寧德時代+雅化集團成最受關注標的。
春節前一週受疫情事件影響兩市指數大幅下挫，此外離岸人民幣再度走弱跌破7，兩者催化下北上資金大舉出逃，單週淨流出155億元。
這一波下挫也結束了北上資金結束連續13個交易日的淨流入，以及滬股通連續44個交易日淨買入記錄。
這隻大藍籌正式被“拋棄”
1月22日，明晟公司（MSCI）公告稱，將美的集團從MSCI全球標準指數系列剔除，1月24日起生效，公司在前一日外資持股比例達到28%，陸股通買盤被暫停。
最新數據顯示，美的集團QFII/RQFII/深股通投資者持股比例已降至27.63%，根據此前大族激光經驗來看，個股被指數剔除之後它將進入12個月的觀察期，如果12個月之後該個股重新滿足條件，個股會被重新納入。如果期間相關方面將外資持股上限放寬，觀察期也可能縮短。
資料顯示，證監會規定所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和，不超過該上市公司股份總數的30%。一旦境外持股比例合計達到28%，任何有關該滬股通或深股通股票的進一步買盤即不獲接納。
目前外資持股超過15%的股票分別包括美的集團、華測檢測、泰格醫藥、南京銀行、方正證券、索菲亞、寧波銀行、格力電器、海爾智家、老闆電器、祁連山等。
北上資金“故意”踩雷？
具體持股比例公司變動中，紡織服裝拉夏貝爾、鋰電池雅化集團、光伏玻璃福萊特、衛星中國衛通獲增持比例在1%以上。
其中拉夏貝爾近期剛剛公告預告19年虧損16-21億元，即年報披露後被會*ST，雖然當前股價較低，當仍有明顯利空因素未被兌現，北上資金此時抄底目的存疑。
排名第二的雅化集團則是國內最早生產鋰鹽產品的企業之一，子公司擁有的李家溝鋰輝石礦是目前探明並取得采礦權證的亞洲最大鋰輝石礦。分析認為，認為 2020 年我國鋰行業將處於供給緊平衡狀態，碳酸鋰價格止跌後，擁有優質低成本鋰原料供應的企業盈利能力將會修復，公司有望率先受益。
特斯拉概念或成反彈急先鋒
十大活躍股方面，寧德時代獲增持7.8億元，京東方買入近3億，位列前兩位，且兩者都有望成為新進“特斯拉概念股”。
股價創下歷史新高的寧德時代預告年報淨利潤同比增長20%-45%，從經營層面看，公司19年出貨量超過35gwh，同比大增60%，市佔率提升至52%，全球龍頭地位穩固。
假期中特斯拉在電話會議中明確，寧德時代將成為其合作伙伴，具體細節將在4月的“電池日”中進一步透露。延伸來看，最新財報顯示特斯拉利潤好於市場預期，且預計2020年產量強勁，公司美股大漲10%，市值超1100億美元。
除常規的產業鏈外，汽車電子化趨勢未來也有望成為將帶動顯示面板產品應用滲透。特斯拉Model系列產品中控顯示屏平均達17寸，高於普通燃油車7-8寸的平均尺寸，約為市場平均應用尺寸面積的4倍以上。汽車的電子化應用趨勢將帶動LCD車載屏的面積增長需求。
目前來看，在車載屏市場出貨最為領先的是日本公司JDI，其車載屏產品以儀表為主，未來隨著國內新能源車汽車電子的發展，國內京東方、TCL、深天馬等LCD廠商也將受益。
*風險提示：股市有風險，入市需謹慎
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