昨天“大長腿”遍地,今天則是“大面”遍地(比如,深康佳A,世紀天鴻等)。
由此可見,病毒防治,雲經濟,衛星互聯網等老題材昨天的反抽,不過是“迴光返照”而已。
很多人都關心:這輪行情是不是結束了?
我的答案是:不知道。
老司機都明白“上漲不言頂”的道理。
尤其在極致的上漲行情中,看空是有風險的。隨時一個利好過來,指數就有可能又是一頓猛漲。
更何況,今天雖然指數在調整,但有一個新方向已經慢慢走出了“小趨勢”,似有燎原之勢。是的,我說的就是“漲價”的方向。
比如:
這兩天,之所以鋰礦和鈷礦板塊暴漲,是因為,受疫情影響,部分企業停產,導致鈷粉、電解鈷、硫酸鈷、氫氧化鋰等價格都出現了上漲。
今天,芯片板塊大漲,一個重要原因是:
疫情導致供給緊張,使得DRAM、CMOS影像感測器(CIS)、被動元件、面板等關鍵元件出現嚴重缺貨危機,價格出現了不同程度的上漲。
另外,還有兩個不起眼的小板塊上漲,也是因為“漲價”。
一個是磷化工板塊(雲天化,六國化工等漲停)。
原因是,由於湖北是國內磷肥第一產區(佔比34%左右),疫情使得磷肥企業難以復工,且磷肥難以運輸,短期對磷肥產量造成擾動,使得市場產生了漲價預期。
另一個是,維生素板塊。
近期,由於疫情影響,VE、生物素等相比前幾周都上漲了40%。所以,今天兄弟科技漲停,前天浙江醫藥也漲停了。
老讀者都知道我喜歡從“小趨勢”中尋找“大風口”。
而目前“漲價”邏輯就是我眼中的“小趨勢”,未來兩天如果有新的漲價方向產生,就很有可能成為資金追逐的下一個方向。
當然,還是要提示下風險。
漲價邏輯成立的前提是,當前很多行業復工進度低於預期。但如果後面復工超預期,那麼供需緊張的格局就會發生變化。漲價的邏輯就被破壞了。
今日要聞
1,澳門宣佈經濟恢復計劃,除了各種減稅,還包括:水電費免收三個月費用,所有居民派發3000澳門元電子消費券等。澳門這福利,真是讓人嫉妒啊。不過接下來,中央也應該會有一系列穩增長政策出來。
2,乘聯會:1月全國乘用車市場零售169.9萬臺,同比下降21.5%。其中,1月新能源乘用車批發銷量4.5萬臺,同比下降51.3%。疫情對經濟的影響是立竿見影的。本來今年汽車銷量要恢復正增長的,現在看來玄了,對了,這個消息對新能源汽車板塊構成一定的利空。
3,IEA:2020年石油需求預測增長下調36.5萬桶/日至82.5桶/日。同樣因為疫情因素。
4,湖北換帥了。捅出這麼大的簍子來,總得有人為此負責。網上有人說,你們都捐口罩啥的。我們捐一個市長。
5,特斯拉盤前跳水跌逾7%。在“馬斯克牛市”的背景下,美股特斯拉的走勢,對創業板影響重大,所以每天都要看一下。
今日盤面
1,大盤
三大指數全面弱勢震盪,目前還不能確認行情結束。未來幾天,如果沒有新題材出現,且虧錢效應進一步放大。那麼行情結束的概率增加。只要有新題材,還有賺錢效應,那麼指數依然會往上。
2、板塊
前期老題材普遍回落。盤面上,只有HIT電池、鋰電池、芯片等少數板塊上漲。接下來,重點關注穩增長方向(週期),以及漲價方向的機會。
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