【今日摘要】
逆市大漲後扎堆公告，有憂有喜，醫藥股分化在即？
不能淨賣出！約百億險資已抄底入市
以下是詳細內容
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l 外資、險資300億抄底 要不要跟進？
新聞
受春節期間疫情發展的影響，A股節後首日大幅下挫，上證綜指下跌7.7%。不過，外資由此前的淨流出轉為淨流入超180億元，創出互聯互通機制開通以來的歷史第二高。
點評
昨日開市前南都財經早評提及，綜合諸多機構及專業人士多角度多場層面的分析，綜合來看，關於後市的預判結論大體一致，短期看空、中期看穩、長期看多。昨日的走勢亦基本反映了避險情緒充分釋放的結果。除了受新冠肺炎的影響外，另一個原因是機構節前高倉位運行，短期內降倉的壓力較大，導致部分個股出現了流動性問題，並加劇了市場參與者的避險情緒。
在市場大幅調整之後，A股核心資產的估值也明顯回落。昨日滬指跌大跌，AH溢價亦大幅收窄，A股超跌行情下“性價比”邏輯開始主導北向資金。外資持股佔比較高的美的集團、海螺水泥等個股率先開板。這與2018年末的北向資金流入邏輯相似。在2018年年末，Ａ股持續下跌，AH溢價出現較大回落，北向資金開始持續買入並帶動一輪強勢反彈行情。
海外資金抄底A股，或者能側面印證當前A股調整幅度差不多到位。從風險角度看，考慮已有的調整幅度， 如果疫情沒有超出預期的利空發展，A股市場的下跌空間已較為有限。其次，除了外資外，國內的保險機構也在抄底A股。保守估計，險資也有百億買入的。外資和險資都是長期投資者，2800點以下是較好的買點。
從資金面來看，為對沖公開市場逆回購到期和金融市場資金集中到期等因素的影響，維護疫情防控特殊時期銀行體系流動性合理充裕，昨日人民銀行以利率招標方式開展了12000億元逆回購操作。其中7天期和14天期逆回購中標利率均較上次下調10bp。儘管央行降息已在預期之內，但其降息的速度之快，卻略超預期，市場面可確保流動性充足供應。
總體來看，中國經濟向好的趨勢不變，在疫情影響有限的情況下，股市的大方向基本已定。對於普通投資者來說，真正需要考慮的，或許是何時低位佈局？
l 逆市大漲後扎堆公告，有憂有喜，醫藥股分化在即？
新聞
受疫情風波、口罩需求激增及針對新冠病毒檢測、治療等消息影響，口罩、抗病毒等概念部分個股昨日逆市上揚，多隻涉及相關概念個股漲停。其中科創板潔特生物收市時大漲108%。
點評
新冠肺炎治療的總體思路是抗病毒、調節免疫力以及對症治療，而醫藥板塊相關度最高的領域包括預防性用藥醫療物資、血液製品板塊。在滬深指數大跌的背景下，口罩、新冠病毒檢測試劑、抗病毒等板塊卻逆市走好，吸引市場資金的注意力。
昨日晚間多家醫藥上市公司發佈股價異動公告，並澄清了有關事情。從熱門的口罩概念來看，潔特生物、泰達股份、振德醫療等10只個股觸及漲停。潔特生物更是宣佈鑑於近期新冠病毒疫情引起的口罩防護物資短缺，決定撤回旗下生產口罩子公司註銷申請，公司當日漲一倍多。不過，已漲停的“口罩概念股”紅豆股份昨晚宣佈公司未開展口罩的生產業務，也沒有生產醫用口罩的生產許可證。對於新冠病毒檢測試劑生產公司，華大基因、達安基因、西隴科學及美康生物等多隻個股漲停封板，其中華大基因和達安基因的檢測試劑均是獲得了國家藥監局的批文；而在抗病毒概念中，部分抗病毒個股尤其是中藥類個股受資金青睞，包括受“雙黃連”消息影響的哈藥股份、太龍藥業及珍寶島三家企業。
不過，本輪漲幅中游資炒作動作明顯。在目前疫情風波下，短期內市場情緒會短線拉昇，部分與概念沾邊但主營業務卻無關的公司也可能會受到遊資追漲。
【南都財經早評簡訊】
l 不能淨賣出！約百億險資已抄底入市
據上海證券報，綜合主流保險機構提供的內部數據顯示，僅昨日一天之內，約有百億保險資金已抄底入市。多家大型保險機構還向權益投資經理發出內部指令，當日不能淨賣出。背後一個重要的支撐邏輯是：大型保險機構內部一致認為，此次疫情對資本市場的衝擊是短暫的，A股的長期走勢並不因短期衝擊而改變，上證指數2800點下方是長期投資者的好買點。另一方面，此舉也體現了特殊時期面前，大機構應有的擔當和作為。
l 超千億公募基金有望馳援A股
據上海證券報， 今年1月份新成立的公募基金規模超過1600億元，創下近三年來的新高。其中，偏股型基金成為公募基金的發行主力，發行規模超過1千億元，有望馳援A股市場。
l 格力電器股份轉讓過戶登記已完成
格力電器昨晚公告，控股股東格力集團協議轉讓的股份過戶登記手續已完成，過戶日期為1月23日。此次股份轉讓過戶登記完成後，格力電器將無控股股東和實際控制人。
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出品：南都金融研究所；
監製：謝豔霞；
採寫：周亮、貝貝；
音頻統籌：田姣；
主播：豆豆
背景音樂：28 Aussens_iten by Stefan Kartenberg
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