證券簡稱：三木集團 證券代碼：000632 公告編號：2020-25
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
公司及控股子公司對外擔保總額已超過最近一期經審計淨資產100%，請投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
福建三木集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）於2020年2月28日以通訊方式召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過公司近期對外擔保議案。本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
1、控股子公司為本公司以及本公司為控股子公司向金融機構借款或申請授信額度與貿易融資額度提供擔保，合計金額為17,150萬元人民幣，擔保有效期為自公司股東大會批准之日起至擔保額度使用結束。具體明細如下：
2、擔保方式：包括通過提供公司或控股子公司名下房產、土地或其它不動產等作為抵押、提供權利質押以及提供連帶責任保證等方式。
控股子公司福州輕工進出口有限公司為福建三木集團股份有限公司向廈門國際銀行股份有限公司福州分行借款或申請授信額度與貿易融資額度提供連帶責任擔保，擔保金額為2,000萬元，擔保期限為一年。
二、被擔保人基本情況
1、福建三木集團股份有限公司，主營進出口貿易、房地產開發與經營，註冊地址：福建省福州市馬尾區開發區君竹路162號，法定代表人：盧少輝。截至2018年12月31日，該公司總資產777,259.95萬元，總負債619,667.48萬元，淨資產157,592.47萬元；2018年度，該公司實現營業收入701,256.51萬元，利潤總額19,320.12萬元，淨利潤3,137.70萬元。截至2019年9月30日，該公司總資產833,706.91萬元，總負債665,226.90萬元，淨資產168,480.01萬元；2019年前三季度，該公司實現營業收入187,934.13萬元，利潤總額2,103.38萬元,淨利潤1,368.16萬元。該公司信用狀況良好，不屬於失信被執行人。
2、福州輕工進出口有限公司為本公司控股子公司，主營進出口貿易，註冊地址：福州市馬尾區江濱東大道108號福建留學人員創業園研究試驗綜合樓528（自貿試驗區內），法定代表人：蔡欽銘。截至2018年12月31日，該公司總資產92,341.56萬元，總負債80,158.75萬元，淨資產12，182.80萬元；2018年度，該公司實現營業收入182，976.37萬元，利潤總額572.61萬元，淨利潤238.38萬元。截至2019年9月30日，該公司總資產112,609.95萬元，總負債99,711.18，淨資產12,898.77萬元；2019年前三季度，該公司實現營業收入144,303.88萬元，利潤總額745.27萬元，淨利潤716.25萬元。該公司信用狀況良好，不屬於失信被執行人。
福州輕工進出口有限公司為公司持股55%的控股子公司，公司與其他股東不存在關聯關係，其股權結構如下：
福建三木集團股份有限公司，55%；陳健，30%；廖星華，8.3%；魏梅霜，3.8%；宋建琛，1%；陳偲蔚，0.95%；魏偲辰，0.95%，合計100%。
公司為福州輕工進出口有限公司的貸款提供擔保，福州輕工進出口有限公司主要股東（陳健、廖星華）提供同額度連帶擔保責任。福州輕工進出口有限公司為該擔保事項提供了足額的反擔保措施。
三、董事會意見
本次對外擔保以控股子公司對本公司和本公司對控股子公司擔保為主，是公司日常經營過程中的融資需要，確保公司生產經營的持續穩健發展，控股子公司等被擔保主體的其他主要股東均提供與權益比例相同的連帶擔保責任，同時，控股子公司被擔保主體為擔保事項提供了足額的反擔保措施。董事會認為上述被擔保主體財務結構健康，償債能力良好，擔保風險可控，不存在損害上市公司和股東利益的情形，同意為它們提供擔保。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至2020年2月28日，公司及控股子公司對外擔保餘額為34,997萬元；母公司為全資子公司擔保金額為147,809萬元；母公司為控股子公司擔保金額為87,560萬元；公司上述三項擔保合計金額為270,366萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為207.43%。上述對外擔保事項中，無逾期擔保。
特此公告。
福建三木集團股份有限公司董事會
2020年2月29日
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