證券代碼：603693 證券簡稱：江蘇新能 公告編號：2019-017
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證券監督管理委員會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、上海證券交易所頒佈的《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，江蘇省新能源開發股份有限公司（以下簡稱“公司”、“江蘇新能”）將2018年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准江蘇省新能源開發股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2018]745號）核准，公司向社會首次公開發行人民幣普通股股票118,000,000股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣9.00元，募集資金總額為人民幣1,062,000,000.00元，扣除不含稅發行費用70,563,000.76元后，募集資金淨額為人民幣991,436,999.24元。上述募集資金已於2018年6月27日全部到位，並經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，出具了“天衡驗字（2018）00049號”驗資報告。
（二) 募集資金使用和結餘情況
單位：人民幣元
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注：直接投入募投項目為“補充流動資金、償還銀行貸款”項目直接使用的募集資金
二、募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規範公司募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的有關規定，結合公司實際情況，制定了《江蘇省新能源開發股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶管理，專款專用。
2018年7月，公司與南京證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中國銀行股份有限公司江蘇省分行營業部，公司與南京證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中國工商銀行股份有限公司南京漢府支行，公司及公司全資子公司江蘇國信灌雲風力發電有限公司與南京證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司、中國銀行股份有限公司江蘇省分行營業部，分別聯合簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。該協議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》一致，不存在重大差異。三方監管協議的履行不存在問題。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2018年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況列示如下：
注：中國工商銀行股份有限公司南京長江路支行是中國工商銀行股份有限公司南京漢府支行的下屬支行。
截至2018年12月31日，公司持有的尚未到期收回的募集資金現金管理金額為人民幣60,000.00萬元。
三、2018年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
截至2018年12月31日，募投項目的資金使用情況詳見本報告附表1：《2018年度募集資金使用情況對照表》。
2018年12月25日，公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第五次會議審議通過了《關於使用募集資金向全資子公司提供借款用於實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金向全資子公司江蘇國信灌雲風力發電有限公司提供借款用於實施募集資金投資項目，總金額不超過人民幣657,482,400.00元，公司將根據募投項目的建設進展及資金需求，在上述借款金額範圍內分次逐步向江蘇國信灌雲風力發電有限公司提供借款。截至2018年12月31日，上述借款事項尚未發生。
（二）募投項目先期投入及置換情況
根據公司於2018年12月25日召開的第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第五次會議審議通過的《關於使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金12,251.76萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情況業經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）鑑證，出具了“天衡專字（2018）01309號”鑑證報告。
截至2018年12月31日，公司實際使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金金額為人民幣12,251.76萬元。該項置換工作已完成。
（三）用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況
截至2018年12月31日，公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
公司於2018年10月19日召開了第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證募集資金安全、不影響募集資金投資項目正常進行的情況下，使用額度不超過6億元的暫時閒置募集資金進行現金管理，以上資金額度在董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用，並授權公司經營層在額度範圍內負責辦理使用部分閒置募集資金進行現金管理的相關事宜。
截至2018年12月31日，公司本年度使用閒置募集資金進行現金管理的情況如下：
單位：人民幣萬元
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注1：3.00%，如果在觀察期內某個觀察日，掛鉤指標曾經大於或等於基準值加0.0225，扣除產品費用後，產品保底收益率3.00%（年率），如果在觀察期內每個觀察日，掛鉤指標始終小於基準值加0.0225，扣除產品費用後，產品預期收益率4.20%（年率）。
注2：3.00%，如果在觀察期內每個觀察日，掛鉤指標始終小於基準值加0.0225，扣除產品費用後，產品保底收益率3.00%（年率），如果在觀察期內某個觀察日，掛鉤指標曾經大於或等於基準值加0.0225，扣除產品費用後，產品預期收益率4.20%（年率）。
注3：3.00%，如果在觀察期內某個觀察日，掛鉤指標曾經大於或等於基準值加0.0135，扣除產品費用後，產品保底收益率3.00%（年率），如果在觀察期內每個觀察日，掛鉤指標始終小於基準值加0.0135，扣除產品費用後，產品預期收益率3.80%（年率）。
注4：3.00%，如果在觀察期內每個觀察日，掛鉤指標始終小於基準值加0.0135，扣除產品費用後，產品保底收益率3.00%（年率），如果在觀察期內某個觀察日，掛鉤指標曾經大於或等於基準值加0.0135，扣除產品費用後，產品預期收益率3.80%（年率）。
注5：本產品認購日為2018年12月29日。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
截至2018年12月31日，公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
（六）超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
截至2018年12月31日，公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
（七）節餘募集資金使用情況
截至2018年12月31日，公司不存在節餘募集資金使用的情況。
（八）募集資金使用的其他情況
截至2018年12月31日，除上述已披露情況外，公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
截至2018年12月31日，公司不存在變更募投項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的有關規定管理和使用募集資金。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴格履行了信息披露義務。報告期內，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
天衡會計師事務所（特殊普通合夥）對《江蘇省新能源開發股份有限公司關於2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》進行了專項審核，並出具了《江蘇省新能源開發股份有限公司募集資金存放與使用情況鑑證報告》，認為，江蘇新能管理層編制的募集資金專項報告在所有重大方面符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關格式指引的要求，在所有重大方面如實反映了江蘇新能2018年度募集資金存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
1、南京證券股份有限公司的核查意見
經核查，江蘇新能嚴格執行募集資金專戶存儲制度，有效執行三方監管協議，募集資金不存在被控股股東和實際控制人佔用、委託理財等情形；截至2018年12月31日，江蘇新能不存在變更募集資金用途、改變實施地點等情形；募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在募集資金使用違反相關法律法規的情形。保薦機構對江蘇新能在2018年度募集資金存放與使用情況無異議。
2、華泰聯合證券有限責任公司的核查意見
附表1：2018年度募集資金使用情況對照表
特此公告。
江蘇省新能源開發股份有限公司董事會
2019年4月10日
附表1：
2018年度募集資金使用情況對照表
注1：上表中募集資金總額為扣除發行費用的實際募集資金金額。
注2：自公司披露《首次公開發行股票招股意向書》至報告期末，本公司不存在調整募集資金承諾投資總額的情況。
注3：本公司未承諾募集資金投資項目各年度的投入金額。
注4：截至報告期末，該募集資金投資項目尚未完成建設，因此不能產生效益。
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