期貨交易技術分析趨勢法則(乾貨)

前幾天我們的頭條號有寫一篇關於如何捕捉短線交易機會的文章,後期還會就短線做個更加詳實的介紹,有興趣的朋友們可以持續關注我們。

很多投資者經常思考的問題是,期貨操作有沒有盈利秘訣、捷徑、技巧。這種心理我完全理解。可我想說期貨是一把雙刃劍,市場的不確定性,隨機性的一面決定了投資者永遠有博弈的成分,怎可能有什麼科學的預測理論,技術和交易系統能夠讓投機者一勞永逸,穩賺不賠呢?但是你想要在市場上真正做到成功,必不可少的還是我們應該有一套自己的分析技術,在把握行情的時候看對時你賺了多少,在行情看錯時你賠了多少。下面將日常使用的分析方法,做個簡單的歸納及分享。

分享之前依然來描述下期民成長的幾個階段,可以試著比對一下!

■初學者階段:在這個階段,由於剛入市,操作上隨意性強,盤感和主觀意識是下單的主要依據。同樣的形態往往由於心境的不同而作出不同的方向選擇。

■交易能手階段:這一階段,操作多順勢而為,有據可依,執行力強,已具備嚴謹的交易系統,下單的同時能科學地設置好止損。

■成熟交易者階段:這個階段,基本已經能夠以成熟的資金管理對待每次趨勢交易的戰役,主要著眼於波段行情的把握,以穩健的盈利率,平滑的資金曲線把握期市生命線。

綜上,對於期貨入市者的成長三部曲,有利於我們做好自我認識,自我定位,而且特別強調入市必須有據可依,有跡可尋才能清晰的明白虧損和盈利是怎麼產生的,而不是一筆糊塗賬,從而逐步失去交易的信心。那麼在交易中具體要解決的判斷趨勢,進出場位置的難點,四點法則就圍繞如何判斷趨勢,進場點,出場點,止損位以及加倉位等做出瞭解決方案。

一、關於四點法則判定原則

四點法則強調的是當前趨勢,所謂“四點”,即找到最近的四個點,向前依次找出對應的高低點來構成(判斷)短期趨勢。當然,無數個同向的四點也就構成了大(長期)趨勢。

1.以當天收盤價為正在進行的第四個點,向前找出三個點構成短期趨勢,以其對應的形態為依據作出交易選擇。

2.高低點以前後各三天左右(如遇巨幅震盪,高低點不明確就增加天數)的收盤價與當天收盤比較而得出。(如果做短週期,其實也可以不用日K,用5分鐘,15分鐘,30分鐘等其實同理)

3.上漲與下跌趨勢必須順勢而為,盤整趨勢不操作。

二、到底現在品種處在一個什麼樣的階段?如何判斷它的趨勢?

1.上漲趨勢特點:高點不斷抬高,低點不斷抬高

期貨交易技術分析趨勢法則(乾貨)

2. 下跌趨勢特點:高點不斷降低,低點不斷降低

期貨交易技術分析趨勢法則(乾貨)

3.盤整趨勢---收斂與發散

(1)收斂特點:高點不斷降低,低點不斷抬高

期貨交易技術分析趨勢法則(乾貨)

(2)發散特點:高點不斷抬高,低點不斷降低

期貨交易技術分析趨勢法則(乾貨)

三、如何解決品種在什麼樣的點位去做空,什麼點位去做多?

先給大家講解一下強勢突破的定義:

1. 回撤不超過前面行情的三分之一,且突破日中線突破。

2. 跳空越過前期高低點,且中線突破中的定義為收盤至少1%的幅度。

執行性:突破就要跟進,如果向上突破就要買入,並且在盤中買入,止損點位在前一天的收盤價格,反之,向下突破也是同樣跟進,突破一定要有價格跳空,並且如果實體部分比較長,可以定義為強勢突破。(如果突破有成交量的配合,特別是在上漲的行情過程中,這時候意義更加明顯)

四、什麼位置止損,多少資金止損?

1.定義為總資金的5%。這是最佳的止損幅度。

下面為舉例說明:

比如賬上有100000元,現在的螺紋2001合約是3600,你的止損點位是3500, 那開多少手倉呢?簡單計算為:3600-3500=100,也就是每噸虧100,一手就是10噸虧1000,100000元的止損幅度按5%計算,止損金額就是5000元,那麼5000/100=5手,以後就堅持按這個去做,心中就有底的 。一次投資,做到虧損有限就成功了一半。

2. 善於運用阻力位、支撐位止損。

(1)阻力位

特點:下降趨勢中高點拐點位置(中期阻力)

跳空下跌中補全缺口位置(短線阻力)

(2)支撐位

特點:上漲趨勢中低點拐點位置

跳空上漲中補全缺口位置

四、在什麼點位盈利平倉?定義為:不轉勢就不平倉。

1.K線形態出現標準的反轉信號減倉。(K線形態反轉可參照吞沒,啟明星(黃昏星),孕線,烏雲蓋頂(斬回線)等後期為了大家便於學習,我們會將日本蠟燭圖技術中的經典圖形統計出來,供大家使用,請持續關注)

2.突破20日中期均線止盈

說明:如果行情現在是牛市行情,那麼就一直持有到牛市結束;如果現在是熊市行情,那麼就一直持有到熊市結束。在震盪勢當中,是不建議做單的,持觀望態度較好,這樣去做,一旦出現大行情,收益非常之高,這也是四點法則的核心所在。

五、四點法則解決了什麼時候加倉的問題,當確定方向後,則去找符合方向的K線組合去做。

1.原則和方法:只有在有較大的利潤的情況下才做出加倉決定,這也意味著你的趨勢判斷正確且已較大程度遠離成本區,可以考慮利用資金優勢擴大戰果。而且,加倉部分應設好科學的小額止損。以K線形態為主,而不是以四點法則所找出的趨勢止損。

2.具體為當某一品種一直處在盈利狀態,再次出現突破形態,則加倉。

3.可採用金字塔加倉法:加倉以第一次建倉的數量為基數,當市場發出加倉信號時以遞減數量入市。不允許出現加倉後總持倉出現虧損,應對此類情況二種選擇。一是當用四點法則判定出現反方向趨勢時全部出局。二是擊穿持倉平均價時硬性執行。

說明:當是牛市的時候,就去找點位加多,找出現上漲的K線形態;當是熊市的時候,就去找點位加空;當K先組合違背的時候,以大方向為主。

六、簡單圖例說明四點法的精髓:學會找高點和低點

1.高點:前2天(至少)收盤價是依次升高的,後三天依次是下降(第二天要可比第一天要高),但是第三天是最低點。

2.低點:前2天(至少)是依次下降,後三天依次上升(第二天可比第一天低),第三天是最高。

3.找好點後,用折線把其聯合起來,大家可以看下面的圖:

期貨交易技術分析趨勢法則(乾貨)

期貨交易技術分析趨勢法則(乾貨)

以上就是四點法則的全部內容,類似於將整個交易系統做了個講解,當然不一定完美。做交易,在日常中,會用“賭博”來形容,那要賭對,是不是要找概率呢!四點法則就是如此,相對來說,是個成功概率較大的方法。

一般來說我們對於走完的行情都有一個較清晰的認識,但人在局中,對於當下所處的位置總是報有僥倖心理,希望走出如我們期盼的行情。 這一點無可厚非,也是人性共同的弱點,誰都希望我想象的,預測的就是對的。成功人士的自信同樣也源於此,眼光準,預測對,往往都是成功人士的標籤。

但市場是最終的審判者,它公正無私,堅持正確的人不斷得到他的獎勵,死守錯誤的人不斷受到他的懲罰,直至無奈離開。所以說市場走勢不為個人意志轉移,只有跟隨市場才成正果。投資也好,投機也罷,在資本市場實際上我們要做的最簡單的事,就是不斷付出小的代價去探明市場的態度,直至市場告訴我們正確了,然後就是堅持,最終修成不斷得到獎勵的正果。


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