任何事物的發展都有他的內在運行規律,當運動到一個時段或者一個點時,會改變它自身的運行方向,當運動到另一個時段或者另一點時,再次改變其自身方向,回到原來的軌道範圍內,這樣就形成了循環.
在股市中,股價漲到一定程度出現滯漲,然後轉而下跌,當跌到一定程度時出現止跌,而後放量上漲.這樣形成漲跌循環,雖然短期內有可能出現單邊上漲或者下跌的股票,但沒有永遠上漲的股票也沒有永遠下跌的股票.
在證券市場所謂的循環理論,泛指股票價格和技術指標的同期性循環.
下面我們就來探討,macd指標和股價的循環,5分鐘K線對應5分鐘macd,15分鐘K線對應15分鐘macd,30分鐘K線對應30分鐘macd,以此類推.macd指標的循環就是股價的循環.
1.MACD在0軸上方運行,股價不斷創新高,MACD在0軸下方運行,股價不斷創新低.如圖:
2.MACD永遠圍繞0軸上下運動,當遠離0軸時,要往0軸靠近,0軸對DIF和DEA兩線有吸引作用.
上圖中不管漲跌,兩線都要圍繞0軸上下運動
強勢行情中macd多在0軸以上運行,下0軸也會很快回到0軸上方,相反的弱勢行情中macd多在0軸以下運行,即便上了0軸也會很快回到下方,這就意味著,在弱勢行情中,反彈就要賣貨,否則可能會創新低.如macd在0軸以下產生了底背離,那就說明已經創了新低了,股價開始逐極走強,macd也在逐極往0軸以上運行了,拐點出現.如下圖:
3.當MACD遠離0軸時,MACD與股價會產生背離
主要記住一點:只有遠離0軸才有可能產生背離,具體的背離分析,可以參看上兩節的內容.
4.當MACD在0軸附近運行時,股價進入盤整狀態
有些股票並沒有出現頂背離或者底背離,但是卻在0軸以上死叉就下了0軸,或者0軸以下金叉就上了0軸,這種股票正在箱體整理中,在0軸上下來回的金叉死叉
5.底背離在各週期的循環方式
a.當5分鐘MACD在0軸以下,2次或3次金叉形成底背離時,15分鐘MACD在0軸以下形成金叉一次.如下圖:
000732泰禾集團2017年8月25日11點30分,5分鐘級別底背離,15分鐘級別金叉一次
b.當15分鐘MACD在0軸以下,2次或3次金叉形成底背離時,60分鐘MACD在0軸以下形成金叉一次,如下圖:
000795英洛華2017年8月21日,15分鐘在9點45分形成底背離,60分鐘在11點30分金叉一次,這裡注意一點,並不是每個週期的循環時間點都會那麼準確的對齊,因為15分鐘裡有3個5分鐘,而60分鐘裡卻又4個15分鐘,這裡只能比較一個近似的時間點.
c.當60分鐘MACD在0軸以下,2次或3次金叉形成底背離時,日線MACD在0軸以下形成金叉一次,如下圖:
002016世榮兆業在2017年6月5日10點30分底背離形成,6月6日日線級別金叉一次.
d.當日線級別MACD在0軸以下,2次或3次金叉形成底背離,周線MACD在0軸以下金叉一次.
002056橫店東磁在2016年3月17日日線級別底背離形成,周線級別在3月25日金叉一次,這裡需要說明一下,周線1周才有1根K線,日線3月17日雖然和3月25日相差5個交易日,但是實際上就是3月17日底背離後,下一週的周線就金叉了.日線級別底背離,已經是中期底部了.
e.其實周線級別底背離,月線級別也會金叉,月線級別底背離,季線級別也會金叉,季線級別底背離,年線也會金叉,但是時間越長,MACD的反應時間就越慢,並且也沒有人會拿這麼久,所以這裡沒必要必要再去深究,一般來說分析到周線就可以了.
6.頂背離在各週期的循環方式
a.當5分鐘級別MACD在0軸以上,2次或3次死叉形成頂背離時,15分鐘MACD在0軸以上形成死叉一次.
b.當15分鐘級別MACD在0軸以上,2次或3次死叉形成頂背離時,60分鐘MACD在0軸以上形成死叉一次
c.當60分鐘級別MACD在0軸以上,2次或3次死叉形成頂背離時,日線MACD在0軸以上形成死叉一次
d.當日線級別MACD在0軸以上,2次或3次死叉形成頂背離時,周線MACD在0軸以上形成死叉一次.(中期頂部)
由於頂背離和底背離的表現形式類似,這裡就不再配圖,投資者朋友們可以自行在股票分析軟件中進行比對.
7.學習MACD週期循環理論的意義和誤區
利用MACD在各個週期中的循環,我們可以對大盤以及個股進行有效的分析,可以確定當前指數或者股價所處的位置,然後在進行合理的操作.
但是,我們在進行分析的時候容易進入一種誤區,其實在股市中一直有一種論調為技術無用論,這裡面不只是MACD,還包括所有的技術指標,而又有很多人對於技術指標過於依賴,我認為這都是不對的.技術分析可以說是最簡易的,最容易被人接受的股票分析手段,對於我們在股市中的操作起到重要的作用,但是必須明白,技術分析是分析過去,利用過去的規律來推測未來,既然是推測,就不可能100%準確.過於依賴指標的分析,往往造成投資者心態上的變化,而且越是學的深入的,越危險.因為對於指標的過於自信,以至於認為指數或者個股的走勢一定會像自己推測出來的一樣,當發現不一樣的時候,又有很多人不認錯,而找各種藉口來安慰自己,最後造成了無法彌補的錯誤.忍痛割肉,更有甚者對於技術分析徹底失去信心,開始大肆宣揚技術無用論.
一個合格的投資者必須明白一個道理,尊重趨勢,跟隨趨勢,而不是反過來讓趨勢去跟著你的推測運行.所以我們在學習MACD的循環理論,對個股進行分析的時候,就必須對市場保有一顆敬畏的心.MACD和股價間是存在規律的,也要記住,規律是可以被打破的.
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