證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2019-054
四川天味食品集團股份有限公司
關於使用部分閒置自有資金進行現金管理到期贖回
並繼續進行現金管理的補充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
委託理財受託方：中國民生銀行股份有限公司
本次委託理財金額：5000萬元
委託理財產品名稱：掛鉤利率結構性存款（SDGA191421）
委託理財期限:182天
履行的審議程序：四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月26日召開了公司第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十次會議，2019年5月21日召開了2018年年度股東大會，會議審議通過《關於使用部分自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過70,000萬元(含70,000萬元)自有資金進行現金管理，該額度可在2018年年度股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。內容詳見2019年4月30日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《第三屆董事會第十九次會議決議的公告》（公告編號：2019-006）、《第三屆監事會第十次會議決議的公告》（公告編號：2019-007）、《關於使用部分自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2019-009）及《2018年年度股東大會決議公告》（公告編號：2019-020）。
一、 本次贖回理財產品情況
公司於2018年11月14日與中國民生銀行股份有限公司成都分行簽署了《中國民生銀行結構性存款產品合同》，於2019年11月21日贖回，公司收回本金5,000萬元，獲得收益2,028,034.79元。具體情況如下：
■
二、 本次委託理財概況
(一)委託理財目的
為提高公司自有資金的使用效率，在不影響公司日常經營的資金週轉需要資金需要的前提下，公司擬對部分自有資金進行現金管理，以增加股東和公司的投資收益。
(二)資金來源
本次委託理財的資金來源為公司閒置自有資金。
(三)委託理財產品的基本情況
2019年11月21日，公司與中國民生銀行股份有限公司成都分行簽署了《中國民生銀行結構性存款產品合同》，具體情況如下：
■
（四）公司對委託理財相關風險的內部控制
1.公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的保本型投資產品；
2.公司將實時分析和跟蹤產品的淨值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；
3.公司財務部門必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；
4.公司內部審計部門對資金使用情況進行日常監督，並定期對相關投資產品進行全面檢查；
5.獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、 本次委託理財的具體情況
（一）委託理財合同主要條款
1.產品名稱：掛鉤利率結構性存款（SDGA191421）
2.產品收益類型：保證收益型
3.掛鉤標的：USD3M-LIBOR
4.產品起息日：2019年11月21日
5.產品到期日：2020年5月21日
6.合同簽署日期：2019年11月21日
7.是否提供履約擔保：否
8.理財業務管理費：無
9.支付方式：到期一次性還本付息
（二）委託理財的資金投向：金融衍生品類資產
（三）風險控制分析
公司本次購買的理財產品為銀行結構性存款，公司用於委託理財的資金本金安全，風險可控，該等理財業務的主要風險為市場風險、政策風險。
防範措施：1、合同必須明確約定保證公司理財本金安全；2、公司選擇資產規模大、信譽度高的金融機構開展理財活動；3、公司將定期關注委託理財資金的相關情況，一旦發現有可能產生風險的情況，將及時採取相應措施，控制投資風險；4、公司對委託理財相關風險建立了嚴格的內部控制措施。
四、 委託理財受託方的情況
本次委託理財受託方：中國民生銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司（公司代碼：600016），與本公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在任何關聯關係。
五、 對公司的影響
公司財務數據情況：
單位：元
■
根據新金融準則要求，公司購買的保證收益型理財產品列報於交易性金融資產，到期收益列報於投資收益。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司本次委託理財支付金額5,000萬元，佔公司最近一期期末（即2019年9月30日）貨幣資金的比例為6.37%。
公司及全資子公司使用自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金週轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
六、 風險提示
儘管本次公司投資理財產品為低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
七、 截至本公告日，公司及子公司最近十二個月使用自有資金或募集資金委託理財的情況
金額：萬元
■
注 1：根據公司2019年5月21日召開的2018年年度股東大會，會議審議通過《關於使用部分自有資金進行現金管理的議案》及《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過70,000萬元(含70,000萬元)自有資金及不超過30,000萬元(含30,000萬元)募集資金進行現金管理，該額度可在2018年年度股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。
注2：上表中的實際投入金額為最近十二個月公司單日使用自有資金或募集資金委託理財的最高餘額。
注:3：上表中的實際收益為最近十二個月公司使用自有資金或募集資金委託理財的累計到期收益（包括最近十二個月前購買但在最近十二個月內到期贖回的理財產品取得的收益金額）
特此公告。
四川天味食品集團股份有限公司董事會
2019年11月23日
閱讀更多 證券日報 的文章
