2018年度下半年經營計劃

編制說明

1、2018年度全面預算當採用固定預算方法進行編制。

2、可持續增長原則。年度預算目標應當反應公司的發展目標，符合公司長期戰略目標的要求。預算中應當體現經營規模、經營業績及經濟效益的可持續增長。

3、資產配置效率更優原則。預算管理考慮資產配置、財務結構及風險管理。

4、自上而下與自下而上編制方式相結合原則。預算目標反應公司公司發展戰略，採用自上而下的方式；預算編制以預算單位預算為基礎，應當採用自下而上的方式。

5、目標管理與績效考核相結合原則。預算指標與績效考核掛鉤，公司將定期跟蹤並考核各預算單位的預算執行情況，實時進行偏差分析和糾正。

經營計劃指標構成及分解表

A:

重點產品計劃指標及渠道指標

重點渠道指標（單位：萬元）

輔助渠道指標（單位：萬元）

B：輔助產品計劃指標及渠道指標（單位：元）

C：其他產品計劃指標及渠道指標（單位：萬元）

年度費用預算費用結構表

重點產品指標、毛利、費用、利潤、結構表（單位：元）

輔助產品指標、毛利、費用、利潤、結構表（單位：元）

其他產品指標、毛利、費用、利潤、結構表

A管理費用

B銷售費用

C財務費用（年度資金使用計劃）

D費用預算計劃說明

產品渠道毛利貢獻結構表

總經辦:

1、 公司總體業務規劃。

2、 各部門業務發展統籌協調。

3、公司與總部對接協調。

人事行政部：

1、 負責人力資源規劃、組織構架設計、崗位工作分析

2、 負責制訂員工招聘、錄用、解聘程序。負責員工招聘、解聘、考核、任免工作。

3、 遷調、薪資增減、職位升降、獎勵處罰的組織、協調、實施。

4、 負責員工檔案的建檔管理。

5、 負責公司的印章、證照管理。

6、 負責公司考勤制度的制定和監督實施。

7、 負責制訂員工技能測評、績效考核並監督實施。

8、 負責制訂辦公室管理制度並監督實施。

9、 負責制訂文件檔案管理制度及其他各類管理制度並監督實施。

10、 負責企業文化的宣導。

11、 負責員工勞保及其他福利制度，安全、衛生、保險管理辦法的擬訂及組織實施。

12、 負責公司車輛、物資財產、辦公用品、辦公區域環境綠化與消防安全管理。

13、 負責內部各職能部門的關係協調。

14、 負責公司與政府工商、稅務、質檢、衛生、消防、保險、公安等職能部門公共關係的建立和協調。

負責公司會議、臨時任務、突發事件的組織、協調處理並做好記錄整理。

財務部：

1、負責本公司財務制度和財務政策的制定。

2、負責公司財務核算程序的制定。

3、負責整個公司的財務管理工作。

4、行使對公司財務出納的指揮、指導、協調、監督和管理。

5、負責制定公司財務收支、資金需求、成本費用、現金流量的計劃。

6、參與審查、擬訂公司重要的經濟合同、協議，用款方案等。

7、掌握稅收政策，負責與稅收機關的協調。

8、編制財務報表和其他各種報表。

9、負責指導、管理、監督財務部下屬人員的業務工作，改善工作質量和服務態度，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。

10、組織財務人員加強職業教育培訓工作。

11、完成總經理臨時交辦的其他工作。

商務拓展部：

1、 開發客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標，及貨款回收；

2、 服務於公司高端客戶，面對企業高端大客戶提供顧問式全方位服務；

3、 負責大客戶業務開拓、銷售渠道建立和維護及定期對市場競爭品牌信息的收集、分析及反饋等相關工作；

4、 針對不同的客戶需求的不同制定個性化的銷售服務方案，切實執行並隨時對應變化；

5、 定期回訪客戶並提供優質的售後服務，與客戶建立良好的合作關係，為客戶提供優質的後續培訓和服務；

6、 解決客戶就銷售和服務提出的投訴；

7、 競爭信息收集彙總。

市場企劃部：

一、 戰略規劃

1、 制定公司年度營銷目標計劃及各項費用分配預算。

2、 建立和完善營銷信息收集、處理、交流及保密系統。

3、 做出銷售預測，提出未來市場的分析、發展方向和規劃。

4、 制定渠道計劃及個階段實施目標。

5、 定期對各銷售市場進行調研和評價，制定渠道建設和市場運作方案，並對方案的實施情況進行監督評估檢查。

6、 負責定期向總經理上報市場調研報告,竟品分析及媒介分析。

二、 品牌建設

1、 實施品牌規劃和品牌的形象建設。

2、 負責公司中長期目標發展,品牌戰略的制定與實施。

3、 負責提出廣告主張及訴求，與專業廣告公司合作，並對廣促品、廣告片的製作和產品包裝的設計情況進行監督、檢查。

4、 負責公司大型活動,主題促銷活動的策劃與組織。

三、 廣告傳播

1、 負責廣告的策劃和實施。

2、 合理進行廣告媒體和代理上的挑選及管理。

3、 制定及實施市場廣告推廣活動和公關活動。

4、 負責對媒體進行評估，與媒體或代理機構進行廣告業務的洽談，報批廣告合同，對媒體刊播實施監督。

四、 產品管理

1、負責公司產品策略的制定,整合規劃，形式產品設計和管理.

2、制定產品企劃策略、制定產品價格。

3、負責做好新產品的上市推廣工作

4、促銷活動的策劃及組織

5、負責產銷的協調工作

6、負責對產品的覆蓋率、佔有率進行監督檢查

7、負責根據各市場銷售狀況制定產品推廣計劃，並組織實施

8、負責制定促銷方案，並對促銷效果進行監督評價。

五、市場研究

1、對消費者購買心理和行為的調查。

2、對競爭品牌產品的性能、價格、促銷手段等小的收集、整理和分析。

3、競爭品牌廣告策略、競爭手段的分析。

4、負責定期收集市場信息，向相關部門提供產品改善和產品開發建議。

5、瞭解掌握本企業資源狀況，並與競爭對手進行資源對比分析，採取相應的措施進行資源整合。

六、自營線上商城管理

1、全權負責線上商城的管理和維護，包括微信商城和PC商城；

2、負責線上商城裝修和維護，包括廣告；

3、負責線上商城產品管理和維護（列表、詳情、價格、上架等等）；

4、向平臺運維部提出線上商城開發需求並驗收實現；

七、採購管理

1、負責除採樣包外的上游產品採購；

2、負責市場物流的採購；

3、負責公司內部的產銷協調，制定生產計劃，下達並跟蹤生產訂單；

4、對接庫房，負責貨品的備貨管理和效期管理；

平臺運維部：

1. 平臺策劃

基於公司整體商務目標和規劃，參與規劃業務模式，基於平臺化思維梳理優化業務流程，策劃流量引導模式，規劃平臺架構和功能，確定平臺建設方案和步驟。

2. 平臺開發

依據平臺建設規劃和策略，分階段實施各子系統的建設工作並實現整合，核心部分自主開發，其餘根據人力資源情況酌情采用外包開發（需確保掌握源碼）。

負責與合作機構的技術對接，必要時開發擴展功能和接口；

3. 平臺維護

維護系統平臺，包括系統、主機和網絡，向公司內部人員、客戶和合作夥伴提供培訓和服務。

4. 技術支持

對公司其他部門提供計算機、IT設備、網絡和互聯網方面的技術支持；

12月份前完成目標

銷量保障

2018年下半年制定銷售計劃時，均與渠道商已經簽署合作協議或已達成意向，銷售計劃與其一同定製，可執行性較強，風險較小。

現金流保障

目前現金流的費用特點是，人員費用較高，市場費用適中且把控措施到位，銷售費用、管理費用、財務費用較低。產品的成本由總部支持，有一定結算週期。因此每月現金流支出在100萬上下。按照目前銷售規劃，若無重大變化，每月現金流收入應大於支出。

防控措施：經營管理過程中嚴格按照費用預算把控，重點加強銷售計劃的執行，保障回款準時性。個別月份若出現缺口，向總部提出短期借款計劃，用於臨時週轉並及時歸還。

庫存數量把控

基於2018年銷售計劃的制定策略，庫存數量的準確性、可執行性較強，原則上以銷定產，存在風險較小，但目前干預產品庫存存在一定問題。

防控措施：2018年12月將制定更有針對性的促銷方案，減少其庫存數量。

產品質量

由於大部分產品為新上市，在包裝、運輸、配送等方面易出現未預料問題，存在一定風險。

防控措施：當問題發生時及時反饋，內部及時協調，迅速解決並吸取經驗教訓，降低後續新品的產品質量風險。

合同糾紛

簽署合同時以標準合同為準，即可避免大部分風險；個別特殊合同簽訂前遞交法務，尤其對合同進行把關。

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