證券代碼：002584 證券簡稱：西隴科學 公告編號：2020-002
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西隴科學股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月3日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關於使用部分自有資金購買理財產品的議案》，同意在不影響公司正常運營和資金安全的前提下，公司及其控股子公司使用餘額不超過人民幣8.8億元（含本數）自有資金購買安全性高、流動性好、浮動收益型理財產品，且不涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》所規定風險投資品種，使用期限自2019年11月29日至2020年11月28日，在前述期限和額度範圍內資金可以滾動使用，現將具體事宜公告如下：
一、投資概況
（一）投資目的
在保證公司及控股子公司正常經營運作資金需求，並有效控制風險的情況下，為了提高資金使用效率，公司及其控股子公司擬使用部分自有資金購買理財產品，增加公司收益。
（二）資金來源
公司及其控股子公司部分閒置自有資金。
（三）投資品種
安全性高、流動性好、浮動收益型理財產品，且不涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》—第七章第一節風險投資規定的風險投資品種。
（四）投資額度及期限
持有理財產品餘額合計不得超過人民幣8.8億元（含本數），單個理財產品期限不超過12個月，在前述額度內資金可以滾動使用。
（五）關聯關係
公司及其控股子公司與理財產品受託方之間無關聯關係。
（六）決議有效期
本次使用部分閒置自有資金購買理財產品的實施期限自2019年11月29日始至2020年11月28日止。
（七）實施方式
在額度範圍和有效期內，董事會授權公司及其控股子公司管理層行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，包括但不限於：選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務相關部門負責具體實施該事項。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
儘管所購買理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益波動、流動性、實際收益不可預期等風險，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入。
（二）風險控制措施
1、公司及其控股子公司將適時擇優選擇理財產品進行投資，明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等，保證風險可控；
2、財務相關部門將負責具體執行決策。財務相關部門將負責制定購買理財產品計劃，合理的購買理財產品以及建立臺賬，及時進行分析和跟蹤產品的淨值變動，以確保理財資金的安全；
3、公司內部審計部門負責對所投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，並向董事會審計委員會報告；
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、對公司的影響
基於規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值的原則，公司及其控股子公司本次運用部分暫時閒置自有資金購買符合要求的理財產品，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下適度實施的，不影響公司主營業務的正常開展；有利於提高資金使用效率，獲取一定的投資回報，符合公司全體股東的利益。
四、獨立董事意見
獨立董事認為，在不影響公司及控股子公司日常經營和保證資金流動性前提下，運用部分自有資金購買安全性高、流動性好、浮動收益型理財產品，有利於提高自有資金的使用效率，增加投資收益，符合公司利益。本次購買理財產品事項履行了必要的審批手續，符合法律、法規、規範性指引等的有關規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意本次公司及其控股子公司使用餘額合計不超過8.8億元（含本數）的部分自有資金購買理財產品事項。
五、監事會意見
監事會認為：公司及其控股子公司使用餘額合計不超過8.8億元（含本數）的自有資金購買安全性高、流動性好、浮動收益型理財產品，有利於提高資金的使用效率，獲取一定資金收益，且本次擬使用自有資金購買理財產品是在確保不影響公司正常生產經營的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常發展，也不存在損害公司和股東利益的情形。因此同意本次公司及其控股子公司使用餘額合計不超過8.8億元（含本數）的部分自有資金購買理財產品事項。
特此公告。
西隴科學股份有限公司
董事會
二二年一月三日
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