12.22 華商優勢行業靈活配置混合型證券投資基金2019年度第一次分紅公告

1. 公告基本信息

注:根據《華商優勢行業靈活配置混合型證券投資基金基金合同》約定,在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多12次,自本基金合同生效之日起每半年後的對日(若該日為非工作日則順延至下一工作日)收盤後,若每份基金份額可供分配利潤金額高於0.04元(含),則本基金以該日作為收益分配基準日,並在15個工作日之內進行收益分配,每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的60%。

2. 與分紅相關的其他信息

注:選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將於現金紅利發放日自基金託管賬戶劃出。

3. 其他需要提示的事項

(1)權益登記日申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。

(2)權益登記日申請申購或轉入的金額以權益登記日除權後的基金份額淨值為計算基準確定申購或轉入的份額。

(3)對於未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金分紅。

(4)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最後一次選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的,請務必在權益登記日之前(不含權益登記日)到銷售網點辦理變更手續。

(5)本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產。基金公司不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,請投資人認真閱讀《華商優勢行業靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《華商優勢行業靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》等基金法律文件。分紅導致基金淨值變化不會改變基金的風險收益特徵,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。若因分紅導致基金份額淨值調整至1元附近,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損或基金份額淨值低於初始面值的情況。

(6)銷售機構及諮詢方式

①華商基金直銷櫃檯、建設銀行、工商銀行、農業銀行、交通銀行、招商銀行、民生銀行、平安銀行、南京銀行、溫州銀行、烏魯木齊銀行、東莞農商行、浙江泰隆、河北銀行、華龍證券、國泰君安、中信建投、國信證券、招商證券、中信證券、銀河證券、海通證券、申萬宏源、長江證券、安信證券、中信浙江、民生證券、華泰證券、山西證券、中信證券(山東)、東興證券、東吳證券、信達證券、方正證券、光大證券、廣州證券、東北證券、國聯證券、浙商證券、平安證券、華安證券、東莞證券、國都證券、東海證券、國盛證券、宏源證券、中泰證券、世紀證券、華福證券、中金公司、財通證券、華鑫證券、國融證券、江海證券、國金證券、民族證券、華寶證券、長城國瑞、開源證券、西南證券、長城證券、天相投顧、新蘭德、諾亞正行、眾祿金融、上海天天、上海好買、螞蟻基金、上海長量、同花順、展恆基金、利得基金、中期時代、創金啟富、宜信普澤、格上富信、眾升財富、增財基金、恆天明澤、匯成基金、一路財富、錢景財富、唐鼎耀華、廣源達信、國美基金、新浪基金、萬得基金、聯泰資產、泰誠財富、匯付金融、泰信財富、基煜基金、凱石財富、虹點基金、伯嘉基金、陸金所、大泰金石、盈米財富、和耕傳承、奕豐金融、中證金牛、大連網金、上海雲灣、金斧子、前海凱恩斯、中信期貨、徽商期貨、懶貓金服、和訊科技、濟安財富、華夏財富、蛋卷基金、肯特瑞財富、挖財基金、萬家財富、大智慧基金、電盈基金、嘉實財富、洪泰財富、信誠基金、蘇寧基金、第一創業、華融證券、湘財證券、徽商期貨、中金財富、聯儲證券、晉商銀行、萬聯證券、植信基金、中銀國際、天風證券、渤海銀行、中天證券、國信嘉利、喜鵲基金。

②華商基金管理有限公司網站:http://www.hsfund.com

③華商基金管理有限公司客服電話:400-700-8880(免長途費),010-58573300

華商基金管理有限公司

2019年12月23日


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