有時候，你會在很短時間內損失鉅額財富，每一個交易員都體驗過這樣的事。但在很多情況下，交易者們在自己的計劃中卻沒有考慮過“如果我錯了怎麼辦”，他們的思考僅僅停留在對自己操作正確的期望值上。
這種雙向思維，恰恰就是成為成功交易員的關鍵所在。交易的一個基本要求就是，你必須對這種黴運進行提防。
如果你沒有對將發生的壞事做好計劃，你就不可能生存。我在交易的第一步，是把所有的走運的因素全部排除掉再說。 我們必須做好假定什麼是可能發生的。只要這個可能性存在，我們就必須為這個可能性做好準備，這對於正確理解規則一非常重要。
如果你只看空綠燈從不看兩邊來車就過馬路，結果出了車禍，那麼是不是太晚了？交易也是這樣。你必須對任何可能性進行自我保護，而不是僅僅準備應付自己認為的那些出現概率高的情況。交易中會有出乎意料的情況發生，這種情況稱之為意外，多數交易員只對自認為可能性大的一面作了計劃，也就是他們所考慮的盈利的一面。這是你在交易中可能犯的最大的錯誤——你必須對輸的一面做好準備。你對於你的計劃的理解，決定了你在某些情況中會作出的反應。
律師通常不是以“假設”的方式工作的。他們會這樣詢問某個人：“這張照片中的人是誰？”當被告知是被告時，他們的第二個問題是：“在拍這張照片時你在那裡嗎？”在他們的眼裡，這是正確的信息收集方法。但是，作為交易員，你必須有合適的假設，因為你不可能預知市場每天將如何變化的。
在多數情況下，交易對我們來講不是一個優勢遊戲，這也就是我們必須在交易中使用假設的原因。在建倉和清倉時我們有交易執行成本或要承擔滑點，交易手續費將從你的資本金中扣除。市場在很多時間內處於一個不可預測的模式中。短期和長期趨勢的確存在，但不是所有時間內價格都在按趨勢在運動。
正確的持倉方法是，當倉位被證明是正確的時候你才持有。要讓市場告訴你，你的交易是正確的，而永遠不要等它提醒你是錯誤的。
你，作為一個好的交易員，必須站在控制者的地位上。當你的交易結果變壞時，你必須能完全明白並告訴自己這一點。當你的交易處於正確的方向時，市場會告訴你這點，你需要做的只是牢牢持倉。多數人做的卻是正相反，他們是等市場告訴他們交易錯了的時候才止損清倉。
想想這個問題：如果你不是自己系統的清除那些未被證明是正確的倉位，而等市場來告訴你：你的交易是錯誤的，這時候，你的風險就要高出很多。
舉個例子，某日，你根據你的交易計劃，在市場開盤時在4200點處賣空螺紋鋼。如果你的倉位沒有被證明是正確的，你必須清除這個倉位而降低你的風險。根據你的計劃，你自己應該知道什麼是“正確”。比如說，你認為螺紋鋼價格會在第一個小時內下跌10-30點，你就有投機機會。但是，它實際下跌卻不足10個點。所以，你在4190點處清倉。雖然這次交易有10個點的利潤，但並不證明這是一個好的交易。然而，你的清倉卻是一個好動作，因為你沒有等市場來告訴你這個交易是錯誤的。如果你等待市場來告訴你交易是錯的，你總是要付出更高的代價。你的止損位置未必是你可以執行平倉的位置，比如你在4210止損，但你也許要在4212才能平倉。讓市場來告訴你交易是正確的，然後才持倉。
換句話說，交易是“失敗者”遊戲，而不是“勝利者”遊戲，就是說，
交易不是一個優勢遊戲，如果你沒有被證明是勝利者，你就是一個失敗者。你當然不想擁有一個永遠不能被證明是正確的倉位。但是如果你要等市場告訴你這個倉位是錯誤的話，你也許需要很長時間，這也導致更高的風險。在一個像交易這樣的失敗者遊戲中，我們與大眾相敵對的立場開始遊戲，直到被證明正確以前，我們假定我們是錯的（我們不假定我們是正確的，直到被證明錯了）。在市場證明我們的交易是正確的以前，已建立的倉位必須不斷減少和清除。（我們允許市場去證明正確的倉位）非常重要的一點是，你必須理解我們所說的平倉原則：當倉位未被證明正確時我們就平倉，我們沒有時間等待市場證明你做錯的時候才去平倉。
這裡的操作方法同大多數交易者的想法有很大的差別。市場可能沒有證明倉位是正確的，同時也非常有可能並沒有證明它是錯誤的。如果你等待，並希望市場最終會證明你是正確的，你可能在浪費時間、金錢和精力，因為你的交易可能是錯的。
如果交易沒有被證明是正確的，就要儘早平倉。等待一筆交易被證明是錯的，會產生更大的價格滑動，因為在那個時候，每一個人都獲得了相同的市場信息。這個策略的另外的一個好處是，當市場沒有證明你是正確時，你總是毫不猶豫地會採取行動。大多數交易者卻做著相反的事情，他們毫無作為，直到止損平倉，在那個時候，這不是他們自己主動去清倉的，而是市場讓他們清倉。你的思維方式應該是這樣：當你的交易是正確時，你可以什麼也不做；而當你的交易不正確時，絕不袖手旁觀！
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