前言:時勢造英雄, “時勢”中的“時”,就是時機成熟與否的問題。時機成熟了去做某件事就容易成功;所謂“勢”,就是“力”之借力打力。
在交易中,“勢”就是“趨勢”,市場的總體運行方向;“時”就是“入場點”,何時入場。如果能夠認清趨勢並適時入場,那就可以賺大錢。
但真正理解的又有多少呢?從絕大多數人虧損的現實結果看,真正理解者,甚少。
貪婪恐懼是人性,期望僥倖也是人性,不願輕易承認錯誤更是聰明者、自負者的共性特徵!
順勢交易的最大弊端就是追漲殺跌,當交易者看清趨勢時,可能已經是趨勢的末端了。
趨勢分類
- 趨勢可以分為:上漲、下跌、橫盤
- 趨勢級別分為:小趨勢、短趨勢、中趨勢、長趨勢
上漲趨勢是近期的高點比前期的高點要高,近期的低點也要比之前的要低;反之就是下跌趨勢。
上漲或下跌趨勢一定要有時間來驗證,如果一個趨勢只有幾個小時,那就不叫趨勢。
橫盤就是區間震盪,一旦認清區間就可以高拋低吸,止損點是略高於或低於區域的上沿或下沿。但要注意,高拋低吸並不是鎖倉。
小趨勢一般在1-3天之間。小趨勢往往是反彈或者回調,不會影響到整體趨勢。
短趨勢一般持續3-10天。在這個級別我們會看到上漲、下跌或橫盤。短趨勢是外匯和期貨交易者的最愛,因為可以在短時間內賺到錢。
中趨勢一般是20-50天,長趨勢是50天以上。這兩個趨勢是最難操作的,一般適用於股票交易者,而對於外匯或期貨投資者的風險很大。
趨勢判斷
識時務者為俊傑,講的是人在大形勢下順勢而為,可以趨利避害!
在芸芸眾生中、紛紛萬象間,一個人的力量很渺小,很難左右身邊的事物發展方向,但要生存下來,就得順應潮流,否則很容易被潮流淹沒。
對於外匯交易者來說,30分鐘、1小時、4小時、日線是最常用的的週期。不同的週期級別,所得出的趨勢判斷是不一樣的,很多時候是相互矛盾的。
01、小週期服從大週期
大週期沒走完,則小週期不會結束,也就是說當日線的走勢並沒有完成,那麼小時線最後還是會按照日線的方向繼續前進,如果我們計劃入場,這個時候需要看一下另外級別的週期是否配合。
雖然固定交易週期是前提,但有個規律是小週期服從大週期。如果日線圖是上升趨勢,但1小時處於下跌趨勢,那麼1小時的走勢屬於回調,只能短線操作。
02、反轉
當小週期的走勢表現異常,其走勢、力度及強度和大週期形態相反,那麼就有較大可能導致趨勢的反轉。
比如說,30分鐘、1小時、4小時處於下跌趨勢,但日線呈上升趨勢,基本可以判斷目前處於上升趨勢的末端。
03、震盪
大小週期之間在打架,其在圖表表現為無趨勢,也就是說所有周期都處於不同走勢,接下來區間震盪的可能性很大。
這個時候建議觀望,耐心等待入場時機;當然,激進的交易者也可以高拋低吸。
反轉形態
在確認趨勢、制定交易策略後,接下來就要等待反轉形態的出現。
所有反轉形態有幾個共同點:
在市場上事先確有趨勢存在,是所有反轉形態存在的前提。
現行趨勢即將反轉的第一個信號,經常是重要的趨勢線被突破。
形態的規模越大,則隨之而來的市場動作越大。
01、M頂
02、旗形
03、V形
圖片|EA交易俠
04、頭肩頂
05、圓形
移動平均線(MA)
說到均線,大家應該非常熟悉了,其實就是移動平均線的簡稱。
說得再具體一點,就是把N個交易日的收盤價之和除以N,得出一個值,然後把這些數值以點的形式連接起來,就可以得到一條平滑的曲線。
均線是反映價格運行趨勢的一個非常重要的指標,因為趨勢一旦形成,將會在一段時間內延續下去,所以均線對買賣操作有很強的指導作用。
均線的週期長短十分關鍵,週期短的均線敏感度高,但準確性相對較低,而週期長的均線敏感度低,但穩定性和準確度相對較高。
均線可以被分為短中長期:
- 短期均線通常以5日和10日為代表,投資者可以以此做出短線買賣的依據。
- 中期均線通常以20日、30日和60日為主,是投資者中線操作的重要依據。
- 長期均線通常指100日以上,長期均線具有相當高的穩定性,但存在滯後的缺點。
從均線特徵來看,越是長期的均線,在投資中的安全性越高,但由於滯後往往會失去最好的時機。
因此,如果僅僅使用一條均線,會產生失誤,如果用兩條以上的均線則更有效。
對於炒匯投資者來說,一般短中長期均線各選擇一條,則可以作為支撐、阻力、買賣點和判斷趨勢的依據。
均線的四大特性
01、趨勢追蹤
均線具有反映趨勢運行方向的特性,因此可以對價格運行起到趨勢跟蹤的作用。
價格的波動往往會暫時脫離原來的運行趨勢,但只要均線系統沒有出現相應的變化,我們就不能肯定趨勢出現了轉折。
02、穩定性
由於均線是極個別K線收盤價的平均值,所以具有滯後的特徵。通常,均線出現的買賣點並不是最好的點位,但均線發出的信號是相對最穩定的。
03、助漲性
當價格回踩均線時,前期沒有買入的投資者會在此時進場。由於需求上升,價格也會隨之繼續上漲。
所以,一旦價格向著自己判斷的方向運行,那麼每次回踩均線就是一個入場或加倉點。
當移動平均線的運行趨勢陡峭向上時,這種助漲性表現得更加明顯。
04、支撐和壓力線
當價格沿著均線上漲或下跌時,中長期均線的支撐或阻力特別重要。只要不突破或跌破中長期均線,那麼趨勢並沒有反轉,投資者不用急著平倉。
六大法則
均線使用的基本法則是:均線在價格之下,而且又呈上升趨勢時是做多時機;反之,均線在價格之上,又呈下降趨勢時則是做空時機。
注:紫色為10日均線、藍色是60日均線、咖啡色是100日均線
01、金叉/死叉
當短期均線上穿中期均線時,是做多信號;當短期均線下穿中期均線時,是做空信號。
02、回踩/回測不破
當價格沿著均線運行,回調不破中長期均線時,是做多或加倉機會。
當價格運行於均線下方,反彈不破中長期均線,是做空或加倉機會。
03、假突破/假跌破
當價格突破或者跌破中期均線,但很快回歸原來的走勢,且均線仍然呈上升或下跌趨勢。
這說明價格還有一段漲幅或跌幅,這是買進或者加倉的機會。
04、乖離
當價格大幅上漲或者下跌後,短中長期均線的距離越來越大(乖離),價格很有可能會回調或反彈。
這就是所謂的物極必反,這時可以減倉或者落袋為安,激進的可以反手博短線。
需要注意的是,乖離交易只是短線反彈或回調,大部分時候還是會沿著大趨勢運行。
05、多頭/空頭排列
均線的多頭排列,是指短中長期均線按照時間從上往下的順序排列;反之就是空頭排列。
多頭或空頭排列是一個很強烈的趨勢信號,在短期均線沒有下穿中長期均線前可以一直持倉,直到止盈。
06、均線粘合
當短中長期均線粘在一起的時候,一般情況下暗示市場即將出現反轉,均線一旦發散,轉勢也就開始。
均線粘合意味著價格正在區間震盪,投資者可以高拋低吸,或者等待趨勢出現再進場。
自我保護
市場交易本質上是自己與自己的較量,而不是自己與別人、自己與市場的較量。要麼來源於情感,要麼受制於慾望,無論善惡,人們其實都是靠“願力”在生活著。
不管是生活中身邊的朋友還是網上認識的一些投資朋友,相信在外匯市場經歷過的人很少沒有爆倉過的。
保護倉位的道理每一位投資者都懂,但真正能夠嚴格執行的又有幾個呢?
雖然是老生常談,但我還是要給大家強調一些自我保護的措施:
01、不要重倉
對於炒匯者來說,如果想在外匯市場“活下來”甚至盈利,行情分析的對與錯只佔30%,資金與風險管理佔到了50%以上,而倉位管理是控制風險的一個重要因素。
不管你的交易品種槓桿有多大,賬戶上的保證金有多少,建議單個品種的倉位不要超過10%,總倉量不要超過50%,剩下的50%保證金是做應急備用。
同時,也不要向虧損頭寸追加資金,嚴格執行交易策略。
如果你是虧一點就擔心爆倉、賺一點就落袋為安的人,那就把總倉位控制在30%以下,因為這種心態很難賺錢。
02、“金字塔”加碼
很多人一見買對就翻倍加倉,但這種操作一旦走勢反轉就會損失慘重。
“金字塔”加碼是在第一筆買入後,走勢向著預期方向運行,而加碼應當遵循“每次數量比每次少的原則”。
這樣,逐次加倉的數量越來越少,猶如“金字塔”的模式,層次越高、面積越少。
在“金字塔”加倉的同時要“移動止損”,這樣可以在行情反轉的時候讓下面多的倉位落袋為安,“金字塔”上面的資金可以再搏一搏。
03、嚴格止損止盈
嚴格止損止盈相信大家已經聽厭倦了,但人心是僥倖和貪婪的,在虧損的時候想著會翻盤,盈利的時候會轉更多。
在下倉前大家應該準備好:入場,止損和止盈點位。一旦達到止損點位就願賭服輸,到達止盈點位就落袋為安。
04、交易心態
交易心態是長期形成並受短期交易成果影響的心理狀態,而這種心理狀態會極大程度地影響交易策略和交易結果。
交易心態是最不容易把握的,是大多數交易者的最大障礙,也是做到順勢而為的最大阻力。明知道大勢已去,卻不肯空倉等待;明明近期不斷虧損,卻還頻繁交易、想挽回損失。
所以,一定要通過一系列自律措施,修煉自己的交易心態,養成良好的交易習慣。
結語:
在趨勢交易中,一旦確定了趨勢的正確走向,那麼就應該毫不猶豫地順應趨勢,在最佳入場位進入市場。
但前提是要判斷趨勢、辨別反轉信號和自我保護。 不要埋怨市場“沒理由……”,它永遠是對的,虧錢是市場在懲罰我們,賺錢是市場在獎勵我們,錯的永遠是我們自己。
—— END ——
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