證券代碼：002798 證券簡稱：帝歐家居 公告編號：2020-007
本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
帝歐家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月9日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關於2020年度向銀行申請綜合授信額度及為子公司提供擔保的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，前述事項不構成關聯交易，董事會審議通過後，尚需提交公司股東大會審議批准。現將相關情況公告如下：
一、2020年度擬申請的綜合授信額度及提供擔保情況
為滿足公司日常生產經營活動的資金需求，公司及公司全資子公司重慶帝王潔具有限公司（以下簡稱“重慶帝王”）、公司控股子公司佛山歐神諾陶瓷有限公司（以下簡稱“歐神諾”）及其全資子公司廣西歐神諾陶瓷有限公司（以下簡稱“廣西歐神諾”）、景德鎮歐神諾陶瓷有限公司（以下簡稱“景德鎮歐神諾”）、佛山歐神諾雲商科技有限公司（以下簡稱“歐神諾雲商”），預計在2020年度向各家銀行申請綜合授信額度不超過人民幣540,000萬元，有效期自股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會召開之日止，授信形式包括但不限於流動資金貸款、非流動資金貸款、承兌匯票、保理、保函、開立信用證、票據貼現等業務。綜合授信額度最終以銀行實際審批金額為準，在授權期限內，授信額度可循環使用。
公司擬為歐神諾在2020年度合計不超過人民幣380,000萬元的銀行授信總額提供連帶責任保證擔保；公司擬為重慶帝王在2020年度合計不超過人民幣20,000萬元的銀行授信總額提供連帶責任保證擔保；公司擬與歐神諾共同為歐神諾全資子公司在2020年度合計不超過人民幣120,000萬元的銀行授信總額提供連帶責任保證擔保，有效期自股東大會審議通過之日起至2020年度股東大會召開之日止。具體情況如下：
董事會提請股東大會授權公司董事長及其指定的授權代理人，在上述綜合授信額度內辦理本次銀行綜合授信業務相關的全部手續，包括但不限於與銀行進行具體洽談、簽署相關協議以及貸款手續，並審批相應公司及各子公司以自有房屋建築物和土地使用權等資產提供抵押擔保的事項，以自有房屋建築物和土地使用權等資產提供抵押擔保的資產總額不超過授信額度，屆時根據實際情況及時履行信息披露義務。
二、被擔保人基本情況
（一）佛山歐神諾陶瓷有限公司
1、住所：佛山市三水區樂平鎮範湖工業區
2、公司類型：其他有限責任公司
3、法定代表人：鮑傑軍
4、註冊資本：18,094.618萬元人民幣
5、成立日期：2000年2月16日
6、經營範圍：新型建築材料生產（高檔環保型裝飾裝修材料），產品國內外銷售；陶瓷製品和磚瓦、石材等建築材料製造、加工、銷售；陶瓷相關研發技術服務、轉讓；電子商務平臺研發及提供相關服務。製造、加工、銷售：特種陶瓷製品、人造石、衛生潔具、五金配件、五金製品、建築衛生陶瓷、電子潔具、水龍頭、淋浴房、淋浴屏、閥門、花灑、軟管、管件、鋼盆、櫥櫃、日用器具、家居用品、塑料製品；建築工程、室內外裝飾工程的設計、施工、服務；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料、陶瓷磚的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。商品批發貿易（許可審批類商品除外）；商品零售貿易（許可審批類商品除外）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
7、主要財務數據如下：
注：本公告中2019年1-9月/2019年9月30日財務數據未經審計。
8、與上市公司關係：歐神諾為公司持有99.9940%股權的控股子公司。
（二）重慶帝王潔具有限公司
1、住 所：重慶市永川區三教鎮（重慶永川國家高新區三教產業園內）
2、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
3、法定代表人：吳志雄
4、註冊資本：10,000.00萬元人民幣
5、成立日期：2018年08月16日
6、經營範圍：生產、銷售：衛生潔具、五金配件、五金製品、建築衛生陶瓷、電子潔具、水龍頭、淋浴房、淋浴屏、閥門、花灑、軟管、管件、鋼盆、櫥櫃、廚房家用電器、日用器具、傢俱、家居用品、木門、木地板、塑料製品；室內外裝飾工程設計、施工；貨物及技術進出口業務。（依法須經批准的項目、經相關部門批准後方可展開經營活動）
7、主要財務數據如下：
8、與上市公司關係：重慶帝王為公司持股100%的全資子公司。
（三）景德鎮歐神諾陶瓷有限公司
1、住 所：江西省景德鎮市浮樑縣景德鎮陶瓷工業園區
2、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、法定代表人：龐少機
4、註冊資本：22,712.71萬元人民幣
5、成立日期：2007年6月13日
6、經營範圍：釉面牆地磚、衛生潔具、無釉液化牆地拋光磚研發、製造、銷售；自營本公司產品進出口業務；新型建築材料、環保型裝飾裝修材料生產;產品銷售；陶瓷製品和磚瓦、石材等建築材料製造、加工、銷售；陶瓷相關研發技術服務、轉讓;電子商務平臺研發及提供相關服務；特種陶瓷製品、人造石、五金配件、五金製品、建築衛生陶瓷、電子潔具、水龍頭、淋浴屏、閥門、花灑、軟管、管件、鋼盆、櫥櫃、日用器具、家居用品、塑料製品製造、加工、銷售（國家規定專營專控商品除外，需憑經營許可證經營的商品憑經營許可證經營）。
7、主要財務數據如下：
8、與上市公司關係：景德鎮歐神諾為公司持有99.9940%股權的控股子公司歐神諾的全資子公司。
（四）廣西歐神諾陶瓷有限公司
1、住 所：梧州市藤縣藤州鎮潭東村中和陶瓷產業區C區
4、註冊資本：40,000萬元人民幣
5、成立日期：2017年11月13日
6、經營範圍：新型建築材料生產（高檔環保型裝飾裝修材料），產品國內外銷售，陶瓷相關研發技術服務、轉讓，電子商務平臺研發及提供相關服務，製造、加工、銷售；陶瓷製品和磚瓦、石材等建築材料、特種陶瓷製品、人造石、衛生潔具、五金配件、五金製品、建築衛生陶瓷、電子潔具、水龍頭、淋浴房、淋浴屏、閥門、花灑、軟管、管件、鋼盆、櫥櫃、日用器具、傢俱用品、塑料製品。(國家禁止和限制的除外)。
7、主要財務數據如下：
8、與上市公司關係：廣西歐神諾為公司持有99.9940%股權的控股子公司歐神諾的全資子公司。
（五）佛山歐神諾雲商科技有限公司
1、住 所：佛山市禪城區弼塘東二街22號自編12號三層（336室）
2、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、法定代表人：陳家旺
4、註冊資本：5,000萬元人民幣
5、成立日期：2015年12月28日
6、經營範圍：電子商務；瓷磚整體空間設計、加工、配送一站式服務平臺開發；瓷磚及配套家居研發、定製生產（由分支機構經營）及銷售；信息化技術、雲計算、雲設計、大數據等互聯網技術應用與研究；網絡技術培訓、諮詢及服務。銷售：特種陶瓷製品、人造石、衛生潔具、五金配件、五金製品、建築衛生陶瓷、電子潔具、水龍頭、淋浴房、淋浴屏、閥門、花灑、軟管、管件、鋼盆、櫥櫃、日用器具、家居用品、塑料製品；建築工程、室內外裝飾工程的設計、施工、服務;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外);商品批發貿易(許可審批類商品除外)；商品零售貿易(許可審批類商品除外)
7、主要財務數據如下：
8、與上市公司關係：歐神諾雲商為公司持有99.9940%股權的控股子公司歐神諾的全資子公司。
三、擔保協議的主要內容
公司本次提供擔保方式為連帶責任保證，目前尚未簽訂相關授信及擔保協議，上述計劃授信及擔保總額僅為公司及子公司擬申請的授信額度和公司及子公司擬為其提供的擔保額度，具體授信額度及擔保內容以公司、歐神諾、重慶帝王、景德鎮歐神諾、廣西歐神諾、歐神諾雲商和銀行實際簽署的合同為準。
四、董事會意見
1、上述擔保額度根據公司及子公司日常經營及項目建設資金需求設定，能滿足其業務順利開展需要，促使公司及子公司持續穩定發展。符合公司的整體利益，重慶帝王、歐神諾及其子公司的資信狀況良好，未發生貸款逾期的情況，財務風險處於公司有效的控制範圍之內。
2、擔保對象是公司合併報表範圍內的全資子公司、控股子公司及其全資子公司，公司持有歐神諾99.9940%股份，鑑於歐神諾其他兩位股東持股比例較小，為提高融資手續辦理進度，本公司提供全額擔保。
3、公司為其擔保符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》等有關規定，能夠有效控制公司對外擔保風險。經董事會審核，同意上述擔保額度並同意提交公司股東大會審議。
五、獨立董事意見
公司獨立董事審閱相關資料後，發表了獨立意見：公司本次擔保事項符合相關法律法規的規定，表決程序合法、有效；公司2020年度擬為子公司及與歐神諾共同為子公司提供不超過520,000萬元擔保，公司本次對外擔保屬於公司內部正常的生產經營行為，可以滿足公司控股子公司及其全資子公司生產經營的資金需求，有利於公司生產經營的順利開展，保障歐神諾及其全資子公司經營生產穩定，符合公司發展戰略規劃；目前擔保對象生產經營正常，具有良好信用記錄和償債能力，風險可控，不會對公司的正常運轉和業務發展造成不利影響，不存在損害公司或中小股東利益的情形。因此，同意本次對外提供擔保，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
六、監事會意見
監事會經審議認為，公司、公司控股子公司及其全資子公司本次申請綜合授信及公司為控股子公司及與歐神諾共同為其全資子公司擔保屬於公司內部正常的生產經營行為，可以滿足公司控股子公司及其全資子公司生產經營的資金需求，有利於公司生產經營的順利開展，保障歐神諾及其全資子公司經營生產穩定，符合公司發展戰略規劃；目前擔保對象生產經營正常，具有良好信用記錄和償債能力，風險可控，不會對公司的正常運轉和業務發展造成不利影響，不存在損害公司或中小股東利益的情形。因此，監事會一致同意上述授信及擔保事項。
七、累計對外擔保情況
截至本公告披露之日，公司及子公司對外擔保金額為332,720萬元，佔公司2018年年度經審計淨資產的102.47%，佔公司2018年年度經審計總資產的57.16%。公司不存在逾期的對外擔保事項，不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決應承擔的損失的情況。
八、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議；
2、公司獨立董事關於第四屆董事會第五次會議相關事項之獨立意見；
3、公司第四屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
帝歐家居股份有限公司
董事會
2020年2月10日
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