞭解大盤和板塊、板塊和個股之間的關係

1、 個股服從板塊，板塊服從大盤。大盤不好時，大多數板塊，大多數個股都會跌，大盤走牛，大多數股票都會輪漲補漲，耐心持股就行了。

2、 判斷大盤比判斷板塊容易，判斷板塊比判斷個股容易。改變K線走勢動用的資金越多，一個指數/板塊/個股的走勢就越不容易造假，技術分析就越有效，所以大盤突破比板塊突破有效性高，板塊突破比個股突破有效性高。

3、 龍頭快於龍頭板塊，龍頭板塊快於大盤，這波大盤啟動，就是從銀行板塊啟動的。

六、能夠建立自己的交易系統

1、 控倉系統：何時入場，入場多少資金？

2、 資金管理：每筆下注多少？

3、 選股系統：追漲戰法？超跌反彈？上升回檔？

4、 確定交易的計劃與反饋環節。

股票交易像一場遊戲，但是我們都玩不起

交易像一場遊戲，但是當我們以交易為生的時候，我們就不能，更不敢再把它當做一場遊戲，因為我們玩不起，當交易者有求於通過市場解決物質需求的時候，就不可能繼續在市場面前揮灑自己的任性，繼續揮灑的唯一結果就是金錢上的損失，這在所有的行業中都通用，交易也不例外，意識不到這點的，多半是還沒有意識到怎麼學會做一個想盈利的交易者，我們必須強制自己想一個合格的生意人一樣，學會用成本與收益的觀念來審視我們所從事的事業。

自由的代價就是自律，每個行業都有自己的潛規則，要實現交易結果的自由，必須遵守投機過程的自律。

什麼是投機？

說白了就是投資機會。

機會往往可以分為好的機會和壞的機會，但是它又有唯一性的特徵，對於交易者來說，不會所有的機會都是好的機會，每天市場都在波動，不管做多還是做空都有很多機會，但是也並不是所有的機會都能被每一個交易者抓住。

什麼是自己的好機會？

好機會通常屬於小眾的唯一性，它不存在於所有人的眼裡，所以，機會的往往存在於不被大眾認可的地方，這就要求交易員必須敢於並且習慣站在與市場主流意見相反的立場上。一次交易誰都可以選擇進場，但並不是所有交易者都能承受虧損的後果。

好的機會，一定是市場以特定的方式給你發出了明顯切合你交易系統的交易信號，而不是你認為市場要發出怎樣的交易信號了，交易機會的好壞不是取決於交易者的主觀好惡，市場在自己運轉的過程中，會讓很多人賺錢，也會讓很多人虧錢，但並不是市場替交易者做出了交易決策，而是交易者自己在某一個點位選擇了進場，也是交易者自己選擇了盈虧的結果。

好的機會，也不一定是賺錢的，因為市場最大的確定性就是沒有確定性，所以任何一次交易都是在盈虧天平上的擺動，就看某個時間段內那一方能夠佔的概率會大一些，儘管它不能保證你賺多少錢，但是一定會明確的告訴你最多應該虧多少錢。

好的交易機會也會出現虧損，但是，一定會告訴你為什麼虧了，虧多少是合算的，因為每一次交易都充分體現了風險收益比，而不是隨意的大手一揮決定進出場點。

好的機會，一定是盈利幅度對的起自己的虧損幅度，從這個角度來看，最合適的機會就是單邊上漲或單邊下跌的時候，但是市場最常態的形態卻是震盪。

所以，對任何一個交易員來說，真正能稱之為好機會的機會並不多，在這種情形下，考驗一個交易員的能力就要看其等待機會的能力。

因為需要等待，所以不能太任性。但是，任性確是每一個交易員最普遍存在的特質。其實，這裡還有一對很難把握度的矛盾，一方面我們需要保持耐心等待好機會的出現，另一方面，我們不能離開市場太久，我們需要時不時的進來走一圈，以體會市場的節奏，和保持對市場的敏感。

我們該怎麼跟市場和諧相處？

股票投機市場，本身是一個風險實倉，實際上交易的本質就是管理風險，那麼到底是風險更小時候的機會好一些，還是盈利空間更大時候的機會好一些，有些人認為風險小跟盈利大的機會是同時存在的，其實，往往不是這樣。

通常來說風險跟收益是成正比的，所以寧願選擇風險小時候的機會進場。市場每天都有機會，並且展現給每一個交易者的多空機會看起來是無限的，但是，每一交易者賬戶裡面的資金確是有限，風險小的交易，即使連續做錯了幾次，虧了一點錢也不會對交易心理和賬戶資金造成傷筋動骨的損失，後面還有繼續交易回本盈利的機會，而盈利大的交易，承擔的風險往往也相對的大，連續錯了那麼一兩次，就沒有本金繼續做了，即使後面有機會又能怎麼樣？

交易不是賭博，牌桌上不是大就是小，你必須要選擇站一邊，但是交易不是，你可以選擇靜靜等待機會的出現。

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