證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟藥業 公告編號：2020-017
本公司及董事會保證本公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
湖北廣濟藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“廣濟藥業”）於2020年2月24日以通訊表決的方式召開了第九屆董事會第二十三次（臨時）會議、第九屆監事會第十九次（臨時）會議，審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》。
為了支持子公司的發展，董事會同意公司為控股子公司廣濟藥業（孟州）有限公司向洛陽銀行焦作分行申請銀行授信總額4000萬元，期限一年，借款利率4.785%的授信合同及借款合同提供連帶責任擔保，同意授權公司董事長簽署擔保合同相關的法律文件。
上述擔保不構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，上述擔保事項無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
名稱：廣濟藥業（孟州）有限公司
類型：其他有限責任公司
住所：孟州市產業集聚區淮河大道81號
法定代表人：胡勇幹
註冊資本：2.5億元
成立日期：2007年4月24日
營業期限：長期
經營範圍：飼料添加劑生產銷售（按照生產許可證核定的產品名稱和有效期限經營）；從事貨物和技術進出口業務（國家法律、法規規定應經審批方可經營和禁止進出口的貨物和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：其中本公司出資24000萬元，佔其註冊資本的96%；孟州市金玉米有限責任公司（以下簡稱“金玉米公司”）出資1000萬元，佔其註冊資本的佔4%。
關聯關係說明：孟州公司的另一股東金玉米公司主要股東為孫建光先生，其持有金玉米公司82.56%的股份，河南農投產業投資有限公司持有金玉米公司17.44%。
金玉米公司及其股東與本公司及本公司第一大股東湖北省長江產業投資集團有限公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面無關聯關係，也無其他可能或已經造成本公司對其利益傾斜的其他關係。由於目前本公司的其他股東包括基金公司、證券公司、個人在內的投資者，經常發生變動，本公司未知金玉米公司及其股東與本公司其他股東之間是否存在關聯關係。
孟州公司主要財務數據：
截止2019年12月31日，廣濟藥業（孟州）有限公司不是失信被執行人。
三、擔保合同主要內容
公司為控股子公司廣濟藥業（孟州）有限公司向洛陽銀行焦作分行申請銀行授信總額4000萬元，期限一年，借款利率4.785%的授信合同及借款合同提供連帶責任擔保。
本擔保為擬擔保授權事項，相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容將依據孟州公司與洛陽銀行銀行最終協商後簽署的貸款合同來確定。
四、董事會意見
1、公司提供擔保的原因：
董事會認為：本次擔保是根據其生產經營的需要作出的，且擔保額度和擔保期的風險可控，本次對外擔保的決策程序符合公司內部控制制度、公司章程及有關法律法規的規定，不存在違規擔保行為，未損害公司及中小股東的利益。
綜上，公司同意為控股子公司廣濟藥業（孟州）有限公司向洛陽銀行焦作分行申請銀行授信總額4000萬元，期限一年，借款利率4.785%的授信合同及借款合同提供連帶責任擔保，同意授權公司董事長簽署擔保合同等相關的法律文件。
2、擔保風險判斷：
董事會認為：孟州公司是本公司主要的控股子公司，生產及運營狀況正常，其還本付息能力可完全覆蓋本期授信。因此董事會認為本次擔保風險可控。
3、其他股東擔保情況說明：
董事會認為：孟州公司為本公司控股子公司，本公司持股96%、孟州市金玉米有限責任公司持股4%。金玉米公司作為孟州公司的股東，以財務投資為主，未實際參與經營，同時考慮到孟州公司目前盈利較好，歷史上從未發生逾期償還，還本付息能力可完全覆蓋本期融資，風險較小，因此孟州公司本次銀行授信擬不再由金玉米公司提供相應擔保。
4、反擔保情況：
董事會認為：本次擔保為公司對控股子公司提供擔保，我公司對孟州公司合併財務報表，對其經營和財務決策有控制權，財務風險處於可有效控制的範圍內控，故不再要求控股子公司對本公司進行反擔保。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：公司為控股子公司孟州公司提供擔保是公司綜合考慮了孟州公司的盈利能力、償債能力和風險等各方面因素後，慎重研究做出的決定，此決定有利於提升公司整體經營能力且擔保風險在可控範圍內。
公司本次為子公司提供擔保的事項已嚴格按照有關法律、行政法規、部門規章和規範性文件以及《公司章程》的有關規定，執行相應的決策審批程序，履行對外擔保的信息披露義務，不存在違規行為及損害公司和中小股東權益的行為。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司以及子公司累計對外擔保金額為人民幣9000萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的10.31%（歸母）。其中，公司對孟州公司共擔保兩次，累計擔保金額9000萬元，包含此次4000萬及第九屆董事會第十八次會議審議的5000萬。目前，除前述合併報表範圍內的擔保外，公司及子公司無其他對外擔保的情況，亦未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
七、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十三次（臨時）會議決議；
2、公司第九屆監事會第十九次（臨時）會議決議；
3、獨立董事關於第九屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
湖北廣濟藥業股份有限公司董事會
二〇二〇年二月二十四日
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