股票代碼：600984 股票簡稱：建設機械 編號：2019-100
陝西建設機械股份有限公司
關於為四川龐源機械工程有限公司3000萬元融資租賃授信提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：四川龐源機械工程有限公司
本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次擬為四川龐源機械工程有限公司提供人民幣3,000萬元連帶責任保證擔保，本次擔保前未向其提供擔保。
本次是否有反擔保：無反擔保
對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
1、本次擔保基本情況
四川龐源機械工程有限公司（以下簡稱“四川龐源”）是陝西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司上海龐源機械租賃有限公司（以下簡稱“龐源租賃”）的全資子公司。為了滿足租賃訂單所需投入的塔機設備需求，四川龐源擬在中廣核國際融資租賃有限公司（以下簡稱“中廣核租賃”）申請辦理融資租賃授信額度3,000萬元，全部為直租業務，期限3年，年利率為5%，需由公司對該筆授信提供連帶責任保證擔保。經公司審查，該擔保事項符合公司《對外擔保管理制度》的要求。
2、董事會表決情況
2019年12月6日上午以通訊表決方式召開了公司第六屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關於為四川龐源機械工程有限公司3000萬元融資租賃授信提供連帶責任保證擔保的議案》；經公司9名董事審議一致通過此項議案，公司董事會同意為四川龐源擬在中廣核租賃申請辦理的3,000萬元融資租賃授信提供連帶責任保證擔保。
同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
本次擔保事項尚須提交公司股東大會審議批准。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：四川龐源機械工程有限公司
註冊地址：成都市金牛區撫琴小區撫琴街南三巷1號6棟2樓3號
法定代表人：羊依林
註冊資本：人民幣3000萬元
經營範圍：一般經營項目（以下範圍不含前置許可項目，後置許可項目憑許可證或審批文件經營）：起重設備安裝工程；建築工程機械與設備租賃；提供施工設備服務；建築工程機械與設備的配件加工、修理；商品批發與零售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
2、最近一年又一期財務數據：
幣種：人民幣 單位：萬元
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三、擔保的主要內容
四川龐源擬在中廣核租賃申請辦理3,000萬元融資租賃授信，期限3年，年利率為5%，由公司提供連帶責任保證擔保。具體擔保事項由四川龐源根據資金需求情況向中廣核租賃提出申請，經與本公司協商後辦理擔保手續。
四、董事會意見
四川龐源是公司子公司龐源租賃的全資子公司，管理制度較為完善，財務狀況穩定，有較強的盈利和償債能力，公司可以及時掌握其資信狀況，擔保風險較小；公司本次對四川龐源辦理融資租賃授信提供的連帶責任保證擔保，能夠滿足其日常經營中的資金需求，有利於其業務的穩定發展。本次擔保不會損害公司及全體股東的利益，公司董事會同意該項擔保事項。
五、獨立董事意見
四川龐源是公司子公司龐源租賃的全資子公司，財務狀況穩定，有較強的盈利和償債能力，公司可以及時掌握其資信狀況，擔保風險可控，其相關財務指標符合公司對外擔保條件。本項擔保事項決策程序符合相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，我們同意該項擔保。
六、累計對外擔保數量
截止本公告披露日，不包括本次擔保在內，公司及子公司累計實際對外擔保金額為人民幣235,458.19萬元，佔公司2018年經審計後淨資產336,873.04萬元的69.90%。其中，為寧波浙建機械貿易有限公司提供人民幣1,200萬元最高額連帶責任保證擔保；為子公司及其下屬子公司提供擔保金額為人民幣214,208.19萬元。公司及下屬子公司無逾期擔保。
七、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第三十一次會議決議；
2、公司獨立董事關於對外擔保的獨立意見。
特此公告。
陝西建設機械股份有限公司
董 事 會
2019年12月7日
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